Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) Bundle
Entendering Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita para períodos fiscais recentes:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 473,1 milhões | -5.2% |
| 2023 | US $ 456,8 milhões | -3.4% |
A quebra de receita por segmento demonstra a seguinte distribuição:
- Vendas de ladrilhos: 68.3% de receita total
- Produtos de pedra: 22.7% de receita total
- Serviços de instalação: 9% de receita total
A distribuição geográfica da receita indica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | 42.6% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | 27.3% |
| Outras regiões | 30.1% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Vendas médias da loja: US $ 1,2 milhão por local
- Crescimento de vendas on -line: 6.7% ano a ano
- Margem bruta: 34.5%
Um mergulho profundo na Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base em demonstrações financeiras recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 4.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 128,6 milhões em 2022 para US $ 142,3 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 24,9 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 16,5 milhões Para o ano fiscal
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.3% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhora consistente no desempenho financeiro.
Dívida vs. patrimônio: como a Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,3 milhões | 65.4% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,5 milhões | 34.6% |
| Dívida total | US $ 64,8 milhões | 100% |
As principais métricas de dívida demonstram o posicionamento financeiro da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito atual: BBB-
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 87,6 milhões | 57.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 64,8 milhões | 42.5% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para gerenciar obrigações financeiras.
Avaliando liquidação de liquidação de lojas de telha, Inc. (TTSH)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Capital de giro | US $ 24,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 12,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 8,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
| Dívida total | US $ 45,6 milhões |
| Ativos tangíveis líquidos | US $ 76,4 milhões |
A Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras atuais fornece informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $8.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $6.22 - $10.75
- Rendimento de dividendos: 2.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias do setor nos principais índices financeiros.
Riscos -chave enfrentados pela Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Fatores de risco que afetam o desempenho da empresa
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar sua trajetória financeira:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa no varejo de melhoramento doméstico | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de importação de ladrilhos de cerâmica | Médio |
| Sensibilidade econômica | Potencial desaceleração do mercado imobiliário | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida líquida a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 24,3 milhões
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.68
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidade do gerenciamento de inventário
- Compressão potencial de margem
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | US $ 1,5 milhão - US $ 2,3 milhões anualmente |
| Tarifas de importação | Potencial aumento dos custos do produto | 3-5% de potencial de aumento de preço |
Avaliação Estratégica de Risco
Os riscos estratégicos críticos incluem desafios de expansão do mercado e potencial interrupção tecnológica nos canais de distribuição de varejo.
Perspectivas de crescimento futuro para a Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH)
Oportunidades de crescimento
A Tile Shop Holdings, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Locais da loja | 142 lojas | 10-15% expansão anual |
| Alcance geográfico | 26 estados | Expansão potencial para 35 estados |
| Vendas on -line | US $ 42,3 milhões em 2023 | Projetado US $ 55-60 milhões em 2024 |
Drivers de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico
- Diversificação de ofertas de produtos
- Investimento de marketing digital
- Parcerias de fornecedores estratégicos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Projeção de receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 470-490 milhões | 7-9% |
| 2025 | US $ 510-530 milhões | 8-10% |
Vantagens competitivas
- Sistema de gerenciamento de inventário proprietário
- Rede de distribuição nacional
- Seleção personalizada de produtos
- Recursos avançados de marketing digital
Tile Shop Holdings, Inc. (TTSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.