Unifi, Inc. (UFI) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Unifi, Inc. (UFI)
Análisis de ingresos para Unifi, Inc. (UFI)
A partir del año fiscal 2023, Unifi, Inc. reportó ingresos totales de $ 689.3 millones, demostrando el desempeño financiero de la compañía en varios segmentos comerciales.
Desglose de flujos de ingresos
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Segmento de poliéster | $ 412.5 millones | 59.8% |
| Segmento de nylon | $ 176.8 millones | 25.6% |
| Segmento internacional | $ 100.0 millones | 14.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 3.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta de tres años (CAGR): 2.7%
- Crecimiento del segmento internacional: 5.5%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 456.7 millones | 66.3% |
| Mercados internacionales | $ 232.6 millones | 33.7% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Margen de beneficio bruto: 17.3%
- Ingresos operativos: $ 47.2 millones
- Lngresos netos: $ 32.5 millones
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Unifi, Inc. (UFI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 7.3% | 6.1% |
| Margen de beneficio neto | 4.9% | 3.7% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un desempeño financiero matizado.
- La ganancia bruta disminuyó de $ 214.5 millones a $ 198.3 millones
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 40.2 millones a $ 33.6 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 27.1 millones a $ 20.4 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 5.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.7% |
Deuda versus capital: cómo Unifi, Inc. (UFI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Unifi, Inc. (UFI) demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $54.3 |
| Deuda total a corto plazo | $12.7 |
| Equidad total de los accionistas | $142.5 |
Las ideas clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.47
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Gasto de interés: $ 3.2 millones
| Desglose de la deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidades de crédito bancario | 65% |
| Préstamos a plazo | 25% |
| Otros instrumentos de deuda | 10% |
Actividades de financiación recientes revelan un enfoque estratégico para la gestión de la estructura de capital.
Evaluar la liquidez de Unifi, Inc. (UFI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 42.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 35.1 millones |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
- Deuda a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Unifi, Inc. (UFI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
| Rendimiento de dividendos | 2.4% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias recientes del precio de las acciones revelan lo siguiente:
- Bajo de 52 semanas: $18.45
- 52 semanas de altura: $32.76
- Precio actual de las acciones: $25.33
- Rendimiento de la actualidad: -5.2%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Sostener | 6 |
| Vender | 1 |
Análisis de dividendos
Métricas relacionadas con dividendos:
- Dividendo anual por acción: $0.60
- Relación de pago de dividendos: 35.4%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 2.1%
Riesgos clave que enfrenta Unifi, Inc. (UFI)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
Según las últimas presentaciones de la SEC, la compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo:
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Presión de ingresos | Alto |
| Interrupción de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Potencios multas | Alto |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Volatilidad del costo de la materia prima 7.2% año tras año
- Exposición de la tarifa comercial internacional estimada en $ 3.4 millones
- Clasificación de evaluación de vulnerabilidad de ciberseguridad de 6.5/10
Las métricas de riesgo financiero revelan:
| Métrico de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3 |
| Riesgo de capital de trabajo | $ 12.6 millones |
Las estrategias de mitigación de riesgos estratégicos incluyen diversificación e inversión en tecnología.
Perspectivas de crecimiento futuro para Unifi, Inc. (UFI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Tecnología textil | 4.7% Tocón | $ 215 millones para 2025 |
| Materiales avanzados | 6.2% Tocón | $ 180 millones para 2026 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 22 millones en I + D para el desarrollo innovador de productos
- Expandir las capacidades de fabricación internacional
- Desarrollar asociaciones estratégicas en los mercados emergentes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 475 millones | 5.3% |
| 2025 | $ 502 millones | 5.7% |
| 2026 | $ 535 millones | 6.2% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes con 37 patentes de tecnología activa
- Presencia de fabricación global en 5 países
- Investigación de colaboración con 12 centros de innovación universitarios
Unifi, Inc. (UFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.