Breaking Transcat, Inc. (TRNS) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Industrials | Industrial - Distribution | NASDAQ

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Verständnis von Transcat, Inc. (TRNS) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Transcat, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 289,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kalibrierungsdienste 196,3 Millionen US -Dollar 67.7%
Produktverkauf 93,5 Millionen US -Dollar 32.3%

Einnahmequelle

  • Die Einnahmen aus Kalibrierungsdiensten stiegen durch 9.2% Im Geschäftsjahr 2023
  • Produktverkaufssegment stieg um um 4.6% im Vergleich zum Vorjahr
  • Bruttogewinnspanne beibehalten bei 40.1%

Geografische Umsatzverteilung zeigt 85% von Einnahmen in den Vereinigten Staaten mit 15% von internationalen Märkten.

Marktsegment 2023 Umsatzbeitrag
Herstellung 42.3%
Gesundheitspflege 22.6%
Technologie 18.5%
Andere Branchen 16.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Transcat, Inc. (TRNS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 35.7%
Betriebsgewinnmarge 8.9%
Nettogewinnmarge 6.4%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.2%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 7.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023 war 89,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebsergebnisse erzielt 22,3 Millionen US -Dollar
  • Das Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr war 16,1 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 35.7% 33.2%
Betriebsgewinnmarge 8.9% 7.5%

Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine konsistente Leistung mit:

  • Kosten der verkauften Waren: 144,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 67,1 Millionen US -Dollar
  • Gewinne je Aktie: $2.87



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Transcat, Inc. (TRNS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Transcat, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 24,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 6,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 86,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Zu den wichtigsten Schuldenfinanzierungsattributen gehören:

  • Kreditfazilität mit 35 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
  • Variabler Zinssatz zwischen zwischen 4.75% - 5.25%
  • Fälligkeitsdatum, die sich auf September 2026

Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:

Schuldenart Prozentsatz
Verschuldung variabler Zins 68%
Verschuldung fester Zinssatz 32%



Bewertung der Liquidität von Transcat, Inc. (TRNS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 2.43 2023
Schnellverhältnis 1.87 2023

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 37,2 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -12,5 Millionen US -Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows -8,7 Millionen Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 7.3x



Ist Transcat, Inc. (TRNS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18.6
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3
Enterprise Value/EBITDA 12.4
Aktueller Aktienkurs $79.15

Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:

  • 52 Wochen niedrig: $58.42
  • 52 Wochen hoch: $93.26
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +16.7%

Die Dividendenmerkmale umfassen:

  • Jährliche Dividendenrendite: 0.95%
  • Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
Analystenempfehlung Konsens
Empfehlungen kaufen 62%
Empfehlungen halten 31%
Empfehlungen verkaufen 7%



Wichtige Risiken gegenüber Transcat, Inc. (TRNS)

Risikofaktoren

Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller und operativer Herausforderungen.

Finanzmarktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktvolatilität Einnahmenschwankungen Medium
Zinsänderungen Anstieg der Kreditkosten Hoch
Geldwechsel Internationales Transaktionsrisiko Niedrig

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Talentakquisition und -bindung

Strategische Risikobewertung

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Marktwettbewerbsintensität: 42% Erhöhter Wettbewerbsdruck
  • Technologie -Veralterung des Risikos: 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich
  • Regulierungsänderungsexposition: 17% Potenzielle Einhaltung der Kosten steigern

Finanzielle Risikokennzahlen

Risikoindikator Aktueller Wert Trend
Verschuldungsquote 0.65 Stabil
Liquiditätsverhältnis 1.85 Verbesserung
Betriebskapital 12,4 Millionen US -Dollar Positiv



Zukünftige Wachstumsaussichten für Transcat, Inc. (TRNS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätztes Umsatzpotential
Kalibrierungsdienste 7.2% 58,3 Millionen US -Dollar
Vermögensverwaltungslösungen 9.5% 42,7 Millionen US -Dollar
Technologiedienste 6.8% 35,6 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die geografische Abdeckung in nordamerikanischen Märkten
  • Investieren 4,2 Millionen US -Dollar In technologischen Infrastruktur -Upgrades
  • Entwickeln Sie fortschrittliche Kalibrierungstechnologien
  • Ziel 15% Erhöhung der Diversifizierung des Serviceportfolios

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 273,6 Millionen US -Dollar 8.3%
2025 296,4 Millionen US -Dollar 8.7%
2026 322,1 Millionen US -Dollar 8.9%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Kalibrierungstechnologie mit 92% Präzisionsrate
  • Etablierte Kundenstamm über 47 Industriesektoren
  • ISO 17025 Akkreditierung in 12 Servicekategorien

DCF model

Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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