Unifi, Inc. (UFI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات UNIFI ، Inc.
تحليل الإيرادات لـ UNIFI ، Inc. (UFI)
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت UNIFI ، Inc. عن إجمالي إيرادات 689.3 مليون دولار، إظهار الأداء المالي للشركة عبر مختلف قطاعات الأعمال.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شريحة البوليستر | 412.5 مليون دولار | 59.8% |
| قطاع النايلون | 176.8 مليون دولار | 25.6% |
| الجزء الدولي | 100.0 مليون دولار | 14.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 3.2%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة ثلاث سنوات (CAGR): 2.7%
- نمو القطاع الدولي: 5.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 456.7 مليون دولار | 66.3% |
| الأسواق الدولية | 232.6 مليون دولار | 33.7% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الربح الإجمالي: 17.3%
- دخل التشغيل: 47.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 32.5 مليون دولار
غوص عميق في الربحية UniFi ، Inc. (UFI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 4.9% | 3.7% |
مؤشرات الربحية الرئيسية تظهر الأداء المالي الدقيق.
- انخفض إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار إلى 198.3 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 40.2 مليون دولار إلى 33.6 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من 27.1 مليون دولار إلى 20.4 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم UniFi ، Inc. (UFI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح UniFi ، Inc. (UFI) خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $54.3 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $12.7 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $142.5 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.47
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: 3.2 مليون دولار
| انهيار الديون | نسبة مئوية |
|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | 65% |
| قروض الأجل | 25% |
| أدوات الديون الأخرى | 10% |
تكشف أنشطة التمويل الحديثة عن نهج استراتيجي لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم سيولة UniFi ، Inc. (UFI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -35.1 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 89.7 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل UniFi ، Inc. (UFI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| عائد الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
تكشف اتجاهات أسعار الأسهم الأخيرة ما يلي:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $32.76
- سعر السهم الحالي: $25.33
- الأداء العام: -5.2%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 4 |
| يمسك | 6 |
| يبيع | 1 |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.60
- نسبة توزيع الأرباح: 35.4%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 2.1%
المخاطر الرئيسية التي تواجه UniFi ، Inc. (UFI)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
استنادًا إلى أحدث ملفات SEC ، تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | ضغط الإيرادات | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | عالي |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات تكلفة المواد الخام من 7.2% سنة سنة
- التعرض التعريفي التجاري الدولي المقدر بـ 3.4 مليون دولار
- تقييم تقييم الأمن السيبراني 6.5/10
تكشف مقاييس المخاطر المالية:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3 |
| مخاطر رأس المال العامل | 12.6 مليون دولار |
تشمل استراتيجيات التخفيف من المخاطر الاستراتيجية التنويع والاستثمار التكنولوجي.
آفاق النمو المستقبلية لـ UNIFI ، Inc. (UFI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية المحددة والمبادرات الاستراتيجية.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا النسيج | 4.7% CAGR | 215 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| مواد متقدمة | 6.2% CAGR | 180 مليون دولار بحلول عام 2026 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- يستثمر 22 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات المبتكرة
- توسيع قدرات التصنيع الدولية
- تطوير شراكات استراتيجية في الأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 475 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 502 مليون دولار | 5.7% |
| 2026 | 535 مليون دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 37 براءات اختراع تقنية نشطة
- وجود التصنيع العالمي في 5 دول
- التعاون البحثي مع 12 مركز الابتكار الجامعي
Unifi, Inc. (UFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.