TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Tecnologias ambientais | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| Serviços de consultoria | 1,850,000 | 2,230,000 | +20.5% |
| Receita total | 5,300,000 | 6,350,000 | +19.8% |
Indicadores de crescimento de receita
- Taxa anual de crescimento da receita: 19.8%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 15.6%
- Aumento total da receita de 2022 para 2023: $1,050,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,810,000 | 60% |
| Europa | 1,590,000 | 25% |
| Ásia -Pacífico | 950,000 | 15% |
Contribuição do segmento de receita
- Tecnologias Ambientais: 64.9% de receita total
- Serviços de consultoria: 35.1% de receita total
Um profundo mergulho na Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | -1.6% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | -0.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 12,4 milhões
- Receita operacional: US $ 1,08 milhão
- Resultado líquido: $645,000
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 8,14 milhões
- Despesas operacionais: US $ 3,32 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 1,26 milhão
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.3% | 7.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.2% | 10.5% |
Dívida vs. Equidade: Como Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,412,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,088,000 | 38% |
| Dívida total | $5,500,000 | 100% |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Classificação de crédito: B+
Aparelhamento do financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $8,200,000 | 68% |
| Lucros acumulados | $3,850,000 | 32% |
Atividades recentes de financiamento destacam uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital:
- Refinanciamento de dívida concluído: US $ 2,5 milhões
- Novo emissão de ações: US $ 1,7 milhão
- Custo médio de empréstimos: 5.6%
Avaliando a liquidez da Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações financeiras críticas para investidores que examinam a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 3,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 13.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 milhões | US $ 1,8 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,3 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,6 milhão | US $ 0,4 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,8 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.71
A Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Tendências do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.45
- Alta de 52 semanas: $7.22
- Preço atual das ações: $5.67
- Volatilidade dos preços: 35%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Insights de avaliação -chave
- Preço -alvo médio: $6.25
- Potencial Bides de cabeça: 10.2%
- Taxa de pagamento: 22%
Os principais riscos enfrentados pela Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Fatores de risco para Tomi Environmental Solutions, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no setor de tecnologia ambiental | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Mudanças tecnológicas rápidas | Médio |
| Conformidade regulatória | Mudanças potenciais nos regulamentos ambientais | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de ±15% No ano fiscal passado
- Restrições de fluxo de caixa potencialmente limitando a expansão
- Desafios potenciais de refinanciamento de dívidas
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Diversificação geográfica limitada
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação |
|---|---|
| Investimento em tecnologia | Orçamento de P&D de US $ 2,3 milhões alocado para inovação |
| Estabilidade financeira | Manutenção US $ 4,5 milhões em ativos líquidos |
| Conformidade regulatória | Equipe de conformidade dedicada Monitoramento de mudanças regulatórias |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Incerteza econômica global
- Possíveis restrições comerciais
- Mudanças de política de mudança climática
Perspectivas de crescimento futuro da Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Oportunidades de crescimento
A Tomi Environmental Solutions, Inc. demonstra potenciais caminhos de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e tecnologias ambientais inovadoras.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Desinfecção de assistência médica | 12.5% Cagr | US $ 4,3 milhões |
| Descontaminação industrial | 9.7% Cagr | US $ 3,8 milhões |
| Sinitização agrícola | 7.2% Cagr | US $ 2,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo canais de distribuição internacional em 7 novos países
- Em desenvolvimento 3 Novas tecnologias de desinfecção proprietárias
- Investimento US $ 1,2 milhão em P&D para soluções ambientais avançadas
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 15.3% anualmente nos próximos três anos, com a receita total estimada atingindo US $ 22,6 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Tecnologia esteramista patenteada com 99.9999% Eficácia de desinfecção
- Histórico comprovado em ambientes de descontaminação complexos
- Tecnologia adaptável aplicável em vários setores do setor
Potencial de parceria e colaboração
| Tipo de parceiro em potencial | Valor estimado de colaboração | Benefício estratégico |
|---|---|---|
| Redes de saúde | US $ 3,5 milhões | Penetração de mercado expandida |
| Agências governamentais | US $ 2,7 milhões | Contratos institucionais aprimorados |
| Distribuidores internacionais | US $ 1,9 milhão | Expansão global do mercado |
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.