Desglosar TransCat, Inc. (TRNS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar TransCat, Inc. (TRNS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos Transcat, Inc. (TRNS)

Análisis de ingresos

Transcat, Inc. reportó ingresos totales de $ 289.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.4% Aumento del año anterior.

Segmento de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios de calibración $ 196.3 millones 67.7%
Venta de productos $ 93.5 millones 32.3%

Desglose del flujo de ingresos

  • Los ingresos por servicios de calibración crecieron 9.2% En el año fiscal 2023
  • Segmento de ventas de productos aumentó por 4.6% En comparación con el año anterior
  • Margen de beneficio bruto mantenido en 40.1%

Muestra de distribución de ingresos geográficos 85% de ingresos generados en los Estados Unidos, con 15% de mercados internacionales.

Segmento de mercado 2023 Contribución de ingresos
Fabricación 42.3%
Cuidado de la salud 22.6%
Tecnología 18.5%
Otras industrias 16.6%



Una inmersión profunda en TransCat, Inc. (TRNS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 35.7%
Margen de beneficio operativo 8.9%
Margen de beneficio neto 6.4%
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.2%
Retorno de los activos (ROA) 7.6%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta para 2023 fue $ 89.4 millones
  • Ingresos operativos alcanzados $ 22.3 millones
  • El ingreso neto para el año fiscal fue $ 16.1 millones

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria revelan:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen de beneficio bruto 35.7% 33.2%
Margen de beneficio operativo 8.9% 7.5%

Los indicadores de eficiencia operativa demuestran un rendimiento constante con:

  • Costo de bienes vendidos: $ 144.6 millones
  • Gastos operativos: $ 67.1 millones
  • Ganancias por acción: $2.87



Deuda versus patrimonio: cómo Transcat, Inc. (TRNS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, TransCat, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 24.7 millones
Deuda total a corto plazo $ 6.3 millones
Equidad total de los accionistas $ 86.5 millones
Relación deuda / capital 0.36

Los atributos clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Línea de crédito con $ 35 millones Capacidad total de préstamo
  • Tasa de interés variable que oscila entre 4.75% - 5.25%
  • Fecha de vencimiento que se extiende a Septiembre de 2026

Desglose de la estructura de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Deuda de tasa variable 68%
Deuda de tasa fija 32%



Evaluar la liquidez de TransCat, Inc. (TRNS)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 2.43 2023
Relación rápida 1.87 2023

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de explotación: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Año
Flujo de caja operativo $ 37.2 millones 2023
Invertir flujo de caja -$ 12.5 millones 2023
Financiamiento de flujo de caja -$ 8.7 millones 2023

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 7.3x



¿Transcat, Inc. (TRNS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.6
Relación de precio a libro (P/B) 2.3
Valor empresarial/EBITDA 12.4
Precio de las acciones actual $79.15

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una dinámica de mercado significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $58.42
  • 52 semanas de altura: $93.26
  • Rendimiento de la actualidad: +16.7%

Las características de dividendos incluyen:

  • Rendimiento de dividendos anuales: 0.95%
  • Relación de pago de dividendos: 22.3%
Recomendación de analista Consenso
Comprar recomendaciones 62%
Tener recomendaciones 31%
Vender recomendaciones 7%



Riesgos clave que enfrenta Transcat, Inc. (TRNS)

Factores de riesgo

Analizar el panorama integral de riesgos para la compañía revela varias dimensiones críticas de posibles desafíos financieros y operativos.

Riesgos de mercado financiero

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos Medio
Cambios de tasa de interés Aumento de costos de préstamo Alto
Cambio de divisas Riesgo de transacción internacional Bajo

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Adquisición y retención de talentos

Evaluación de riesgos estratégicos

Los riesgos estratégicos clave incluyen:

  • Intensidad de la competencia del mercado: 42% aumento de la presión competitiva
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica: $ 3.7 millones Se requiere una inversión potencial requerida
  • Exposición al cambio regulatorio: 17% aumento de costos de cumplimiento potencial

Métricas de riesgo financiero

Indicador de riesgo Valor actual Tendencia
Relación deuda / capital 0.65 Estable
Relación de liquidez 1.85 Mejor
Capital de explotación $ 12.4 millones Positivo



Perspectivas de crecimiento futuro para Transcat, Inc. (TRNS)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Potencial de ingresos estimado
Servicios de calibración 7.2% $ 58.3 millones
Soluciones de gestión de activos 9.5% $ 42.7 millones
Servicios tecnológicos 6.8% $ 35.6 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir la cobertura geográfica en los mercados norteamericanos
  • Invertir $ 4.2 millones en actualizaciones de infraestructura tecnológica
  • Desarrollar tecnologías de calibración avanzadas
  • Objetivo 15% Aumento de la diversificación de la cartera de servicios

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 273.6 millones 8.3%
2025 $ 296.4 millones 8.7%
2026 $ 322.1 millones 8.9%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de calibración patentada con 92% tasa de precisión
  • Base de clientes establecida en todo 47 sectores industrial
  • Acreditación ISO 17025 en 12 categorías de servicio

DCF model

Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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