Trex Company, Inc. (TREX) Bundle
Comprendre Trex Company, Inc. (TREX) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Trex Company, Inc. a déclaré des revenus totaux de 915,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Terrasse résidentiel | 678,3 millions de dollars | 74.1% |
| Terrassement commercial | 157,2 millions de dollars | 17.2% |
| Balustrade résidentiel | 80,0 millions de dollars | 8.7% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 879,4 millions de dollars
- 2022: 877,6 millions de dollars (légère baisse)
- 2023: 915,5 millions de dollars (Augmentation de 4,4%)
Répartition des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 92.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 7.4% de revenus totaux
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient la demande continue de termes composites et l'expansion sur les marchés de la construction résidentielle.
Une plongée profonde dans Trex Company, Inc. (TREX) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.1% | 40.6% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 23.7% | 21.3% | -2.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.5% | 16.9% | -1.6% |
Faits saillants de l'efficacité opérationnelle
- Revenus pour 2023: 1,12 milliard de dollars
- Coût des marchandises vendues: 667 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 248 millions de dollars
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 40.6% | 38.2% |
| Marge opérationnelle | 21.3% | 19.7% |
Analyse des tendances de la rentabilité
Les indicateurs de rentabilité démontrent des performances cohérentes avec une légère compression de marge en 2023.
Dette vs Équité: comment Trex Company, Inc. (TREX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 325,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 367,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.72
- Note de crédit: BBB
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a publié 150 millions de dollars dans des notes non garanties supérieures avec un 5.25% Taux d'intérêt, à maturité en 2030.
Évaluation de la liquidité de Trex Company, Inc. (TREX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.67 | 1.45 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 124,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 103,2 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 20.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,3 millions de dollars | 189,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars | - 72,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 38,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,8 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Indicateurs financiers clés
Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Ratio de couverture d'intérêt: 8.6
Trex Company, Inc. (TREX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23,5x | 19.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x | 3,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.3x | 14.9x |
Performance du cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré les caractéristiques de performance suivantes:
- 52 semaines de haut: $94.75
- 52 semaines de bas: $62.41
- Prix actuel de l'action: $81.23
- Performance de l'année à jour: +18.6%
Caractéristiques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28.5% |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 7 | 35% |
| Vendre | 1 | 5% |
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent une légère prime par rapport aux moyennes de l'industrie, avec des indicateurs de croissance potentiels présents dans la performance du stock.
Risques clés face à Trex Company, Inc. (TREX)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | Compression de marge | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
Analyse des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Risques du marché externe
| Facteur de risque | Gravité potentielle |
|---|---|
| Impact de la récession économique | Perturbation potentielle élevée |
| Restrictions du commerce international | Impact modéré |
| Règlement sur le changement climatique | Risque de conformité émergent |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques comprennent la diversification, la couverture et l'optimisation opérationnelle continue.
Perspectives de croissance futures pour Trex Company, Inc. (TREX)
Opportunités de croissance
Les stratégies de croissance de l'entreprise se concentrent sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Terrasse résidentiel | 4.2% CAGR jusqu'en 2027 | 325 millions de dollars de revenus supplémentaires |
| Applications commerciales | 6.7% Croissance annuelle | Marché potentiel de 215 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 42 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Expansion géographique: ciblage 15% pénétration du marché international
- Extension de la capacité de fabrication: 68 millions de dollars dépenses en capital prévues
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologie de fabrication propriétaire avec 22% Généficiaire de la production
- Portefeuille de matériaux durables représentant 127 millions de dollars dans les opportunités potentielles du marché vert
- Capacités de recyclage avancées réduisant les coûts des matériaux 18%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 8.3% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 12.5% |
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