Transcat, Inc. (TRNS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Transcat, Inc. (TRNS)
Análisis de ingresos
Transcat, Inc. reportó ingresos totales de $ 289.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.4% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de calibración | $ 196.3 millones | 67.7% |
| Venta de productos | $ 93.5 millones | 32.3% |
Desglose del flujo de ingresos
- Los ingresos por servicios de calibración crecieron 9.2% En el año fiscal 2023
- Segmento de ventas de productos aumentó por 4.6% En comparación con el año anterior
- Margen de beneficio bruto mantenido en 40.1%
Muestra de distribución de ingresos geográficos 85% de ingresos generados en los Estados Unidos, con 15% de mercados internacionales.
| Segmento de mercado | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Fabricación | 42.3% |
| Cuidado de la salud | 22.6% |
| Tecnología | 18.5% |
| Otras industrias | 16.6% |
Una inmersión profunda en TransCat, Inc. (TRNS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023, la compañía informó las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.9% |
| Margen de beneficio neto | 6.4% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.6% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta para 2023 fue $ 89.4 millones
- Ingresos operativos alcanzados $ 22.3 millones
- El ingreso neto para el año fiscal fue $ 16.1 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria revelan:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.7% | 33.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.9% | 7.5% |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran un rendimiento constante con:
- Costo de bienes vendidos: $ 144.6 millones
- Gastos operativos: $ 67.1 millones
- Ganancias por acción: $2.87
Deuda versus patrimonio: cómo Transcat, Inc. (TRNS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, TransCat, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 24.7 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 6.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 86.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.36 |
Los atributos clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 35 millones Capacidad total de préstamo
- Tasa de interés variable que oscila entre 4.75% - 5.25%
- Fecha de vencimiento que se extiende a Septiembre de 2026
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda de tasa variable | 68% |
| Deuda de tasa fija | 32% |
Evaluar la liquidez de TransCat, Inc. (TRNS)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.43 | 2023 |
| Relación rápida | 1.87 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.2 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.5 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.7 millones | 2023 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 7.3x
¿Transcat, Inc. (TRNS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.6 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4 |
| Precio de las acciones actual | $79.15 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una dinámica de mercado significativa:
- Bajo de 52 semanas: $58.42
- 52 semanas de altura: $93.26
- Rendimiento de la actualidad: +16.7%
Las características de dividendos incluyen:
- Rendimiento de dividendos anuales: 0.95%
- Relación de pago de dividendos: 22.3%
| Recomendación de analista | Consenso |
|---|---|
| Comprar recomendaciones | 62% |
| Tener recomendaciones | 31% |
| Vender recomendaciones | 7% |
Riesgos clave que enfrenta Transcat, Inc. (TRNS)
Factores de riesgo
Analizar el panorama integral de riesgos para la compañía revela varias dimensiones críticas de posibles desafíos financieros y operativos.
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Medio |
| Cambios de tasa de interés | Aumento de costos de préstamo | Alto |
| Cambio de divisas | Riesgo de transacción internacional | Bajo |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Adquisición y retención de talentos
Evaluación de riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Intensidad de la competencia del mercado: 42% aumento de la presión competitiva
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: $ 3.7 millones Se requiere una inversión potencial requerida
- Exposición al cambio regulatorio: 17% aumento de costos de cumplimiento potencial
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Valor actual | Tendencia |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 | Estable |
| Relación de liquidez | 1.85 | Mejor |
| Capital de explotación | $ 12.4 millones | Positivo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Transcat, Inc. (TRNS)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Servicios de calibración | 7.2% | $ 58.3 millones |
| Soluciones de gestión de activos | 9.5% | $ 42.7 millones |
| Servicios tecnológicos | 6.8% | $ 35.6 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cobertura geográfica en los mercados norteamericanos
- Invertir $ 4.2 millones en actualizaciones de infraestructura tecnológica
- Desarrollar tecnologías de calibración avanzadas
- Objetivo 15% Aumento de la diversificación de la cartera de servicios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 273.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 296.4 millones | 8.7% |
| 2026 | $ 322.1 millones | 8.9% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de calibración patentada con 92% tasa de precisión
- Base de clientes establecida en todo 47 sectores industrial
- Acreditación ISO 17025 en 12 categorías de servicio
Transcat, Inc. (TRNS) DCF Excel Template
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