Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Bundle
Verständnis der Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 7,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022, um a zu repräsentieren 85.7% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 5,3 Millionen US -Dollar | 67.9% |
| Erträge einkommen | 2,1 Millionen US -Dollar | 26.9% |
| Andere Einnahmen | 0,4 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 92.3% ab 2022
- Ertragsergebnisse zugewachsen durch 62.5% im Vergleich zum Vorjahr
- Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 78% von den nordamerikanischen Märkten
Die Umsatzströme des Unternehmens stammen hauptsächlich aus Forschungskooperationen und gezielten Zuschussfinanzierungen, wobei der Schwerpunkt auf innovative therapeutische Entwicklung liegt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -91.4% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -96.7% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 129,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 173,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 146,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 136,5 Millionen US -Dollar
- Forschungsinvestitionsprozentsatz: 83.7% der Gesamtkosten
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Einnahmen | 0,3 Millionen US -Dollar | 0,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungskosten | 129,7 Millionen US -Dollar | 106,2 Millionen US -Dollar |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in den Kapitalfinanzierungsansatz.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 156,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 179,1 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 387,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0,46x |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 6,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die strategische Kapitalzuweisung:
- Stammaktien ausgegeben: 45,2 Millionen Aktien
- Vorzugsbestand: $ 0 Millionen
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 112,3 Millionen US -Dollar
Die jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen ein proaktives Finanzmanagement mit 50,2 Millionen US -Dollar in neuen Kreditfazilitäten im Jahr 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.3 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.7 | Spiegelt die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte wider |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.6%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -23,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 65,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Monat
- Bargeldreserven: 178,6 Millionen US -Dollar
- Monate der operativen Landebahn: 55,8 Monate
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.7 |
Ist Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.75 - $11.20
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Aktienkursvolatilität: 48.3%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 384 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz (2023): 12,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust (2023): 187,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Nach der jüngsten finanziellen Einreichung steht das Unternehmen in mehreren operativen, finanziellen und strategischen Bereichen mit mehreren kritischen Risikodimensionen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Quartalsgeldausgaben | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungsfinanzierung | Aktuelle Bargeldreserven | 387,2 Millionen US -Dollar |
| Klinische Versuchskosten | Jährliche F & E -Ausgaben | 124,7 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 3 Primärtherapeutische Kandidaten
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Hohe Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Flächen
- Komplexe Fertigungsanforderungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbslandschaftsindikatoren:
- Marktdurchdringungsrisiko bei Herz -Kreislauf -Therapeutika
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsstadium | Aktueller Status | Potenzielle Verzögerungsauswirkungen |
|---|---|---|
| Klinische Phase -II -Studien | 2 laufende Prüfungen | Potenzial 12-18 Monat Timeline -Erweiterung |
| FDA -Interaktion | Regelmäßige Kommunikation | Compliance -Überwachung erforderlich |
Investitionsrisiko Profile
Aktuelle finanzielle Metriken weisen auf eine signifikante Investitionsvolatilität mit potenziellen Merkmalen mit hohem Risiko/hoher Belohnung hin.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Wachstumschancen
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Herztherapien mit einem erheblichen Potenzial für die Markterweiterung und das Umsatzwachstum.
Schlüsselwachstumstreiber
- Fortgeschrittene Gentherapieplattform für Herzerkrankungen
- Proprietäre Zelltherapie -Technologien zur Herzregeneration
- Präzisionsmedizinansatz bei der kardiovaskulären Behandlung
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
| Jahr | F & E -Ausgaben | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| 2022 | 54,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| 2023 | 67,9 Millionen US -Dollar | 72% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit dem Massachusetts General Hospital
- Forschungsvertrag mit dem Cardiovaskular Institute der Stanford University
- Strategische Allianz mit der Lonza Group für Herstellungsfähigkeiten
Klinisches Pipelinepotential
| Therapieart | Klinisches Stadium | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Gentherapie | Phase 2 | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Zelltherapie | Phase 1/2 | 850 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsstrategie
Targeting 3,5 Milliarden US -Dollar Globaler Markt für kardiovaskuläre Therapeutika mit innovativen Präzisionsmedizin -Ansätzen.
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) DCF Excel Template
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