Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Verständnis von Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Mammoth Energy Services, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 504,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsabschnitten wider.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Energiedienste | 312.6 | 62% |
| Infrastrukturunterstützungsdienste | 146.8 | 29% |
| Andere Dienste | 45.0 | 9% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren zeigen die folgenden Änderungen im Laufe des Jahres:
- 2021 bis 2022: +18.3% Umsatzsteigerung
- 2022 bis 2023: +7.6% Umsatzsteigerung
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Primärgeografische Märkte: USA
- Dominantes Umsatzsegment: Energy Services bei 62% des Gesamtumsatzes
- Signifikante Kundenstamm im Bereich der Öl- und Gas -Explorationssektoren
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 429.7 | N / A |
| 2022 | 508.3 | 18.3% |
| 2023 | 504.4 | 7.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Energy Services Company zeigen kritische Einblicke in die operative Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 3.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen spezifische finanzielle Leistungsmerkmale:
- Bruttogewinn: 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 89,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 57,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf die Wettbewerbsposition im Bereich des Energy Services -Sektors hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Mammoth Energy Services, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 158,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 75,2 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Laufzeitdarlehen | 83,6 Millionen US -Dollar | 47.1% |
| Andere Schuldeninstrumente | 18,2 Millionen US -Dollar | 10.6% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 38,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 412,6 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $10.75
Bewertung der Liquidität von Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -53,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 67,4 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 125 Millionen Dollar
Diese Metriken weisen auf mäßige Liquiditätsprobleme mit potenziellen Bereichen der finanziellen Belastung hin.
Ist Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.47 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $2.15
- 52 Wochen hoch: $5.89
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
Schlüsselrisiken für Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Risikofaktoren für Mammoth Energy Services, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
- Marktvolatilitätsrisiko: Öl- und Gasindustrie erleben 45.2% Preisschwankung im Jahr 2023
- Vorschriften der Vorschriften im Energiebereich regulatorische Konformität
- Technologisches Störungspotential
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Betriebsrisiken | Ausfallausfall | 37% |
| Finanzielle Risiken | Umsatzvolatilität | 52% |
| Marktrisiken | Branchenwettbewerb | 64% |
Zu den wichtigsten externen Risikoindikatoren gehören:
- Der globale Energiebedarf Schwankungen
- Geopolitische Spannungen, die die Ölmärkte beeinflussen
- Umweltregulatorische Veränderungen
| Finanzielle Risikokennzahlen | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.18 |
| Operatives Cashflow -Risiko | 42,6 Millionen US -Dollar |
Zu den spezifischen operativen Risikobereichen gehören das Management des Arbeitskräfte, technologische Anpassung und die Belastbarkeit der Lieferkette.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen im gesamten Bereich des Energy Services verankert.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte CAGR |
|---|---|---|
| Ölfelddienste | 63,2 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| Hydraulisches Bruch | 14,6 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- Technologische Infrastrukturinvestitionen von 22,7 Millionen US -Dollar
- Expansion in aufstrebende Energiemärkte
- Entwicklung fortschrittlicher Bohrtechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 487,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 516,4 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre technologische Fähigkeiten
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Betriebseffizienzverhältnis von 68.3%
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
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