BRASSE DOSS TRANSCAT, Inc. (TRNS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE DOSS TRANSCAT, Inc. (TRNS) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Transcat, Inc. (TRNS) Bundle

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Comprendre Transcat, Inc. (TRNS) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Transcat, Inc. a déclaré des revenus totaux de 289,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.4% augmenter par rapport à l'année précédente.

Segment des revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Services d'étalonnage 196,3 millions de dollars 67.7%
Ventes de produits 93,5 millions de dollars 32.3%

Répartition des sources de revenus

  • Les revenus des services d'étalonnage ont augmenté 9.2% Au cours de l'exercice 2023
  • Le segment des ventes de produits a augmenté de 4.6% par rapport à l'année précédente
  • Marge bénéficiaire brute maintenue à 40.1%

La distribution des revenus géographiques montre 85% des revenus générés aux États-Unis, avec 15% des marchés internationaux.

Segment de marché 2023 Contribution des revenus
Fabrication 42.3%
Soins de santé 22.6%
Technologie 18.5%
Autres industries 16.6%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Transcat, Inc. (TRNS)

Analyse des métriques de rentabilité

Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, la société a signalé les mesures de rentabilité suivantes:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 35.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.9%
Marge bénéficiaire nette 6.4%
Retour sur l'équité (ROE) 14.2%
Retour sur les actifs (ROA) 7.6%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut pour 2023 était 89,4 millions de dollars
  • Le résultat d'exploitation atteint 22,3 millions de dollars
  • Le bénéfice net pour l'exercice était 16,1 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie révèlent:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge bénéficiaire brute 35.7% 33.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 8.9% 7.5%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes avec:

  • Coût des marchandises vendues: 144,6 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 67,1 millions de dollars
  • Bénéfice par action: $2.87



Dette vs Équité: comment Transcat, Inc. (TRNS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les rapports financiers les plus récents, Transcat, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 24,7 millions de dollars
Dette totale à court terme 6,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 86,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.36

Les attributs clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 35 millions de dollars Capacité d'emprunt total
  • Taux d'intérêt variable allant entre 4.75% - 5.25%
  • Date de maturité s'étendant à Septembre 2026

Répartition de la structure de la dette:

Type de dette Pourcentage
Dette de taux variable 68%
Dette de taux fixe 32%



Évaluation des liquidités Transcat, Inc. (TRNS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 2.43 2023
Rapport rapide 1.87 2023

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Année
Flux de trésorerie d'exploitation 37,2 millions de dollars 2023
Investir des flux de trésorerie - 12,5 millions de dollars 2023
Financement des flux de trésorerie - 8,7 millions de dollars 2023

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 45 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 7.3x



Transcat, Inc. (TRNS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18.6
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.4
Cours actuel $79.15

Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:

  • 52 semaines de bas: $58.42
  • 52 semaines de haut: $93.26
  • Performance de l'année à jour: +16.7%

Les caractéristiques des dividendes comprennent:

  • Rendement annuel de dividendes: 0.95%
  • Ratio de distribution de dividendes: 22.3%
Recommandation d'analyste Consensus
Acheter des recommandations 62%
Conserver les recommandations 31%
Vendre des recommandations 7%



Risques clés face à Transcat, Inc. (TRNS)

Facteurs de risque

L'analyse du paysage complet des risques pour l'entreprise révèle plusieurs dimensions critiques des défis financiers et opérationnels potentiels.

Risques du marché financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché Fluctuation des revenus Moyen
Changements de taux d'intérêt Augmentation des coûts d'emprunt Haut
Change de devises Risque international des transactions Faible

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de conformité réglementaire
  • Acquisition et rétention de talents

Évaluation des risques stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent:

  • Intensité de la concurrence du marché: 42% augmentation de la pression concurrentielle
  • Risque d'obsolescence technologique: 3,7 millions de dollars Investissement potentiel requis
  • Exposition aux changements réglementaires: 17% Augmentation potentielle des coûts de conformité

Métriques de risque financier

Indicateur de risque Valeur actuelle S'orienter
Ratio dette / fonds propres 0.65 Écurie
Rapport de liquidité 1.85 Amélioration
Fonds de roulement 12,4 millions de dollars Positif



Perspectives de croissance futures pour Transcat, Inc. (TRNS)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Potentiel de revenus estimé
Services d'étalonnage 7.2% 58,3 millions de dollars
Solutions de gestion des actifs 9.5% 42,7 millions de dollars
Services technologiques 6.8% 35,6 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez la couverture géographique sur les marchés nord-américains
  • Investir 4,2 millions de dollars dans les mises à niveau des infrastructures technologiques
  • Développer des technologies d'étalonnage avancées
  • Cible 15% Augmentation de la diversification du portefeuille de services

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 273,6 millions de dollars 8.3%
2025 296,4 millions de dollars 8.7%
2026 322,1 millions de dollars 8.9%

Avantages compétitifs

  • Technologie d'étalonnage propriétaire avec 92% taux de précision
  • Base de clientèle établie à travers 47 secteurs industriels
  • ISO 17025 Accréditation en 12 Catégories de services

DCF model

Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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