Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des mesures de revenus spécifiques pour les récentes périodes fiscales:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 473,1 millions de dollars | -5.2% |
| 2023 | 456,8 millions de dollars | -3.4% |
La rupture des revenus par segment démontre la distribution suivante:
- Ventes de carreaux: 68.3% de revenus totaux
- Produits en pierre: 22.7% de revenus totaux
- Services d'installation: 9% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques indique:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 42.6% |
| Southwestern United States | 27.3% |
| Autres régions | 30.1% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Ventes moyennes des magasins: 1,2 million de dollars par emplacement
- Croissance des ventes en ligne: 6.7% d'une année à l'autre
- Marge brute: 34.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité critiques sur la base des états financiers récents.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 4.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 128,6 millions de dollars en 2022 à 142,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 24,9 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 16,5 millions de dollars pour l'exercice
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente des performances financières.
Dette vs Equity: How Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars | 65.4% |
| Dette totale à court terme | 22,5 millions de dollars | 34.6% |
| Dette totale | 64,8 millions de dollars | 100% |
Les mesures clés de la dette démontrent le positionnement financier de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit actuelle: BBB-
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 87,6 millions de dollars | 57.5% |
| Financement de la dette | 64,8 millions de dollars | 42.5% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une approche stratégique de la gestion des obligations financières.
Évaluation de la liquidité de la boutique de carreaux, Inc. (TTSH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | 24,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 18,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 6,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 12,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 8,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
| Dette totale | 45,6 millions de dollars |
| Actifs tangibles nets | 76,4 millions de dollars |
Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $8.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $6.22 - $10.75
- Rendement des dividendes: 2.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie entre les principaux ratios financiers.
Risques clés face à Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Facteurs de risque affectant la performance de l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa trajectoire financière:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense dans la vente au détail | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Défis potentiels d'importation de carreaux de céramique | Moyen |
| Sensibilité économique | Ralentissement potentiel du marché du logement | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Dette nette au troisième trimestre 2023: 24,3 millions de dollars
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.68
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexité de la gestion des stocks
- Compression de marge potentielle
- Limitations de l'infrastructure technologique
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité potentiels | 1,5 million de dollars - 2,3 millions de dollars par an |
| Tarifs d'importation | Augmentation potentielle des coûts de produit | Potentiel d'augmentation des prix de 3 à 5% |
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques critiques comprennent les défis d'expansion du marché et les perturbations technologiques potentielles dans les canaux de distribution de détail.
Perspectives de croissance futures pour Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Opportunités de croissance
Tile Shop Holdings, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Magasin | 142 magasins | 10-15% extension annuelle |
| Portée géographique | 26 États | Expansion potentielle à 35 états |
| Ventes en ligne | 42,3 millions de dollars en 2023 | Projeté 55 à 60 millions de dollars en 2024 |
Moteurs de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme de commerce électronique
- Diversification des offres de produits
- Investissement en marketing numérique
- Partenariats stratégiques des fournisseurs
Projections de croissance des revenus
| Année | Projection des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 470 à 490 millions de dollars | 7-9% |
| 2025 | 510 à 530 millions de dollars | 8-10% |
Avantages compétitifs
- Système de gestion des stocks propriétaires
- Réseau de distribution à l'échelle nationale
- Sélection de produits personnalisés
- Capacités avancées de marketing numérique
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