Teekay Corporation (TK) Bundle
Einnahmequellen der Teekay Corporation (TK) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen ein komplexes Portfolio für maritime Transport- und Energierienste.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Offshore Energy Services | 1,247 | 42% |
| LNG -Transport | 892 | 30% |
| Rohöltanker -Dienstleistungen | 685 | 23% |
| Andere Dienste | 158 | 5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Jahresumsatz: 2,982 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 38%
- Europa: 29%
- Asien -Pazifik: 22%
- Andere Regionen: 11%
Der Beitrag des Umsatzsegments unterstreicht eine erhebliche Diversifizierung in den Bereichen Seeverkehr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Teekay Corporation (TK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 10.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einen positiven Impuls:
- Der Bruttogewinn stieg aus 487,3 Millionen US -Dollar Zu 532,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse wuchsen um 15.4% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 201,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Rentabilitätsquoten des Unternehmens 2.3% über dem Sektor Median.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Teekay Corporation (TK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,41 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 387 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,80 Milliarden US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Merkmale der Fremdfinanzierung
Die jüngsten Schuldenmerkmale umfassen:
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
- Schwebender Zinsschuldenprozentsatz: 22%
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,69 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 174,5 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 3,12 Milliarden US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der Teekay Corporation (TK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 287 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.55
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -235 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -167 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156 Millionen Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Ist Teekay Corporation (TK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses maritime Logistikunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.82 |
| 52 Wochen niedrig | $4.75 |
| 52 Wochen hoch | $8.95 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 4.65% |
| Auszahlungsquote | 62% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $0.32 |
Die Aktienleistung zeigt eine moderate Bewertung mit potenziellen Investitionsmöglichkeiten.
Schlüsselrisiken für die Teekay Corporation (TK)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Schiffsmarkt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Betriebskosten | Medium |
| Geopolitische Spannungen | Handelsstörungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Internationale maritime Umweltvorschriften
- CO2 -Emissionsbeschränkungen
- Schiffssicherheitsstandards
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie |
|---|---|
| Marktvolatilität | Langzeitvertragsdiversifizierung |
| Betriebseffizienz | Flottenmodernisierungsprogramm |
| Finanzielle Stabilität | Exposition des Treibstoffpreises Absicherungspreis |
Wichtige Leistungsrisikoindikatoren
- Flottenauslastungsrate: 92.5%
- Betriebsspanne: 15.6%
- Jährliche Kosten für die Wartung der Schiffe: 45 Millionen Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Teekay Corporation (TK)
Wachstumschancen
Die Teekay Corporation zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte maritime Operationen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der globale LNG -Schifffahrtsmarkt wird voraussichtlich wachsen um 4.5% CAGR bis 2027
- Erweiterung des Schiffssegments Offshore -Windenergieunterstützungsschiffe
- Steigern Sie die Nachfrage nach Energietransportinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 2,45 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2026 | 2,6 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
Strategische Initiativen
- Investition in 450 Millionen US -Dollar Flottenmodernisierungsprogramm
- Erweiterung der Maritime -Dienste für erneuerbare Energien
- Langzeitvertragsvereinbarungen im LNG-Transport
Wettbewerbsvorteile
Die Teekay Corporation unterhält einen Wettbewerbsvorteil durch:
- Diversifizierte maritime Flotte mit 55 Schiffe
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten im Energieverkehr
- Globale operative Präsenz durch 15 Länder
Teekay Corporation (TK) DCF Excel Template
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