TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Verständnis von Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umwelttechnologien | 3,450,000 | 4,120,000 | +19.4% |
| Beratungsdienste | 1,850,000 | 2,230,000 | +20.5% |
| Gesamtumsatz | 5,300,000 | 6,350,000 | +19.8% |
Umsatzwachstumsindikatoren
- Jahresumsatzwachstumsrate: 19.8%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 15.6%
- Der Gesamtumsatzsteiger von 2022 auf 2023: $1,050,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,810,000 | 60% |
| Europa | 1,590,000 | 25% |
| Asien -Pazifik | 950,000 | 15% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Umwelttechnologien: 64.9% des Gesamtumsatzes
- Beratungsdienste: 35.1% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätsleistung des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | -2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | -1.6% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen: 12,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,08 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: $645,000
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 8,14 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 3,32 Millionen US -Dollar
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 1,26 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% | 7.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.2% | 10.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,412,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,088,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,500,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Bonität: B+
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $8,200,000 | 68% |
| Gewinnrücklagen | $3,850,000 | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen strategischen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement:
- Verschuldung abgeschlossen: 2,5 Millionen US -Dollar
- Neue Equity -Emission: 1,7 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.6%
Bewertung der Liquidität von Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens untersuchen.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 13.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Millionen US -Dollar | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar | -1,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 0,6 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 6,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,8 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.71
Ist Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkurstrends
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.45
- 52 Wochen hoch: $7.22
- Aktueller Aktienkurs: $5.67
- Preisvolatilität: 35%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
- Durchschnittliches Kursziel: $6.25
- Potenzieller Vorteil: 10.2%
- Auszahlungsquote: 22%
Wichtige Risiken für Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Risikofaktoren für Tomi Environmental Solutions, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im Bereich Umwelttechnologie | Hoch |
| Technologieveralterung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Mögliche Veränderungen der Umweltvorschriften | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von ±15% im vergangenen Geschäftsjahr
- Cashflow -Einschränkungen begrenzen möglicherweise die Expansion
- Potenzielle Herausforderungen für Schuldenrefinanzierungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Begrenzte geografische Diversifizierung
Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsansatz |
|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Budget von 2,3 Millionen US -Dollar für Innovation zugewiesen |
| Finanzielle Stabilität | Aufrechterhaltung 4,5 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten |
| Vorschriftenregulierung | Dedizierte Compliance -Team -Überwachung regulatorische Änderungen |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Potenzielle Handelsbeschränkungen
- Verschiebungen der Klimawandelpolitik
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Wachstumschancen
Tomi Environmental Solutions, Inc. zeigt potenzielle Wachstumswege durch strategische Marktpositionierung und innovative Umwelttechnologien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Desinfektion im Gesundheitswesen | 12.5% CAGR | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Industrielle Dekontamination | 9.7% CAGR | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Landwirtschaftliche Desinfektion | 7.2% CAGR | 2,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der internationalen Vertriebskanäle in 7 Neue Länder
- Entwicklung 3 Neue proprietäre Desinfektionstechnologien
- Investieren 1,2 Millionen US -Dollar In F & E für fortschrittliche Umweltlösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 15.3% jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei der geschätzte Gesamtumsatz erreicht ist 22,6 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Patentierte steramistische Technologie mit 99.9999% Desinfektion Wirksamkeit
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz in komplexen Dekontaminationsumgebungen
- Anpassungsfähige Technologie in mehreren Branchen anwendbar
Partnerschafts- und Zusammenarbeitspotential
| Potenzieller Partnertyp | Geschätzter Kollaborationswert | Strategischer Nutzen |
|---|---|---|
| Gesundheitsnetzwerke | 3,5 Millionen US -Dollar | Erweiterte Marktdurchdringung |
| Regierungsbehörden | 2,7 Millionen US -Dollar | Verbesserte institutionelle Verträge |
| Internationale Distributoren | 1,9 Millionen US -Dollar | Globale Markterweiterung |
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