Transcat, Inc. (TRNS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Transcat ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Transcat ، Inc. إيرادات إجمالية 289.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المعايرة | 196.3 مليون دولار | 67.7% |
| مبيعات المنتج | 93.5 مليون دولار | 32.3% |
انهيار تدفق الإيرادات
- نمت إيرادات خدمات المعايرة 9.2% في السنة المالية 2023
- زاد قطاع مبيعات المنتج عن طريق 4.6% مقارنة بالعام السابق
- إجمالي هامش الربح المحافظة على 40.1%
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 85% من الإيرادات الناتجة داخل الولايات المتحدة ، مع 15% من الأسواق الدولية.
| قطاع السوق | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| تصنيع | 42.3% |
| الرعاية الصحية | 22.6% |
| تكنولوجيا | 18.5% |
| صناعات أخرى | 16.6% |
غوص عميق في ربحية Transcat ، Inc. (TRNS)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.9% |
| صافي هامش الربح | 6.4% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.6% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- كان الربح الإجمالي لعام 2023 89.4 مليون دولار
- تم الوصول إلى دخل التشغيل 22.3 مليون دولار
- صافي الدخل للسنة المالية 16.1 مليون دولار
تكشف مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.7% | 33.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.9% | 7.5% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا مع:
- تكلفة البضائع المباعة: 144.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 67.1 مليون دولار
- أرباح السهم: $2.87
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Transcat ، Inc. (TRNS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح Transcat ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 86.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تشمل سمات تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 35 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 4.75% - 5.25%
- تاريخ الاستحقاق يمتد إلى سبتمبر 2026
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون معدل متغير | 68% |
| سعر الديون الثابتة | 32% |
تقييم السيولة Transcat ، Inc. (TRNS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.43 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.2 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.3x
هل Transcat ، Inc. (TRNS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.6 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4 |
| سعر السهم الحالي | $79.15 |
توضح مقاييس أداء أسعار الأسهم ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $58.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $93.26
- الأداء العام: +16.7%
تشمل خصائص توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح السنوية: 0.95%
- نسبة توزيع الأرباح: 22.3%
| توصية المحلل | إجماع |
|---|---|
| شراء التوصيات | 62% |
| عقد توصيات | 31% |
| بيع التوصيات | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Transcat ، Inc. (TRNS)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المشهد الشامل للمخاطر للشركة عن العديد من الأبعاد الحرجة للتحديات المالية والتشغيلية المحتملة.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | عالي |
| تبادل العملة | مخاطر المعاملات الدولية | قليل |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- شدة المنافسة في السوق: 42% زيادة الضغط التنافسي
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 3.7 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب
- التعرض للتغيير التنظيمي: 17% زيادة تكلفة الامتثال المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | مستقر |
| نسبة السيولة | 1.85 | تحسين |
| رأس المال العامل | 12.4 مليون دولار | إيجابي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Transcat ، Inc. (TRNS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| خدمات المعايرة | 7.2% | 58.3 مليون دولار |
| حلول إدارة الأصول | 9.5% | 42.7 مليون دولار |
| خدمات التكنولوجيا | 6.8% | 35.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع التغطية الجغرافية في أسواق أمريكا الشمالية
- يستثمر 4.2 مليون دولار في ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
- تطوير تقنيات المعايرة المتقدمة
- هدف 15% زيادة في تنويع محفظة الخدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 273.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 296.4 مليون دولار | 8.7% |
| 2026 | 322.1 مليون دولار | 8.9% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا المعايرة الخاصة مع 92% معدل الدقة
- قاعدة العملاء المنشأة عبر 47 القطاعات الصناعية
- ISO 17025 اعتماد في 12 فئات الخدمة
Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.