Unifi, Inc. (UFI) Bundle
UNIFI, INC. (UFI) fluxos de receita
Receita Análise da Unifi, Inc. (UFI)
No ano fiscal de 2023, a Unifi, Inc. relatou receita total de US $ 689,3 milhões, demonstrando o desempenho financeiro da empresa em vários segmentos de negócios.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de poliéster | US $ 412,5 milhões | 59.8% |
| Segmento de nylon | US $ 176,8 milhões | 25.6% |
| Segmento internacional | US $ 100,0 milhões | 14.6% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 3.2%
- Taxa de crescimento anual composta de três anos (CAGR): 2.7%
- Crescimento do segmento internacional: 5.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 456,7 milhões | 66.3% |
| Mercados internacionais | US $ 232,6 milhões | 33.7% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 17.3%
- Receita operacional: US $ 47,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 32,5 milhões
Um mergulho profundo na Unifi, Inc. (UFI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 6.1% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | 3.7% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro diferenciado.
- O lucro bruto diminuiu de US $ 214,5 milhões para US $ 198,3 milhões
- A receita operacional caiu de US $ 40,2 milhões para US $ 33,6 milhões
- O lucro líquido reduziu de US $ 27,1 milhões para US $ 20,4 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.7% |
Dívida vs. Equidade: Como a Unifi, Inc. (UFI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Unifi, Inc. (UFI) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $54.3 |
| Dívida total de curto prazo | $12.7 |
| Equidade total dos acionistas | $142.5 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.47
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: US $ 3,2 milhões
| Quebra de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | 65% |
| Empréstimos a termo | 25% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Atividades recentes de financiamento revelam uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Unifi, Inc. (UFI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,1 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,7 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Unifi, Inc. (UFI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
As tendências recentes de preços das ações revelam o seguinte:
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $32.76
- Preço atual das ações: $25.33
- Desempenho no ano: -5.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 1 |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual por ação: $0.60
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 2.1%
Riscos -chave enfrentados pela Unifi, Inc. (UFI)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Com base nos mais recentes registros da SEC, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas | Alto |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Volatilidade do custo da matéria -prima de 7.2% ano a ano
- Exposição Tarifária Internacional de Comércio estimada em US $ 3,4 milhões
- Classificação de Avaliação de Vulnerabilidade de Segurança Cibernética de 6.5/10
As métricas de risco financeiro revelam:
| Métrica de risco | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3 |
| Risco de capital de giro | US $ 12,6 milhões |
As estratégias estratégicas de mitigação de riscos incluem diversificação e investimento em tecnologia.
Perspectivas de crescimento futuro da Unifi, Inc. (UFI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Tecnologia têxtil | 4.7% Cagr | US $ 215 milhões até 2025 |
| Materiais avançados | 6.2% Cagr | US $ 180 milhões até 2026 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 22 milhões em P&D para desenvolvimento inovador de produtos
- Expandir as capacidades de fabricação internacional
- Desenvolva parcerias estratégicas em mercados emergentes
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 475 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 502 milhões | 5.7% |
| 2026 | US $ 535 milhões | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes com 37 patentes de tecnologia ativa
- Presença global de fabricação em 5 países
- Colaboração de pesquisa com 12 centros de inovação universitários
Unifi, Inc. (UFI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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