TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Comprendre Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Structure de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Technologies environnementales | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| Services de conseil | 1,850,000 | 2,230,000 | +20.5% |
| Revenus totaux | 5,300,000 | 6,350,000 | +19.8% |
Indicateurs de croissance des revenus
- Taux de croissance des revenus annuels: 19.8%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 15.6%
- Augmentation totale des revenus de 2022 à 2023: $1,050,000
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,810,000 | 60% |
| Europe | 1,590,000 | 25% |
| Asie-Pacifique | 950,000 | 15% |
Contribution du segment des revenus
- Technologies environnementales: 64.9% de revenus totaux
- Services de conseil: 35.1% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les performances de rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.5% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | -1.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | -0.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 12,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,08 million de dollars
- Revenu net: $645,000
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 8,14 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 3,32 millions de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 1,26 million de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.3% | 7.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.2% | 10.5% |
Dette vs Équité: comment Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,412,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,088,000 | 38% |
| Dette totale | $5,500,000 | 100% |
Les mesures clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit: B +
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $8,200,000 | 68% |
| Des bénéfices non répartis | $3,850,000 | 32% |
Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche stratégique de la gestion de la structure du capital:
- Refinancement de la dette terminé: 2,5 millions de dollars
- Nouvelle émission de capitaux propres: 1,7 million de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Évaluation de la liquidité de Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations financières critiques pour les investisseurs examinant la santé financière à court terme de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 4,2 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 3,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 13.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 millions de dollars | 1,8 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,3 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 0,6 million de dollars | 0,4 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 6,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,8 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.71
Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Tendances des cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.45
- 52 semaines de haut: $7.22
- Prix actuel de l'action: $5.67
- Volatilité des prix: 35%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation clés
- Prix cible moyen: $6.25
- Potentiel à la hausse: 10.2%
- Ratio de paiement: 22%
Risques clés face à Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Facteurs de risque pour Tomi Environmental Solutions, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans le secteur des technologies environnementales | Haut |
| Obsolescence technologique | Changements technologiques rapides | Moyen |
| Conformité réglementaire | Changements potentiels dans les réglementations environnementales | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de ±15% Au cours des exercices passés
- Contraintes de flux de trésorerie potentiellement limitant l'expansion
- Défis de refinancement potentiels
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Diversification géographique limitée
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation |
|---|---|
| Investissement technologique | Budget de R&D de 2,3 millions de dollars alloué à l'innovation |
| Stabilité financière | Entretien 4,5 millions de dollars dans les actifs liquides |
| Conformité réglementaire | Équipe de conformité dédiée surveillant les changements réglementaires |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Restrictions commerciales potentielles
- Changements de politique du changement climatique
Perspectives de croissance futures pour Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
Opportunités de croissance
Tomi Environmental Solutions, Inc. démontre des avenues de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et aux technologies environnementales innovantes.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Désinfection des soins de santé | 12.5% TCAC | 4,3 millions de dollars |
| Décontamination industrielle | 9.7% TCAC | 3,8 millions de dollars |
| Désinfection agricole | 7.2% TCAC | 2,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir les canaux de distribution internationaux dans 7 nouveaux pays
- Développement 3 Nouvelles technologies de désinfection propriétaire
- Investissement 1,2 million de dollars en R&D pour les solutions environnementales avancées
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 15.3% annuellement au cours des trois prochaines années, les revenus totaux estimés atteignant 22,6 millions de dollars d'ici 2026.
Avantages compétitifs
- Technologie stérimiste brevetée avec 99.9999% efficacité de désinfection
- Boulanges éprouvées dans des environnements de décontamination complexes
- Technologie adaptable applicable dans plusieurs secteurs industriels
Partenariat et potentiel de collaboration
| Type de partenaire potentiel | Valeur de collaboration estimée | Avantage stratégique |
|---|---|---|
| Réseaux de soins de santé | 3,5 millions de dollars | Pénétration élargie du marché |
| Agences gouvernementales | 2,7 millions de dollars | Contrats institutionnels améliorés |
| Distributeurs internationaux | 1,9 million de dollars | Expansion du marché mondial |
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