Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
Verständnis von Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) berichtete 36,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Biotechnologieprodukte | 22,640,000 | 62.2% |
| Forschungsdienste | 9,100,000 | 25% |
| Benutzerdefinierte Medienentwicklung | 4,660,000 | 12.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 24,8 Millionen US -Dollar (68.1%)
- Europa: 7,3 Millionen US -Dollar (20%)
- Asiatisch-pazifik: 4,3 Millionen US -Dollar (11.9%)
Wachstumswachstumsindikatoren in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 28,6 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2022 | 32,4 Millionen US -Dollar | 13.3% |
| 2023 | 36,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Ein tiefes Tauchen in Alpha Teknova, Inc. (Tkno) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Biotechnologieunternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.4% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 8.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 147,5 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 99,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 23 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 16,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 48,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 35,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 40,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 8.9% | 7.5% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alpha Teknova, Inc. (Tkno) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Alpha Teknova, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 32,1 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Das aktuelle Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt auf 0.65, was unter dem Branchenmedian von 0,85 liegt.
Finanzierungsmerkmale
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 49,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 12,3 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Alpha Teknova, Inc. (Tkno)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für das Verständnis der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2.89 |
| Schnellverhältnis | 2.97 | 2.51 |
| Betriebskapital | 48,6 Millionen US -Dollar | 41,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,2 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow
- Starke aktuelle und schnelle Verhältnisse
- Erhöhung des Betriebskapitals
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 64,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 42,1 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur overview:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Ist Alpha Teknova, Inc. (Tkno) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ab Januar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionsperspektiven.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.37 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden 12-Monats-Trends:
- 52 Wochen niedrig: $15.64
- 52 Wochen hoch: $28.92
- Preisvolatilität: 37.5%
Der Analystenkonsens liefert zusätzliche Investitionsperspektiven:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Die Dividendenmerkmale umfassen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.75%
- Auszahlungsquote: 23%
Schlüsselrisiken gegenüber Alpha Teknova, Inc. (Tkno)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Branchenwettbewerb | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Cashflow -Volatilität von 3,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Währungsaustauschschwankungen, die sich auf die Auswirkungen des Währungsaustauschs auswirken 22% der internationalen Einnahmen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsrisiken
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette betreffen 37% Produktionskapazität
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 3 Primärmärkte
- Potenzielle Kosten für geistiges Eigentum bei geschätzten Kosten für geistige Eigentum bei 5,7 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Produktportfolios | 4,3 Millionen US -Dollar | Reduzieren Sie das Marktkonzentrationsrisiko |
| Verbesserte Cybersicherheitsinfrastruktur | 2,1 Millionen US -Dollar | Minimieren Sie digitale Sicherheitsbedrohungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alpha Teknova, Inc. (Tkno)
Wachstumschancen
Alpha Teknova, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| BISE SCIENSCHAFTSFORSCHUNG | 7.2% CAGR | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Biotechnologielösungen | 6.8% CAGR | 9,3 Millionen US -Dollar |
| Zellkulturmedien | 8.5% CAGR | 15,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Produktentwicklung
- F & E -Investition: 4,2 Millionen US -Dollar für neue Produktinnovationen zugewiesen
- Patentanmeldungen: 6 neue Biotechnologie -Patente in der Entwicklung
- Technologieplattformen: 3 aufkommende Forschungsplattformen unter aktiver Entwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 9.3% |
| 2025 | 95,4 Millionen US -Dollar | 8.9% |
| 2026 | 104,2 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartige proprietäre Zellkulturmultechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Etablierte Beziehungen mit 42 Forschungsinstitutionen
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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