Transcat, Inc. (TRNS) Bundle
Verständnis von Transcat, Inc. (TRNS) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Transcat, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 289,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kalibrierungsdienste | 196,3 Millionen US -Dollar | 67.7% |
| Produktverkauf | 93,5 Millionen US -Dollar | 32.3% |
Einnahmequelle
- Die Einnahmen aus Kalibrierungsdiensten stiegen durch 9.2% Im Geschäftsjahr 2023
- Produktverkaufssegment stieg um um 4.6% im Vergleich zum Vorjahr
- Bruttogewinnspanne beibehalten bei 40.1%
Geografische Umsatzverteilung zeigt 85% von Einnahmen in den Vereinigten Staaten mit 15% von internationalen Märkten.
| Marktsegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Herstellung | 42.3% |
| Gesundheitspflege | 22.6% |
| Technologie | 18.5% |
| Andere Branchen | 16.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Transcat, Inc. (TRNS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 war 89,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse erzielt 22,3 Millionen US -Dollar
- Das Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr war 16,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.7% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.9% | 7.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine konsistente Leistung mit:
- Kosten der verkauften Waren: 144,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 67,1 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $2.87
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Transcat, Inc. (TRNS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Transcat, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 86,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Schuldenfinanzierungsattributen gehören:
- Kreditfazilität mit 35 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 4.75% - 5.25%
- Fälligkeitsdatum, die sich auf September 2026
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldung variabler Zins | 68% |
| Verschuldung fester Zinssatz | 32% |
Bewertung der Liquidität von Transcat, Inc. (TRNS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.43 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.3x
Ist Transcat, Inc. (TRNS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.6 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4 |
| Aktueller Aktienkurs | $79.15 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $58.42
- 52 Wochen hoch: $93.26
- Leistung von Jahr zu Jahr: +16.7%
Die Dividendenmerkmale umfassen:
- Jährliche Dividendenrendite: 0.95%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
| Analystenempfehlung | Konsens |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 62% |
| Empfehlungen halten | 31% |
| Empfehlungen verkaufen | 7% |
Wichtige Risiken gegenüber Transcat, Inc. (TRNS)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller und operativer Herausforderungen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Zinsänderungen | Anstieg der Kreditkosten | Hoch |
| Geldwechsel | Internationales Transaktionsrisiko | Niedrig |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Talentakquisition und -bindung
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Marktwettbewerbsintensität: 42% Erhöhter Wettbewerbsdruck
- Technologie -Veralterung des Risikos: 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich
- Regulierungsänderungsexposition: 17% Potenzielle Einhaltung der Kosten steigern
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | Stabil |
| Liquiditätsverhältnis | 1.85 | Verbesserung |
| Betriebskapital | 12,4 Millionen US -Dollar | Positiv |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Transcat, Inc. (TRNS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Kalibrierungsdienste | 7.2% | 58,3 Millionen US -Dollar |
| Vermögensverwaltungslösungen | 9.5% | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Technologiedienste | 6.8% | 35,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die geografische Abdeckung in nordamerikanischen Märkten
- Investieren 4,2 Millionen US -Dollar In technologischen Infrastruktur -Upgrades
- Entwickeln Sie fortschrittliche Kalibrierungstechnologien
- Ziel 15% Erhöhung der Diversifizierung des Serviceportfolios
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 273,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 296,4 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 322,1 Millionen US -Dollar | 8.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Kalibrierungstechnologie mit 92% Präzisionsrate
- Etablierte Kundenstamm über 47 Industriesektoren
- ISO 17025 Akkreditierung in 12 Servicekategorien
Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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