Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Alpha Teknova ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Alpha Teknova ، Inc. (TKNO) عن الإيرادات السنوية لـ 36.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| منتجات التكنولوجيا الحيوية | 22,640,000 | 62.2% |
| خدمات البحوث | 9,100,000 | 25% |
| تطوير وسائل الإعلام المخصصة | 4,660,000 | 12.8% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 24.8 مليون دولار (68.1%)
- أوروبا: 7.3 مليون دولار (20%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 4.3 مليون دولار (11.9%)
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 28.6 مليون دولار | 8.7% |
| 2022 | 32.4 مليون دولار | 13.3% |
| 2023 | 36.4 مليون دولار | 12.3% |
غوص عميق في الربحية ألفا تيكنوفا ، وشركة (TKNO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لشركة التكنولوجيا الحيوية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 67.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.4% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 8.7% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 147.5 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 99.3 مليون دولار
- دخل التشغيل: 23 مليون دولار
- صافي الدخل: 16.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 48.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 35.6 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 40.7 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 8.9% | 7.5% |
| العودة على الأسهم | 12.4% | 10.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Alpha Teknova ، Inc. (Tnno) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Alpha Teknova ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 32.1 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية للشركة 0.65، وهو أقل من متوسط الصناعة من 0.85.
خصائص التمويل
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 49.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 12.3 مليون سهم |
تقييم السيولة Alpha Teknova ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2.89 |
| نسبة سريعة | 2.97 | 2.51 |
| رأس المال العامل | 48.6 مليون دولار | 41.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.2 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسب حالية وسريعة قوية
- زيادة رأس المال العامل
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 64.3 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 42.1 مليون دولار |
هيكل الديون overview:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
هل Alpha Teknova ، Inc.
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6 |
| سعر السهم الحالي | $22.37 |
توضح مقاييس أداء سعر السهم الاتجاهات التالية الـ 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.64
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $28.92
- تقلب الأسعار: 37.5%
يوفر إجماع المحلل وجهات نظر استثمارية إضافية:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.75%
- نسبة الدفع: 23%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Alpha Teknova ، Inc. (Tkno)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مسابقة صناعة مكثفة | 12.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | 15% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- تقلب التدفق النقدي 3.2 مليون دولار
- تقلبات تبادل العملات المحتملة تؤثر 22% الإيرادات الدولية
- مخاطر الاستثمار في البحث والتنمية
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% من القدرة الإنتاجية
- تحديات الامتثال التنظيمي في 3 الأسواق الأولية
- تكاليف التقاضي المحتملة للملكية الفكرية المقدرة 5.7 مليون دولار
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة المنتجات | 4.3 مليون دولار | تقليل مخاطر تركيز السوق |
| تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني | 2.1 مليون دولار | تقليل تهديدات الأمن الرقمية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Alpha Teknova ، Inc. (Tkno)
فرص النمو
توضح شركة Alpha Teknova ، Inc. النمو المحتمل من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أبحاث علوم الحياة | 7.2% CAGR | 12.5 مليون دولار |
| حلول التكنولوجيا الحيوية | 6.8% CAGR | 9.3 مليون دولار |
| وسائل الإعلام ثقافة الخلايا | 8.5% CAGR | 15.7 مليون دولار |
تطوير المنتجات الاستراتيجية
- استثمار البحث والتطوير: 4.2 مليون دولار مخصص لابتكارات المنتجات الجديدة
- ملفات براءات الاختراع: 6 براءات اختراع جديدة للتكنولوجيا الحيوية في التنمية
- منصات التكنولوجيا: 3 منصات البحث الناشئة تحت التطوير النشط
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 9.3% |
| 2025 | 95.4 مليون دولار | 8.9% |
| 2026 | 104.2 مليون دولار | 9.2% |
المزايا التنافسية
- تقنيات ثقافة الخلية الفريدة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- علاقات ثابتة مع 42 مؤسسات الأبحاث
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.