Unifi, Inc. (UFI) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Unifi, Inc. (UFI)
Einnahmeanalyse für Unifi, Inc. (UFI)
Zum Geschäftsjahr 2023 meldete Unifi, Inc. einen Gesamtumsatz von 689,3 Millionen US -Dollardie finanzielle Leistung des Unternehmens in verschiedenen Geschäftsegmenten demonstrieren.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Polyestersegment | 412,5 Millionen US -Dollar | 59.8% |
| Nylonsegment | 176,8 Millionen US -Dollar | 25.6% |
| Internationales Segment | 100,0 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 3.2%
- Dreijährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.7%
- Internationales Segmentwachstum: 5.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 456,7 Millionen US -Dollar | 66.3% |
| Internationale Märkte | 232,6 Millionen US -Dollar | 33.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 17.3%
- Betriebseinkommen: 47,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 32,5 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Unifi, Inc. (UFI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 6.1% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | 3.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte finanzielle Leistung.
- Der Bruttogewinn ging von 214,5 Mio. USD auf 198,3 Mio. USD zurück
- Das Betriebsergebnis ging von 40,2 Mio. USD auf 33,6 Mio. USD zurück
- Nettoeinkommen von 27,1 Mio. USD auf 20,4 Mio. USD gesenkt
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Unifi, Inc. (UFI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Unifi, Inc. (UFI) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $54.3 |
| Totale kurzfristige Schulden | $12.7 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $142.5 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.47
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 3,2 Millionen US -Dollar
| Verschuldung | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkreditfazilitäten | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für die Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität von Unifi, Inc. (UFI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Unifi, Inc. (UFI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen Folgendes:
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $32.76
- Aktueller Aktienkurs: $25.33
- Leistung von Jahr zu Jahr: -5.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.60
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 2.1%
Wichtige Risiken gegenüber Unifi, Inc. (UFI)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Basierend auf den jüngsten SEC -Einreichungen steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmedruck | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Hoch |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Rohstoffkosten Volatilität von 7.2% Jahr-über-Jahr
- Internationaler Exposition des Handelstarifs geschätzt bei 3,4 Millionen US -Dollar
- Bewertung der Cybersicherheit Sicherheitsbewertung von 6.5/10
Finanzielle Risikokennzahlen enthüllen:
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 |
| Betriebskapitalrisiko | 12,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Strategien zur Minderung von Strategien umfassen Diversifizierung und technologische Investitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Unifi, Inc. (UFI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Textiltechnologie | 4.7% CAGR | 215 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Fortgeschrittene Materialien | 6.2% CAGR | 180 Millionen US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 22 Millionen Dollar In F & E für innovative Produktentwicklung
- Erweitern Sie die internationalen Fertigungsfähigkeiten
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Flugbahn des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 475 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 502 Millionen Dollar | 5.7% |
| 2026 | 535 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 37 aktive Technologiepatente
- Globale Produktionspräsenz in 5 Länder
- Forschungszusammenarbeit mit 12 Universität Innovationszentren
Unifi, Inc. (UFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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