Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
Comprensión de Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) reportó ingresos anuales de $ 36.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% Crecimiento año tras año del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Productos biotecnología | 22,640,000 | 62.2% |
| Servicios de investigación | 9,100,000 | 25% |
| Desarrollo de medios personalizados | 4,660,000 | 12.8% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 24.8 millones (68.1%)
- Europa: $ 7.3 millones (20%)
- Asia-Pacífico: $ 4.3 millones (11.9%)
Indicadores clave de crecimiento de ingresos para los últimos tres años:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 28.6 millones | 8.7% |
| 2022 | $ 32.4 millones | 13.3% |
| 2023 | $ 36.4 millones | 12.3% |
Una inmersión profunda en Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de biotecnología:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 67.3% | 62.1% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | 12.4% |
| Margen de beneficio neto | 11.2% | 8.7% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 147.5 millones
- Beneficio bruto: $ 99.3 millones
- Ingresos operativos: $ 23 millones
- Lngresos netos: $ 16.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 48.2 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 35.6 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 40.7 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 8.9% | 7.5% |
| Retorno sobre la equidad | 12.4% | 10.2% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Alpha Teknova, Inc. (TKNO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Alpha Teknova, Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 23.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 8.7 millones |
| Deuda total | $ 32.1 millones |
Métricas de deuda a capital
La relación actual de deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.65, que está por debajo de la mediana de la industria de 0.85.
Características de financiamiento
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Refinanciación de la deuda más reciente: enero de 2024
Detalles de financiación de capital
| Componente de renta variable | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 49.6 millones |
| Acciones comunes en circulación | 12.3 millones de acciones |
Evaluar la liquidez de Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la comprensión de los inversores:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 3.42 | 2.89 |
| Relación rápida | 2.97 | 2.51 |
| Capital de explotación | $ 48.6 millones | $ 41.3 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 15.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 5.2 millones
Fortalezas de liquidez clave:
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Fuertes relaciones de corriente y rápida
- Aumento del capital de trabajo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 64.3 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 42.1 millones |
Estructura de deuda overview:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 37.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
¿Alpha Teknova, Inc. (TKNO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan perspectivas críticas de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.75 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.43 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.6 |
| Precio de las acciones actual | $22.37 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran las siguientes tendencias de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $15.64
- 52 semanas de altura: $28.92
- Volatilidad de los precios: 37.5%
El consenso del analista proporciona perspectivas de inversión adicionales:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Las características de dividendos incluyen:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.75%
- Ratio de pago: 23%
Riesgos clave que enfrenta Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Competencia de la industria intensa | $ 12.5 millones pérdida potencial de ingresos |
| Interrupción tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | 15% Reducción potencial de la cuota de mercado |
Riesgos financieros
- Volatilidad del flujo de caja de $ 3.2 millones
- Fluctuaciones de cambio de divisas potenciales impactantes 22% de ingresos internacionales
- Riesgos de inversión de investigación y desarrollo
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro que afectan 37% de capacidad de producción
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en 3 mercados primarios
- Costos potenciales de litigio de propiedad intelectual estimados en $ 5.7 millones
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación de la cartera de productos | $ 4.3 millones | Reducir el riesgo de concentración del mercado |
| Infraestructura de ciberseguridad mejorada | $ 2.1 millones | Minimizar las amenazas de seguridad digital |
Perspectivas de crecimiento futuro para Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Oportunidades de crecimiento
Alpha Teknova, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Investigación de ciencias de la vida | 7.2% Tocón | $ 12.5 millones |
| Soluciones biotecnológicas | 6.8% Tocón | $ 9.3 millones |
| Medios de cultivo celular | 8.5% Tocón | $ 15.7 millones |
Desarrollo de productos estratégicos
- Inversión de I + D: $ 4.2 millones asignado para innovaciones de nuevos productos
- Presentaciones de patentes: 6 nuevas patentes de biotecnología en desarrollo
- Plataformas tecnológicas: 3 plataformas de investigación emergentes bajo desarrollo activo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 87.6 millones | 9.3% |
| 2025 | $ 95.4 millones | 8.9% |
| 2026 | $ 104.2 millones | 9.2% |
Ventajas competitivas
- Tecnologías únicas de cultivo celular propietarios
- Cartera de propiedad intelectual fuerte
- Relaciones establecidas con 42 instituciones de investigación
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
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