Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) Bundle
TTSH -Umsatzströme von Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Umsatzmetriken für die jüngsten Geschäftszeiten:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 473,1 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| 2023 | 456,8 Millionen US -Dollar | -3.4% |
Der Umsatzumbruch nach Segment zeigt die folgende Verteilung:
- Fliesenverkäufe: 68.3% des Gesamtumsatzes
- Steinprodukte: 22.7% des Gesamtumsatzes
- Installationsdienste: 9% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 42.6% |
| Südwestliche Vereinigte Staaten | 27.3% |
| Andere Regionen | 30.1% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Durchschnittlicher Geschäftsumsatz: 1,2 Millionen US -Dollar pro Standort
- Online -Umsatzwachstum: 6.7% Jahr-über-Jahr
- Bruttomarge: 34.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von TTILE Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Abschlüsse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 4.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 128,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 142,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 24,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 16,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.3% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen eine konsequente Verbesserung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fliesen Shop Holdings, Inc. (TTSH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar | 34.6% |
| Gesamtverschuldung | 64,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen zeigen die finanzielle Positionierung des Unternehmens:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 87,6 Millionen US -Dollar | 57.5% |
| Fremdfinanzierung | 64,8 Millionen US -Dollar | 42.5% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für die Verwaltung finanzieller Verpflichtungen.
Bewertung der Liquidität von Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | 24,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 18,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,5 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
| Gesamtverschuldung | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Netto greifbare Vermögenswerte | 76,4 Millionen US -Dollar |
Ist Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $8.45
- 52-wöchige Preisspanne: $6.22 - $10.75
- Dividendenrendite: 2.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie über die wichtigsten Finanzquoten leicht unter den Industrie -Durchschnittswerten handelt.
Wichtige Risiken gegenüber Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Risikofaktoren, die die Leistung der Unternehmen beeinflussen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Flugbahn auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Rivalität im Einzelhandel für Eigenheime Verbesserung | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Herausforderungen für Keramikfliesenimporte | Medium |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Potenzielle Verlangsamung des Immobilienmarktes | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoverschuldung ab Q3 2023: 24,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Potenzielle Randkomprimierung
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | 1,5 Millionen US -Dollar pro Jahr 2,3 Millionen US -Dollar |
| Tarife importieren | Potenzielle erhöhte Produktkosten | 3-5% Preiserhöhungspotenzial |
Strategische Risikobewertung
Zu den kritischen strategischen Risiken zählen Markterweiterungsherausforderungen und potenzielle technologische Störungen in den Vertriebskanälen im Einzelhandel.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Wachstumschancen
Tile Shop Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Speicherorte speichern | 142 Geschäfte | 10-15% jährliche Expansion |
| Geografische Reichweite | 26 Staaten | Potenzielle Expansion auf 35 Staaten |
| Online -Verkauf | 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 | Projiziert 55-60 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 |
Strategische Wachstumstreiber
- E-Commerce-Plattform Verbesserung
- Diversifizierung von Produktangeboten
- Digital Marketinginvestition
- Strategische Lieferantenpartnerschaften
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 470-490 Millionen US-Dollar | 7-9% |
| 2025 | 510 bis 530 Millionen US-Dollar | 8-10% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Inventory Management System
- Landesweites Vertriebsnetz
- Customisierte Produktauswahl
- Fortschrittliche digitale Marketingfunktionen
Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) DCF Excel Template
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Free Email Support
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