Transcat, Inc. (TRNS) Bundle
Comprendre Transcat, Inc. (TRNS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Transcat, Inc. a déclaré des revenus totaux de 289,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'étalonnage | 196,3 millions de dollars | 67.7% |
| Ventes de produits | 93,5 millions de dollars | 32.3% |
Répartition des sources de revenus
- Les revenus des services d'étalonnage ont augmenté 9.2% Au cours de l'exercice 2023
- Le segment des ventes de produits a augmenté de 4.6% par rapport à l'année précédente
- Marge bénéficiaire brute maintenue à 40.1%
La distribution des revenus géographiques montre 85% des revenus générés aux États-Unis, avec 15% des marchés internationaux.
| Segment de marché | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Fabrication | 42.3% |
| Soins de santé | 22.6% |
| Technologie | 18.5% |
| Autres industries | 16.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Transcat, Inc. (TRNS)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, la société a signalé les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 était 89,4 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation atteint 22,3 millions de dollars
- Le bénéfice net pour l'exercice était 16,1 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie révèlent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.7% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.9% | 7.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes avec:
- Coût des marchandises vendues: 144,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 67,1 millions de dollars
- Bénéfice par action: $2.87
Dette vs Équité: comment Transcat, Inc. (TRNS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Transcat, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 6,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 86,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les attributs clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 35 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Taux d'intérêt variable allant entre 4.75% - 5.25%
- Date de maturité s'étendant à Septembre 2026
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette de taux variable | 68% |
| Dette de taux fixe | 32% |
Évaluation des liquidités Transcat, Inc. (TRNS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.43 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.87 | 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.3x
Transcat, Inc. (TRNS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.6 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.4 |
| Cours actuel | $79.15 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:
- 52 semaines de bas: $58.42
- 52 semaines de haut: $93.26
- Performance de l'année à jour: +16.7%
Les caractéristiques des dividendes comprennent:
- Rendement annuel de dividendes: 0.95%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.3%
| Recommandation d'analyste | Consensus |
|---|---|
| Acheter des recommandations | 62% |
| Conserver les recommandations | 31% |
| Vendre des recommandations | 7% |
Risques clés face à Transcat, Inc. (TRNS)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage complet des risques pour l'entreprise révèle plusieurs dimensions critiques des défis financiers et opérationnels potentiels.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Changements de taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Haut |
| Change de devises | Risque international des transactions | Faible |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Acquisition et rétention de talents
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Intensité de la concurrence du marché: 42% augmentation de la pression concurrentielle
- Risque d'obsolescence technologique: 3,7 millions de dollars Investissement potentiel requis
- Exposition aux changements réglementaires: 17% Augmentation potentielle des coûts de conformité
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | Écurie |
| Rapport de liquidité | 1.85 | Amélioration |
| Fonds de roulement | 12,4 millions de dollars | Positif |
Perspectives de croissance futures pour Transcat, Inc. (TRNS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Services d'étalonnage | 7.2% | 58,3 millions de dollars |
| Solutions de gestion des actifs | 9.5% | 42,7 millions de dollars |
| Services technologiques | 6.8% | 35,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez la couverture géographique sur les marchés nord-américains
- Investir 4,2 millions de dollars dans les mises à niveau des infrastructures technologiques
- Développer des technologies d'étalonnage avancées
- Cible 15% Augmentation de la diversification du portefeuille de services
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 273,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 296,4 millions de dollars | 8.7% |
| 2026 | 322,1 millions de dollars | 8.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'étalonnage propriétaire avec 92% taux de précision
- Base de clientèle établie à travers 47 secteurs industriels
- ISO 17025 Accréditation en 12 Catégories de services
Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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