Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 7,8 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 4,2 milhões em 2022, representando um 85.7% crescimento de receita ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | US $ 5,3 milhões | 67.9% |
| Concessão de receita | US $ 2,1 milhões | 26.9% |
| Outra receita | US $ 0,4 milhão | 5.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 92.3% de 2022
- A receita de concessão cresceu 62.5% comparado ao ano anterior
- A quebra de receita geográfica mostra 78% dos mercados norte -americanos
Os fluxos de receita da empresa derivam principalmente de colaborações de pesquisa e financiamento direcionado de subsídios, com uma ênfase significativa no desenvolvimento terapêutico inovador.
Um mergulho profundo na Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
No último período de relatório financeiro, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -91.4% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -96.7% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 129,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 173,8 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 146,1 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Dinheiro usado em operações: US $ 136,5 milhões
- Porcentagem de investimento em pesquisa: 83.7% de despesas totais
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Receita | US $ 0,3 milhão | US $ 0,2 milhão |
| Despesas de pesquisa | US $ 129,7 milhões | US $ 106,2 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua abordagem de financiamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 156,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Dívida total | US $ 179,1 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 387,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0,46x |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 5.75%
- Maturidade média ponderada: 6,2 anos
Detalhes de financiamento de ações demonstram alocação estratégica de capital:
- Ações ordinárias emitidas: 45,2 milhões de ações
- Ações preferenciais: US $ 0 milhão
- Aumentado em 2023: US $ 112,3 milhões
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica gerenciamento financeiro proativo com US $ 50,2 milhões em novas linhas de crédito garantidas durante 2023.
Avaliando a liquidez da Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.3 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.7 | Reflete a cobertura imediata do ativo líquido |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 87,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +15.6%
- Índice de capital de giro líquido: 1.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 65,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por mês
- Reservas de caixa: US $ 178,6 milhões
- Meses de pista operacional: 55,8 meses
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
| Taxa de cobertura de juros | -2.7 |
A Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.45 |
A análise de desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.75 - $11.20
- Preço atual das ações: $6.45
- Volatilidade do preço das ações: 48.3%
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 384 milhões
- Receita total (2023): US $ 12,7 milhões
- Perda líquida (2023): US $ 187,4 milhões
Riscos -chave enfrentando Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Fatores de risco: análise abrangente
Até o mais recente registro financeiro, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, financeiro e estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas trimestrais em dinheiro | US $ 62,4 milhões |
| Pesquisa financiamento | Reservas de caixa atuais | US $ 387,2 milhões |
| Despesas de ensaios clínicos | Gastos anuais de P&D | US $ 124,7 milhões |
Riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 3 Candidatos terapêuticos primários
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Alta dependência de uma única área terapêutica
- Requisitos de fabricação complexos
Riscos de mercado e competitivos
Principais indicadores de paisagem competitiva:
- Risco de penetração no mercado em terapêutica cardiovascular
- Potencial litígio de propriedade intelectual
- Tecnologias competitivas emergentes
Avaliação de risco regulatório
| Estágio regulatório | Status atual | Impacto potencial de atraso |
|---|---|---|
| Ensaios clínicos de fase II | 2 ensaios em andamento | Potencial 12-18 meses Extensão da linha do tempo |
| Interação FDA | Comunicações periódicas | Monitoramento de conformidade necessário |
Risco de investimento Profile
As métricas financeiras atuais indicam volatilidade significativa de investimento com possíveis características de alto risco/alta recompensa.
Perspectivas de crescimento futuro para Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Oportunidades de crescimento
A empresa se concentra no desenvolvimento de terapias cardíacas avançadas, com potencial significativo para expansão do mercado e crescimento da receita.
Principais fatores de crescimento
- Plataforma avançada de terapia genética direcionada a doenças cardíacas
- Tecnologias de terapia celular proprietária para regeneração cardíaca
- Abordagem de medicina de precisão no tratamento cardiovascular
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
| Ano | Despesas de P&D | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 54,3 milhões | 68% |
| 2023 | US $ 67,9 milhões | 72% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com o Hospital Geral de Massachusetts
- Contrato de pesquisa com o Instituto Cardiovascular da Universidade de Stanford
- Aliança Estratégica com Lonza Group for Fabricação
Potencial de pipeline clínico
| Tipo de terapia | Estágio clínico | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Terapia genética | Fase 2 | US $ 1,2 bilhão |
| Terapia celular | Fase 1/2 | US $ 850 milhões |
Estratégia de expansão do mercado
Direcionamento US $ 3,5 bilhões O mercado global de terapêutica cardiovascular com abordagens inovadoras de medicina de precisão.
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