Teekay Corporation (TK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Teekay Corporation (TK)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um complexo portfólio de serviços de transporte e energia marítima.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de energia offshore | 1,247 | 42% |
| Transporte de GNL | 892 | 30% |
| Serviços de petroleiro petrolífero | 685 | 23% |
| Outros serviços | 158 | 5% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total: US $ 2,982 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 38%
- Europa: 29%
- Ásia -Pacífico: 22%
- Outras regiões: 11%
A contribuição do segmento de receita destaca diversificação significativa nos setores de transporte marítimo.
Um profundo mergulho na lucratividade da Teekay Corporation (TK)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 26.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 10.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram momento positivo:
- O lucro bruto aumentou de US $ 487,3 milhões para US $ 532,6 milhões
- A receita operacional cresceu 15.4% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 201,4 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
Análise comparativa da indústria mostra que os índices de rentabilidade da empresa são 2.3% acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Teekay Corporation (TK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,41 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 387 milhões |
| Dívida total | US $ 2,80 bilhões |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Características de financiamento da dívida
As características recentes da dívida incluem:
- Taxa de juros média: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,3 anos
- Porcentagem de dívida com taxa flutuante: 22%
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,69 bilhão |
| Ações ordinárias em circulação | 174,5 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 3,12 bilhões |
Avaliando a liquidez da Teekay Corporation (TK)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 287 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Índice de capital de giro líquido: 1.55
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 235 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 167 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
A Teekay Corporation (TK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de logística marítima revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $6.82 |
| 52 semanas baixo | $4.75 |
| 52 semanas de altura | $8.95 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 4.65% |
| Taxa de pagamento | 62% |
| Dividendo anual por ação | $0.32 |
O desempenho das ações demonstra avaliação moderada com possíveis oportunidades de investimento.
Riscos -chave enfrentados pela Teekay Corporation (TK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de remessas | Flutuação de receita | Alto |
| Volatilidade do preço do combustível | Despesas operacionais | Médio |
| Tensões geopolíticas | Interrupções comerciais | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos ambientais marítimos internacionais
- Restrições de emissão de carbono
- Padrões de segurança de embarcações
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|
| Volatilidade do mercado | Diversificação de contratos de longo prazo |
| Eficiência operacional | Programa de modernização da frota |
| Estabilidade financeira | Exposição ao preço de combustível de hedge |
Principais indicadores de risco de desempenho
- Taxa de utilização da frota: 92.5%
- Margem operacional: 15.6%
- Custo anual de manutenção de embarcações: US $ 45 milhões
Perspectivas de crescimento futuro da Teekay Corporation (TK)
Oportunidades de crescimento
A Teekay Corporation demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e operações marítimas diversificadas.
Principais fatores de crescimento
- O mercado global de transporte de GNL deve crescer em 4.5% CAGR até 2027
- Expandindo o segmento de atendimento de apoio à energia eólica offshore
- Crescente demanda por infraestrutura de transporte de energia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 2,45 bilhões | 6.5% |
| 2026 | US $ 2,6 bilhões | 5.3% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em US $ 450 milhões Programa de modernização da frota
- Expandindo serviços marítimos de energia renovável
- Acordos de contrato de longo prazo no transporte de GNL
Vantagens competitivas
A Teekay Corporation mantém a vantagem competitiva através de:
- Frota marítima diversificada com 55 vasos
- Capacidades tecnológicas avançadas no transporte energético
- Presença operacional global em toda a 15 países
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