Trex Company, Inc. (TREX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Trex Company, Inc. (TREX)
Análise de receita
Trex Company, Inc. relatou receita total de US $ 915,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Decks residenciais | US $ 678,3 milhões | 74.1% |
| Decks comerciais | US $ 157,2 milhões | 17.2% |
| Railagem residencial | US $ 80,0 milhões | 8.7% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 879,4 milhões
- 2022: US $ 877,6 milhões (leve declínio)
- 2023: US $ 915,5 milhões (Aumento de 4,4%)
Redução de receita geográfica:
- América do Norte: 92.6% de receita total
- Mercados internacionais: 7.4% de receita total
Os principais fatores de receita em 2023 incluíram a demanda contínua por materiais de decks compostos e expansão nos mercados de construção residencial.
Um mergulho profundo na Trex Company, Inc. (TREX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.1% | 40.6% | -1.5% |
| Margem de lucro operacional | 23.7% | 21.3% | -2.4% |
| Margem de lucro líquido | 18.5% | 16.9% | -1.6% |
Destaques de eficiência operacional
- Receita para 2023: US $ 1,12 bilhão
- Custo dos bens vendidos: US $ 667 milhões
- Despesas operacionais: US $ 248 milhões
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 40.6% | 38.2% |
| Margem operacional | 21.3% | 19.7% |
Análise de tendência de lucratividade
Os indicadores de lucratividade demonstram desempenho consistente com leve compressão de margem em 2023.
Dívida vs. patrimônio: como a Trex Company, Inc. (TREX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 325,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 367,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.72
- Classificação de crédito: BBB
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa emitiu US $ 150 milhões em notas não seguras sênior com um 5.25% Taxa de juros, amadurecendo em 2030.
Avaliando a Trex Company, Inc. (TREX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.67 | 1.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 103,2 milhões
- Crescimento ano a ano: 20.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,3 milhões | US $ 189,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões | -US $ 72,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 38,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,8 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Principais indicadores financeiros
Relação dívida / patrimônio: 0.42
Taxa de cobertura de juros: 8.6
A Trex Company, Inc. (TREX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.5x | 19.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x | 3.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.3x | 14.9x |
Desempenho do preço das ações
Nos últimos 12 meses, as ações demonstraram as seguintes características de desempenho:
- Alta de 52 semanas: $94.75
- Baixa de 52 semanas: $62.41
- Preço atual das ações: $81.23
- Desempenho no ano: +18.6%
Características de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28.5% |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
As métricas atuais de avaliação sugerem um pequeno prêmio em comparação com as médias da indústria, com potenciais indicadores de crescimento presentes no desempenho da ação.
Riscos -chave enfrentados pela Trex Company, Inc. (Trex)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos nas dimensões operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Redução potencial de receita | Médio |
| Flutuações de preço da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Análise de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Gravidade potencial |
|---|---|
| Impacto da recessão econômica | Alta interrupção em potencial |
| Restrições comerciais internacionais | Impacto moderado |
| Regulamentos de mudança climática | Risco emergente de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas incluem diversificação, hedge e otimização operacional contínua.
Perspectivas de crescimento futuro para a Trex Company, Inc. (Trex)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa se concentram em várias áreas -chave com potencial quantificável:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Decks residenciais | 4.2% CAGR até 2027 | Receita adicional de US $ 325 milhões |
| Aplicações comerciais | 6.7% Crescimento anual | Mercado potencial de US $ 215 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 42 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão geográfica: direcionamento 15% penetração do mercado internacional
- Expansão da capacidade de fabricação: US $ 68 milhões Despesas de capital planejadas
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de fabricação proprietária com 22% eficiência de custo de produção
- Portfólio de materiais sustentáveis representando US $ 127 milhões em possíveis oportunidades de mercado verde
- Capacidades avançadas de reciclagem reduzindo os custos de material por 18%
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 8.3% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 12.5% |
Trex Company, Inc. (TREX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.