Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
فهم شركة Mammoth Energy Services، Inc. (TUSK) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Mammoth Energy Services، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 504.4 مليون دولار للسنة المالية 2023، مما يعكس الأداء المالي للشركة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الطاقة | 312.6 | 62% |
| خدمات دعم الهياكل الأساسية | 146.8 | 29% |
| خدمات أخرى | 45.0 | 9% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية التغييرات التالية على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: +18.3% زيادة الإيرادات
- 2022 إلى 2023: +7.6% زيادة الإيرادات
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- الأسواق الجغرافية الأولية: الولايات المتحدة
- قطاع الإيرادات المهيمن: خدمات الطاقة في 62% مجموع الإيرادات
- قاعدة كبيرة من العملاء في قطاعي التنقيب عن النفط والغاز
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 429.7 | لا ينطبق |
| 2022 | 508.3 | 18.3% |
| 2023 | 504.4 | 7.6% |
غوص عميق في شركة Mammoth Energy Services، Inc. (TUSK) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة خدمات الطاقة عن رؤى حاسمة في الربحية التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.6% | 3.8% |
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية خصائص محددة للأداء المالي:
- إجمالي الربح: 214.5 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 89.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 57.6 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.4% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.2% |
وتشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى وضع تنافسي داخل قطاع خدمات الطاقة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Mammoth Energy Services، Inc. (TUSK) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Mammoth Energy Services، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 158.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: B + من Standard & Poor's
- مصاريف الفائدة: 12.3 مليون دولار سنويا
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 5.6%
توزيع الديون حسب النوع:
| نوع الدين | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 75.2 مليون دولار | 42.3% |
| القروض لأجل | 83.6 مليون دولار | 47.1% |
| صكوك الديون الأخرى | 18.2 مليون دولار | 10.6% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- عدد الأسهم القائمة: 38.4 مليون
- القيمة السوقية: 412.6 مليون دولار
- سعر السهم: $10.75
تقييم Mammoth Energy Services، Inc. (TUSK) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 53.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 67.4 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 125 مليون دولار
تشير هذه المقاييس إلى تحديات معتدلة في السيولة مع مجالات محتملة للضغوط المالية.
Is Mammoth Energy Services، Inc. (TUSK) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن المقاييس المالية الرئيسية لموقع الشركة الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.78 |
| سعر السهم الحالي | $3.47 |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.15
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $5.89
- تغير السعر حتى تاريخه: -22.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 2.3%
- نسبة توزيعات الأرباح: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Mammoth Energy Services، Inc. (توسك)
عوامل الخطر لشركة Mammoth Energy Services، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
- مخاطر تقلب السوق: 45.2% تقلب الأسعار في عام 2023
- تحديات الامتثال التنظيمي في قطاع الطاقة
- احتمال حدوث اضطراب تكنولوجي
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | فشل المعدات | 37% |
| المخاطر المالية | تقلب الإيرادات | 52% |
| مخاطر السوق | المنافسة الصناعية | 64% |
تتضمن مؤشرات المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات الطلب العالمي على الطاقة
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق النفط
- التغييرات التنظيمية البيئية
| مقاييس المخاطر المالية | القيمة لعام 2023 |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة السيولة الحالية | 1.18 |
| مخاطر التدفق النقدي التشغيلي | 42.6 مليون دولار |
تتضمن مجالات المخاطر التشغيلية المحددة إدارة القوى العاملة والتكيف التكنولوجي ومرونة سلسلة التوريد.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة ترتكز على عدة أبعاد استراتيجية في قطاع خدمات الطاقة.
استراتيجيات توسيع السوق
| شريحة النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو السنوي المركب المقدر |
|---|---|---|
| خدمات حقول النفط | 63.2 مليار دولار | 4.5% |
| التكسير الهيدروليكي | 14.6 مليار دولار | 5.2% |
عوامل النمو الاستراتيجية
- استثمارات الهياكل الأساسية التكنولوجية 22.7 مليون دولار
- التوسع في أسواق الطاقة الناشئة
- تطوير تكنولوجيا الحفر المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 487.3 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 516.4 مليون دولار | 5.9% |
مزايا تنافسية
- القدرات التكنولوجية المسجلة الملكية
- حافظة الخدمات المتنوعة
- نسبة الكفاءة التشغيلية 68.3%
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.