Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (TTSH) لفهم Tile Shop Holdings
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة للفترات المالية الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 473.1 مليون دولار | -5.2% |
| 2023 | 456.8 مليون دولار | -3.4% |
يوضح انهيار الإيرادات حسب القطاع التوزيع التالي:
- مبيعات البلاط: 68.3% من إجمالي الإيرادات
- المنتجات الحجرية: 22.7% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التثبيت: 9% من إجمالي الإيرادات
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 42.6% |
| جنوب غرب الولايات المتحدة | 27.3% |
| مناطق أخرى | 30.1% |
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- مبيعات المتاجر المتوسطة: 1.2 مليون دولار لكل موقع
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 6.7% سنة سنة
- الهامش الإجمالي: 34.5%
الغوص العميق في الربحية لبيع البلاط ، Inc. (TTSH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على البيانات المالية الحديثة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 4.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 128.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 142.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 24.9 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 16.5 مليون دولار للسنة المالية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.3% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا في الأداء المالي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Tile Shop Holdings ، Inc. (TTSH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار | 65.4% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار | 34.6% |
| إجمالي الديون | 64.8 مليون دولار | 100% |
توضح مقاييس الديون الرئيسية الموضع المالي للشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 87.6 مليون دولار | 57.5% |
| تمويل الديون | 64.8 مليون دولار | 42.5% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية.
تقييم السيولة Tile Shop Holdings ، Inc. (TTSH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | 24.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 18.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.5 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 12.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 8.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
| إجمالي الديون | 45.6 مليون دولار |
| صافي الأصول الملموسة | 76.4 مليون دولار |
هل تم تقييم القيمة أو التقليل من قيمتها من Tile Shop Holdings ، Inc. (TTSH)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $8.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $6.22 - $10.75
- عائد الأرباح: 2.3%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة عبر النسب المالية الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Tile Shop Holdings ، Inc. (TTSH)
عوامل الخطر التي تؤثر على أداء الشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على مسارها المالي:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | التنافس الشديد في التجزئة تحسين المنزل | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات استيراد البلاط السيراميك المحتملة | واسطة |
| الحساسية الاقتصادية | تباطؤ سوق الإسكان المحتمل | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- صافي الدين اعتبارًا من Q3 2023: 24.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.68
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد إدارة المخزون
- ضغط الهامش المحتمل
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة | 1.5 مليون دولار - 2.3 مليون دولار سنويا |
| استيراد التعريفات | تكاليف المنتج المتزايدة المحتملة | 3-5 ٪ من السعر زيادة المحتملة |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الحرجة تحديات توسيع السوق والاضطراب التكنولوجي المحتمل في قنوات توزيع البيع بالتجزئة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Tile Shop Holdings ، Inc. (TTSH)
فرص النمو
توضح شركة Tile Shop Holdings ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| مواقع المتجر | 142 المتاجر | 10-15% التوسع السنوي |
| الوصول الجغرافي | 26 دولة | التوسع المحتمل ل 35 الدول |
| المبيعات عبر الإنترنت | 42.3 مليون دولار في عام 2023 | متوقع 55-60 مليون دولار في عام 2024 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- منصة التجارة الإلكترونية تعزيز
- تنويع عروض المنتجات
- الاستثمار في التسويق الرقمي
- شراكات المورد الاستراتيجي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | إسقاط الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 470-490 مليون دولار | 7-9% |
| 2025 | 510-530 مليون دولار | 8-10% |
المزايا التنافسية
- نظام إدارة المخزون الملكية
- شبكة التوزيع على الصعيد الوطني
- اختيار المنتج المخصص
- إمكانات التسويق الرقمي المتقدمة
Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.