Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Análise de receita
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) relatou receita anual de US $ 36,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos de biotecnologia | 22,640,000 | 62.2% |
| Serviços de pesquisa | 9,100,000 | 25% |
| Desenvolvimento de mídia personalizado | 4,660,000 | 12.8% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 24,8 milhões (68.1%)
- Europa: US $ 7,3 milhões (20%)
- Ásia-Pacífico: US $ 4,3 milhões (11.9%)
Principais indicadores de crescimento da receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 28,6 milhões | 8.7% |
| 2022 | US $ 32,4 milhões | 13.3% |
| 2023 | US $ 36,4 milhões | 12.3% |
Um mergulho profundo na Alpha Teknova, Inc. (Tkno) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de biotecnologia:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 67.3% | 62.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 12.4% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | 8.7% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 147,5 milhões
- Lucro bruto: US $ 99,3 milhões
- Receita operacional: US $ 23 milhões
- Resultado líquido: US $ 16,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 48,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 35,6 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 40,7 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 8.9% | 7.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.2% |
Dívida vs. Equidade: Como Alpha Teknova, Inc. (TKNO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Alpha Teknova, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 23,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Dívida total | US $ 32,1 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
A taxa atual de dívida / patrimônio da empresa está em 0.65, que está abaixo da mediana da indústria de 0,85.
Características de financiamento
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 49,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 12,3 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a compreensão dos investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 2.89 |
| Proporção rápida | 2.97 | 2.51 |
| Capital de giro | US $ 48,6 milhões | US $ 41,3 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,2 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Razões de corrente e rápida fortes
- Aumentando o capital de giro
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 64,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 42,1 milhões |
Estrutura da dívida overview:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 37,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
A Alpha Teknova, Inc. (Tkno) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Preço atual das ações | $22.37 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram as seguintes tendências de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $15.64
- Alta de 52 semanas: $28.92
- Volatilidade dos preços: 37.5%
O consenso de analistas fornece perspectivas de investimento adicionais:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
As características de dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 1.75%
- Taxa de pagamento: 23%
Riscos -chave enfrentando a Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Concorrência intensa da indústria | US $ 12,5 milhões Perda de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | 15% redução potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Volatilidade do fluxo de caixa de US $ 3,2 milhões
- Flutuações de troca de moedas potenciais afetando 22% das receitas internacionais
- Riscos de investimento em pesquisa e desenvolvimento
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos afetando 37% de capacidade de produção
- Desafios de conformidade regulatória em 3 Mercados primários
- Potenciais custos de litígio de propriedade intelectual estimados em US $ 5,7 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de produtos | US $ 4,3 milhões | Reduzir o risco de concentração de mercado |
| Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética | US $ 2,1 milhões | Minimizar as ameaças de segurança digital |
Perspectivas de crescimento futuro para Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Oportunidades de crescimento
A Alpha Teknova, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Pesquisa em ciências da vida | 7.2% Cagr | US $ 12,5 milhões |
| Soluções de biotecnologia | 6.8% Cagr | US $ 9,3 milhões |
| Mídia de cultura de células | 8.5% Cagr | US $ 15,7 milhões |
Desenvolvimento estratégico de produtos
- Investimento em P&D: US $ 4,2 milhões alocado para novas inovações de produtos
- Registros de patentes: 6 novas patentes de biotecnologia em desenvolvimento
- Plataformas de tecnologia: 3 plataformas de pesquisa emergentes sob desenvolvimento ativo
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,6 milhões | 9.3% |
| 2025 | US $ 95,4 milhões | 8.9% |
| 2026 | US $ 104,2 milhões | 9.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias exclusivas de cultura de células proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Relacionamentos estabelecidos com 42 instituições de pesquisa
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