TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Tomi Environmental Solutions ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة رؤى مهمة في أدائها المالي وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| التقنيات البيئية | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| الخدمات الاستشارية | 1,850,000 | 2,230,000 | +20.5% |
| إجمالي الإيرادات | 5,300,000 | 6,350,000 | +19.8% |
مؤشرات نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 19.8%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 15.6%
- زيادة إجمالي الإيرادات من 2022 إلى 2023: $1,050,000
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3,810,000 | 60% |
| أوروبا | 1,590,000 | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 950,000 | 15% |
مساهمة قطاع الإيرادات
- التقنيات البيئية: 64.9% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الاستشارية: 35.1% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Tomi Environmental Solutions ، Inc. (Tomz)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في أداء ربحية الشركة في آخر فترة إعداد التقارير:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | -1.6% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | -0.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 12.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 1.08 مليون دولار
- صافي الدخل: $645,000
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 8.14 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 3.32 مليون دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 1.26 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.3% | 7.1% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.2% | 10.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Tomi Environmental Solutions ، Inc. (Tomz) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,412,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,088,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,500,000 | 100% |
تشمل مقاييس تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- تصنيف الائتمان: ب+
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $8,200,000 | 68% |
| الأرباح المحتجزة | $3,850,000 | 32% |
تسلط أنشطة التمويل الأخيرة الضوء على النهج الاستراتيجي لإدارة هيكل رأس المال:
- أكملت إعادة تمويل الديون: 2.5 مليون دولار
- إصدار حقوق ملكية جديدة: 1.7 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.6%
تقييم سيولة Tomi Environmental Solutions ، Inc. (Tomz)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين الذين يفحصون الصحة المالية على المدى القصير للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 13.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.5 مليون دولار | -1.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.6 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.8 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.71
هل Tomi Environmental Solutions ، Inc. (Tomz) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.22
- سعر السهم الحالي: $5.67
- تقلب الأسعار: 35%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
رؤى التقييم الرئيسية
- متوسط السعر المستهدف: $6.25
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 10.2%
- نسبة الدفع: 22%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Tomi Environmental Solutions ، Inc. (Tomz)
عوامل الخطر لـ Tomi Environmental Solutions ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في قطاع التكنولوجيا البيئية | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | التغييرات المحتملة في اللوائح البيئية | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من ±15% في السنة المالية الماضية
- قيود التدفق النقدي قد تحد من التوسع
- تحديات إعادة تمويل الديون المحتملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- التنويع الجغرافي المحدود
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف |
|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | R&D ميزانية 2.3 مليون دولار مخصص للابتكار |
| الاستقرار المالي | الحفاظ 4.5 مليون دولار في الأصول السائلة |
| الامتثال التنظيمي | فريق الامتثال المخصص لمراقبة التغييرات التنظيمية |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- القيود التجارية المحتملة
- تحولات سياسة تغير المناخ
آفاق النمو المستقبلية لـ Tomi Environmental Solutions ، Inc. (Tomz)
فرص النمو
توضح شركة Tomi Environmental Solutions ، Inc. سبل النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتقنيات البيئية المبتكرة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| تطهير الرعاية الصحية | 12.5% CAGR | 4.3 مليون دولار |
| إزالة التلوث الصناعي | 9.7% CAGR | 3.8 مليون دولار |
| تطهير زراعي | 7.2% CAGR | 2.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قنوات التوزيع الدولية في 7 بلدان جديدة
- النمو 3 تقنيات التطهير الخاصة الجديدة
- الاستثمار 1.2 مليون دولار في البحث والتطوير للحلول البيئية المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 15.3% سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، مع إجمالي الإيرادات المقدرة 22.6 مليون دولار بحلول عام 2026.
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا ستيراميست الحاصلة على براءة اختراع مع 99.9999% فعالية التطهير
- سجل حافل في بيئات إزالة التلوث المعقدة
- التكنولوجيا القابلة للتكيف المطبقة عبر قطاعات الصناعة المتعددة
شراكة وإمكانية التعاون
| نوع الشريك المحتمل | قيمة التعاون المقدرة | فائدة استراتيجية |
|---|---|---|
| شبكات الرعاية الصحية | 3.5 مليون دولار | اختراق السوق الموسع |
| الوكالات الحكومية | 2.7 مليون دولار | تعزيز العقود المؤسسية |
| الموزعون الدوليون | 1.9 مليون دولار | توسع السوق العالمي |
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.