Trex Company, Inc. (TREX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Trex Company ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Trex Company ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 915.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التزيين السكني | 678.3 مليون دولار | 74.1% |
| التزيين التجاري | 157.2 مليون دولار | 17.2% |
| درابزين سكني | 80.0 مليون دولار | 8.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 879.4 مليون دولار
- 2022: 877.6 مليون دولار (انخفاض طفيف)
- 2023: 915.5 مليون دولار (4.4 ٪ زيادة)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 92.6% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 7.4% من إجمالي الإيرادات
وشملت سائقي الإيرادات الرئيسية في عام 2023 استمرار الطلب على مواد التزيين المركب والتوسع في أسواق البناء السكنية.
غوص عميق في ربحية شركة Trex Company ، Inc. (TREX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.1% | 40.6% | -1.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.7% | 21.3% | -2.4% |
| صافي هامش الربح | 18.5% | 16.9% | -1.6% |
أبرز الكفاءة التشغيلية
- إيرادات 2023: 1.12 مليار دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 667 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 248 مليون دولار
أداء الصناعة المقارنة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 40.6% | 38.2% |
| هامش التشغيل | 21.3% | 19.7% |
تحليل اتجاه الربحية
تُظهر مؤشرات الربحية أداءً ثابتًا مع ضغط هامش طفيف في عام 2023.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Trex Company ، Inc. (TREX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 325.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 367.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- التصنيف الائتماني: BBB
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة 150 مليون دولار في ملاحظات كبار غير مضمونة مع أ 5.25% سعر الفائدة ، النضج في عام 2030.
تقييم سيولة Trex Company ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.67 | 1.45 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 103.2 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 20.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 215.3 مليون دولار | 189.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.5 مليون دولار | -72.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.8 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
نسبة تغطية الفائدة: 8.6
هل شركة TREX Company ، Inc. (TREX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.5x | 19.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x | 3.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.3x | 14.9x |
أداء سعر السهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، أظهر السهم خصائص الأداء التالية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $94.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $62.41
- سعر السهم الحالي: $81.23
- الأداء العام: +18.6%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28.5% |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 7 | 35% |
| يبيع | 1 | 5% |
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى علاوة طفيفة مقارنة بمتوسطات الصناعة ، مع وجود مؤشرات النمو المحتملة في أداء الأسهم.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة TREX ، Inc. (TREX)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة عوامل خطر مهمة متعددة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الإسكان | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تقلبات أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
تحليل المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
مخاطر السوق الخارجية
| عامل الخطر | شدة محتملة |
|---|---|
| تأثير الركود الاقتصادي | انقطاع محتمل عالي |
| قيود التجارة الدولية | تأثير معتدل |
| لوائح تغير المناخ | خطر الامتثال الناشئ |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية التنويع ، التحوط ، والتحسين التشغيلي المستمر.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Trex Company ، Inc. (TREX)
فرص النمو
تركز استراتيجيات نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| التزيين السكني | 4.2% CAGR خلال 2027 | 325 مليون دولار إيرادات إضافية |
| التطبيقات التجارية | 6.7% النمو السنوي | سوق محتمل 215 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 42 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 15% اختراق السوق الدولي
- توسيع قدرة التصنيع: 68 مليون دولار النفقات الرأسمالية المخطط لها
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تكنولوجيا التصنيع الخاصة مع 22% كفاءة تكلفة الإنتاج
- محفظة مواد مستدامة تمثل 127 مليون دولار في فرص السوق الخضراء المحتملة
- إمكانات إعادة التدوير المتقدمة تقليل تكاليف المواد 18%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 8.3% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 12.5% |
Trex Company, Inc. (TREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.