Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 7.8 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 4.2 millones en 2022, representando un 85.7% Crecimiento de ingresos año tras año.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Colaboración de investigación | $ 5.3 millones | 67.9% |
| Otorgar ingresos | $ 2.1 millones | 26.9% |
| Otros ingresos | $ 0.4 millones | 5.2% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos por colaboración de investigación aumentaron por 92.3% de 2022
- Los ingresos de la subvención crecieron 62.5% en comparación con el año anterior
- Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 78% de los mercados norteamericanos
Los flujos de ingresos de la compañía se derivan principalmente de colaboraciones de investigación y fondos de subvenciones específicos, con un énfasis significativo en el desarrollo terapéutico innovador.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del último período de información financiera, el desempeño financiero de la compañía revela información de rentabilidad crítica:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | -91.4% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | -96.7% | 2023 |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 129.7 millones en 2023
- Gastos operativos totales: $ 173.8 millones en 2023
- Pérdida neta: $ 146.1 millones para el año fiscal
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 136.5 millones
- Porcentaje de inversión de investigación: 83.7% de gastos totales
| Métrica financiera | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 0.3 millones | $ 0.2 millones |
| Gastos de investigación | $ 129.7 millones | $ 106.2 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su enfoque de financiamiento de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 156.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 22.7 millones |
| Deuda total | $ 179.1 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 387.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.46x |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 5.75%
- Madurez promedio ponderada: 6.2 años
Los detalles de financiación de capital demuestran la asignación estratégica de capital:
- Acciones comunes emitidas: 45.2 millones de acciones
- Acciones preferentes: $ 0 millones
- Aumento de la equidad en 2023: $ 112.3 millones
La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica una gestión financiera proactiva con $ 50.2 millones En nuevas facilidades de crédito aseguradas durante 2023.
Evaluación de la liquidez de Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento financiero.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.3 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.7 | Refleja la cobertura inmediata de activos líquidos |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 87.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +15.6%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.45
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 42.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 23.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 65.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.2 millones por mes
- Reservas de efectivo: $ 178.6 millones
- Meses de pista operativa: 55.8 meses
Métricas de deuda y solvencia
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 45.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
| Relación de cobertura de intereses | -2.7 |
¿Está sobrevaluada o infravalorada Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.45 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela una dinámica de mercado significativa:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.75 - $11.20
- Precio actual de las acciones: $6.45
- Volatilidad del precio de las acciones: 48.3%
El consenso del analista proporciona una perspectiva de inversión adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Indicadores financieros adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 384 millones
- Ingresos totales (2023): $ 12.7 millones
- Pérdida neta (2023): $ 187.4 millones
Riesgos clave que enfrenta Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Factores de riesgo: análisis integral
A partir de la última presentación financiera, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos trimestrales en efectivo | $ 62.4 millones |
| Financiación de la investigación | Reservas de efectivo actuales | $ 387.2 millones |
| Gastos de ensayo clínico | Gastos anuales de I + D | $ 124.7 millones |
Riesgos operativos
- Tubería de productos limitado con 3 candidatos terapéuticos primarios
- Desafíos potenciales de aprobación regulatoria
- Alta dependencia del área terapéutica única
- Requisitos de fabricación complejos
Mercado y riesgos competitivos
Indicadores de panorama competitivos clave:
- Riesgo de penetración del mercado en terapéutica cardiovascular
- Litigio potencial de propiedad intelectual
- Tecnologías competitivas emergentes
Evaluación de riesgos regulatorios
| Etapa reguladora | Estado actual | Impacto potencial de retraso |
|---|---|---|
| Ensayos clínicos de fase II | 2 pruebas en curso | Potencial 12-18 mes extensión de la línea de tiempo |
| Interacción de la FDA | Comunicaciones periódicas | Se requiere monitoreo de cumplimiento |
Riesgo de inversión Profile
Las métricas financieras actuales indican una volatilidad de inversión significativa con características potenciales de alto riesgo/alta recompensa.
Perspectivas de crecimiento futuro para Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA)
Oportunidades de crecimiento
La compañía se enfoca en desarrollar terapias cardíacas avanzadas con un potencial significativo para la expansión del mercado y el crecimiento de los ingresos.
Conductores de crecimiento clave
- Plataforma de terapia génica avanzada dirigida a la enfermedad cardíaca
- Tecnologías de terapia celular propietaria para la regeneración cardíaca
- Enfoque de medicina de precisión en el tratamiento cardiovascular
Investigación de investigación y desarrollo
| Año | Gasto de I + D | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 54.3 millones | 68% |
| 2023 | $ 67.9 millones | 72% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con el Hospital General de Massachusetts
- Acuerdo de investigación con el Instituto Cardiovascular de la Universidad de Stanford
- Alianza estratégica con Lonza Group para capacidades de fabricación
Potencial de tubería clínica
| Tipo de terapia | Estadio clínico | Potencial de mercado estimado |
|---|---|---|
| Terapia génica | Fase 2 | $ 1.2 mil millones |
| Terapia celular | Fase 1/2 | $ 850 millones |
Estrategia de expansión del mercado
Orientación $ 3.5 mil millones Mercado de terapéutica cardiovascular global con enfoques innovadores de medicina de precisión.
Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.