Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Mammoth Energy Services, Inc. (Tusk)
Análise de receita
Mammoth Energy Services, Inc. relatou receita total de US $ 504,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de energia | 312.6 | 62% |
| Serviços de suporte a infraestrutura | 146.8 | 29% |
| Outros serviços | 45.0 | 9% |
As tendências de crescimento da receita nos últimos três anos demonstram as mudanças ano a ano:
- 2021 a 2022: +18.3% Aumento da receita
- 2022 a 2023: +7.6% Aumento da receita
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Mercados geográficos primários: Estados Unidos
- Segmento de receita dominante: serviços de energia em 62% de receita total
- Base de clientes significativa nos setores de exploração de petróleo e gás
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 429.7 | N / D |
| 2022 | 508.3 | 18.3% |
| 2023 | 504.4 | 7.6% |
Um profundo mergulho na Mammoth Energy Services, Inc. (presa) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de serviços de energia revelam informações críticas sobre a lucratividade operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.6% | 3.8% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram características específicas de desempenho financeiro:
- Lucro bruto: US $ 214,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 89,3 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 57,6 milhões em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo no setor de serviços de energia.
Dívida vs. patrimônio: como Mammoth Energy Services, Inc. (presa) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Mammoth Energy Services, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 158,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 12,3 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 75,2 milhões | 42.3% |
| Empréstimos a termo | US $ 83,6 milhões | 47.1% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 18,2 milhões | 10.6% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Número de ações em circulação: 38,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 412,6 milhões
- Preço por ação: $10.75
Avaliando a mammoth Energy Services, Inc. (presa) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 53,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 67,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 125 milhões
Essas métricas indicam desafios moderados de liquidez com possíveis áreas de tensão financeira.
A Mammoth Energy Services, Inc. (presa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Preço atual das ações | $3.47 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $2.15
- Alta de 52 semanas: $5.89
- Alteração do preço do ano: -22.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
Riscos -chave enfrentados pela Mammoth Energy Services, Inc. (presa)
Fatores de risco para Mammoth Energy Services, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
- Risco de volatilidade do mercado: Indústria de petróleo e gás experimentando 45.2% Flutuação de preços em 2023
- Desafios de conformidade regulatória no setor de energia
- Potencial de interrupção tecnológica
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Riscos operacionais | Falha do equipamento | 37% |
| Riscos financeiros | Volatilidade da receita | 52% |
| Riscos de mercado | Concorrência da indústria | 64% |
Os principais indicadores de risco externo incluem:
- Flutuações globais de demanda de energia
- Tensões geopolíticas que afetam os mercados de petróleo
- Mudanças regulatórias ambientais
| Métricas de risco financeiro | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Índice de liquidez atual | 1.18 |
| Risco de fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões |
As áreas de risco operacional específicas incluem gerenciamento da força de trabalho, adaptação tecnológica e resiliência da cadeia de suprimentos.
Perspectivas de crescimento futuro para Mammoth Energy Services, Inc. (presa)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas no setor de serviços de energia.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | CAGR estimado |
|---|---|---|
| Serviços de campo petrolífero | US $ 63,2 bilhões | 4.5% |
| Fraturamento hidráulico | US $ 14,6 bilhões | 5.2% |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de infraestrutura tecnológica de US $ 22,7 milhões
- Expansão para mercados de energia emergentes
- Desenvolvimento de tecnologia avançada de perfuração
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 487,3 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 516,4 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Capacidades tecnológicas proprietárias
- Portfólio de serviços diversificados
- Índice de eficiência operacional de 68.3%
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