Trex Company, Inc. (TREX) Bundle
Trex Company, Inc. (TREX) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Trex Company, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 915,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohnungsdecke | 678,3 Millionen US -Dollar | 74.1% |
| Handelsdecke | 157,2 Millionen US -Dollar | 17.2% |
| Wohngeländer | 80,0 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 879,4 Millionen US -Dollar
- 2022: 877,6 Millionen US -Dollar (geringfügiger Niedergang)
- 2023: 915,5 Millionen US -Dollar (4,4% erhöhen)
Geografische Umsatzbaus:
- Nordamerika: 92.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 7.4% des Gesamtumsatzes
Zu den wichtigsten Umsatztreibern im Jahr 2023 gehörten die anhaltende Nachfrage nach Verbunddeckmaterialien und die Expansion auf den Bauwerken in Wohngebäuden.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Trex Company, Inc. (Trex)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.1% | 40.6% | -1.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.7% | 21.3% | -2.4% |
| Nettogewinnmarge | 18.5% | 16.9% | -1.6% |
Betriebseffizienz Highlights
- Einnahmen für 2023: 1,12 Milliarden US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 667 Millionen Dollar
- Betriebskosten: 248 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 40.6% | 38.2% |
| Betriebsspanne | 21.3% | 19.7% |
Rentabilitätstrendanalyse
Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Leistung mit geringfügiger Margenkompression im Jahr 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Trex Company, Inc. (Trex) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 325,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 367,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
- Kreditrating: BBB
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 gab das Unternehmen aus 150 Millionen Dollar in älteren ungesicherten Notizen mit a 5.25% Zinssatz, reifen im Jahr 2030.
Bewertung der Liquidität von Trex Company, Inc. (Trex)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.67 | 1.45 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 103,2 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 20.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 215,3 Millionen US -Dollar | 189,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,5 Millionen US -Dollar | -72,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,2 Millionen US -Dollar | -38,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US-Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Wichtige Finanzindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Interessenversicherungsquote: 8.6
Ist Trex Company, Inc. (Trex) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.5x | 19.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x | 3.8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.3x | 14.9x |
Aktienkursleistung
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgenden Leistungsmerkmale gezeigt:
- 52 Wochen hoch: $94.75
- 52 Wochen niedrig: $62.41
- Aktueller Aktienkurs: $81.23
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.6%
Dividendenmerkmale
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28.5% |
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine geringfügige Prämie im Vergleich zu Industrie -Durchschnittswerten hin, wobei potenzielle Wachstumsindikatoren in der Leistung der Aktien enthalten sind.
Wichtige Risiken für Trex Company, Inc. (Trex)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und Marktdimensionen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Rohstoffpreisschwankungen | Randkomprimierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
Betriebsrisikoanalyse
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle Schwere |
|---|---|
| Wirtschaftliche Rezession Auswirkungen | Hohe potenzielle Störung |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Moderate Auswirkung |
| Vorschriften für Klimawandel | Emerging Compliance -Risiko |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen gehören Diversifizierung, Absicherung und kontinuierliche operative Optimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Trex Company, Inc. (Trex)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens konzentrieren sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Wohnungsdecke | 4.2% CAGR bis 2027 | 325 Millionen US -Dollar zusätzlicher Einnahmen |
| Kommerzielle Anwendungen | 6.7% Jährliches Wachstum | 215 Millionen US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 42 Millionen Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 15% Internationales Marktdurchdringung
- Herstellungskapazitätserweiterung: 68 Millionen Dollar Kapitalausgaben geplant
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Fertigungstechnologie mit 22% Produktionskosteneffizienz
- Nachhaltiges Material Portfolio darstellen 127 Millionen Dollar in potenziellen Chancen für grüne Markt
- Fortgeschrittene Recyclingfunktionen zur Reduzierung der Materialkosten durch 18%
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 12.5% |
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