Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Tenaya Therapeutics (TNYA)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 7.8 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 4.2 مليون دولار في عام 2022 ، يمثل أ 85.7% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 5.3 مليون دولار | 67.9% |
| منحة الدخل | 2.1 مليون دولار | 26.9% |
| إيرادات أخرى | 0.4 مليون دولار | 5.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 92.3% من 2022
- نما دخل المنحة 62.5% مقارنة بالعام السابق
- عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 78% من أسواق أمريكا الشمالية
تستمد تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول من التعاون البحثي وتمويل المنح المستهدف ، مع التركيز بشكل كبير على التطوير العلاجي المبتكرة.
غوص عميق في ربحية Tenaya Therapeutics ، Inc. (TNYA)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | -91.4% | 2023 |
| صافي هامش الربح | -96.7% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 129.7 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 173.8 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 146.1 مليون دولار للسنة المالية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- الأموال المستخدمة في العمليات: 136.5 مليون دولار
- نسبة الاستثمار في البحث: 83.7% من إجمالي النفقات
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| ربح | 0.3 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
| نفقات البحث | 129.7 مليون دولار | 106.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Tenaya Therapeutics ، Inc. (TNYA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول نهج تمويل رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 156.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 179.1 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 387.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.46x |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.75%
- متوسط النضج المرجح: 6.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم توضح تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
- صدر الأسهم العادية: 45.2 مليون سهم
- المخزون المفضل: 0 مليون دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 112.3 مليون دولار
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى الإدارة المالية الاستباقية مع 50.2 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة خلال عام 2023.
تقييم السيولة Tenaya Therapeutics ، Inc. (TNYA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.3 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.7 | يعكس تغطية الأصول السائلة الفورية |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.6%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 65.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار شهريًا
- الاحتياطيات النقدية: 178.6 مليون دولار
- أشهر من المدرج التشغيلي: 55.8 أشهر
مقاييس الديون والملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.7 |
هل Tenaya Therapeutics ، Inc. (TNYA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.75 - $11.20
- سعر السهم الحالي: $6.45
- تقلب أسعار السهم: 48.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
مؤشرات مالية إضافية:
- القيمة السوقية: 384 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات (2023): 12.7 مليون دولار
- صافي الخسارة (2023): 187.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tenaya Therapeutics ، Inc. (TNYA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من أحدث الإيداع المالي ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | النفقات النقدية الفصلية | 62.4 مليون دولار |
| تمويل البحوث | الاحتياطيات النقدية الحالية | 387.2 مليون دولار |
| نفقات التجارب السريرية | الإنفاق السنوي للبحث والتطوير | 124.7 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 3 المرشحين العلاجية الأولية
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- ارتفاع الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
- متطلبات التصنيع المعقدة
السوق والمخاطر التنافسية
مؤشرات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- مخاطر تغلغل السوق في العلاجات القلبية الوعائية
- التقاضي المحتملة للملكية الفكرية
- التقنيات التنافسية الناشئة
تقييم المخاطر التنظيمية
| المرحلة التنظيمية | الوضع الحالي | تأثير التأخير المحتمل |
|---|---|---|
| المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 2 التجارب المستمرة | محتمل 12-18 شهر تمديد الجدول الزمني |
| تفاعل FDA | الاتصالات الدورية | مراقبة الامتثال المطلوبة |
مخاطر الاستثمار Profile
تشير المقاييس المالية الحالية إلى تقلبات كبيرة في الاستثمار مع خصائص محتملة عالية المخاطر/عالية الاستنباط.
آفاق النمو المستقبلية لـ Tenaya Therapeutics ، Inc. (TNYA)
فرص النمو
تركز الشركة على تطوير علاجات القلب المتقدمة مع إمكانات كبيرة لتوسيع السوق ونمو الإيرادات.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- منصة علاج الجينات المتقدمة التي تستهدف أمراض القلب
- تقنيات علاج الخلايا الخاصة بتجديد القلب
- نهج الطب الدقيق في علاج القلب والأوعية الدموية
الاستثمار في البحث والتطوير
| سنة | نفقات البحث والتطوير | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 54.3 مليون دولار | 68% |
| 2023 | 67.9 مليون دولار | 72% |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع مستشفى ماساتشوستس العام
- اتفاقية البحث مع معهد القلب والأوعية الدموية بجامعة ستانفورد
- التحالف الاستراتيجي مع مجموعة Lonza للتصنيع
إمكانات خط الأنابيب السريرية
| نوع العلاج | مرحلة سريرية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| العلاج الجيني | المرحلة 2 | 1.2 مليار دولار |
| علاج الخلايا | المرحلة 1/2 | 850 مليون دولار |
استراتيجية توسيع السوق
الاستهداف 3.5 مليار دولار سوق العلاج القلب والأوعية الدموية العالمية مع نهج الطب الدقيق المبتكرة.
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.