Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Comprendre les sources de revenus Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Analyse des revenus
Mammoth Energy Services, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 504,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise dans divers segments d'entreprises.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services énergétiques | 312.6 | 62% |
| Services de soutien aux infrastructures | 146.8 | 29% |
| Autres services | 45.0 | 9% |
Les tendances de la croissance des revenus au cours des trois dernières années démontrent les changements suivants d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022: +18.3% augmentation des revenus
- 2022 à 2023: +7.6% augmentation des revenus
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Marchés géographiques primaires: États-Unis
- Segment des revenus dominants: services énergétiques à 62% de revenus totaux
- Base de clientèle importante dans les secteurs de l'exploration pétrolière et gazière
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 429.7 | N / A |
| 2022 | 508.3 | 18.3% |
| 2023 | 504.4 | 7.6% |
Une plongée profonde dans Mammoth Energy Service, Inc. (TUSK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de services énergétiques révèlent des informations critiques sur la rentabilité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 3.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des caractéristiques de performance financière spécifiques:
- Bénéfice brut: 214,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 89,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 57,6 millions de dollars en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.2% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel dans le secteur des services énergétiques.
Dette vs Équité: comment Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Mammoth Energy Services, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 158,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 75,2 millions de dollars | 42.3% |
| Prêts à terme | 83,6 millions de dollars | 47.1% |
| Autres instruments de dette | 18,2 millions de dollars | 10.6% |
Détails de financement par actions:
- Nombre d'actions en circulation: 38,4 millions
- Capitalisation boursière: 412,6 millions de dollars
- Prix par action: $10.75
Évaluation des liquidités Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 53,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 67,4 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 125 millions de dollars
Ces mesures indiquent des défis de liquidité modérés avec des domaines potentiels de tension financière.
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 |
| Cours actuel | $3.47 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $5.89
- Changement de prix du début de l'année: -22.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Risques clés face à Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Facteurs de risque pour Mammoth Energy Services, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
- Risque de volatilité du marché: L'industrie pétrolière et gazière 45.2% Fluctuation des prix en 2023
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur de l'énergie
- Potentiel de perturbation technologique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Risques opérationnels | Défaillance de l'équipement | 37% |
| Risques financiers | Volatilité des revenus | 52% |
| Risques de marché | Concurrence de l'industrie | 64% |
Les principaux indicateurs de risque externes comprennent:
- Fluctuations mondiales de la demande d'énergie
- Tensions géopolitiques affectant les marchés pétroliers
- Changements de réglementation environnementale
| Métriques de risque financier | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de liquidité actuel | 1.18 |
| Risque de flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars |
Les domaines de risque opérationnel spécifiques comprennent la gestion de la main-d'œuvre, l'adaptation technologique et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.
Perspectives de croissance futures pour Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques dans le secteur des services énergétiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | CAGR estimé |
|---|---|---|
| Services de champ pétrolifères | 63,2 milliards de dollars | 4.5% |
| Fracturation hydraulique | 14,6 milliards de dollars | 5.2% |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements d'infrastructure technologique de 22,7 millions de dollars
- Extension dans les marchés de l'énergie émergents
- Développement de technologie de forage avancée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 487,3 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 516,4 millions de dollars | 5.9% |
Avantages compétitifs
- Capacités technologiques propriétaires
- Portfolio de services diversifié
- Ratio d'efficacité opérationnelle de 68.3%
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) DCF Excel Template
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