UFP Technologies, Inc. (UFPT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات UFP Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات محددة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 270.1 مليون دولار | 100% |
| حلول التغليف | 185.3 مليون دولار | 68.6% |
| العبوة الطبية | 84.7 مليون دولار | 31.4% |
يوضح مسار نمو الإيرادات الاتجاهات التاريخية التالية:
- 2022 الإيرادات السنوية: 252.6 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 270.1 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 6.8%
يشير توزيع الإيرادات الجغرافية إلى:
- السوق المحلية: 238.9 مليون دولار (88.4 ٪)
- الأسواق الدولية: 31.2 مليون دولار (11.6 ٪)
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| حلول التغليف | 185.3 مليون دولار | 5.9% |
| العبوة الطبية | 84.7 مليون دولار | 8.2% |
الغوص العميق في الربحية UFP Technologies ، Inc. (UFPT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 32.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 11.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 48.3 مليون دولار ل 52.6 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 19.2 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل إلى 13.7 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 21.7% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى أن مقاييس الربحية للشركة تتماشى باستمرار مع أو أعلى قليلاً من الوسطاء في القطاع.
الديون مقابل الأسهم: How UFP Technologies ، Inc. (UFPT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح UFP Technologies ، Inc. نهجًا متوازنًا بعناية لتمويل نمو الشركات من خلال آليات الديون والأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 22.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 141.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.20 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.20، أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.45
- إجمالي الديون يمثل 13.7% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.25%
تفاصيل التسهيلات الائتمانية تكشف:
- خط الائتمان الدوار: 50 مليون دولار
- الاستخدام الحالي: 12.3 مليون دولار
- الائتمان المتاح المتاح: 37.7 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 13.7% |
| حقوق المساهمين | 86.3% |
تقييم السيولة UFP Technologies ، Inc. (UFPT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $18.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-7.5 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-4.2 مليون |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 18.3 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق معيار الصناعة في 2.35
- رأس المال العامل الكبير 42.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي التدفق النقدي السلبي من أنشطة الاستثمار والتمويل
- ضغوط النفقات الرأسمالية المحتملة
هل UFP Technologies ، Inc. (UFPT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: تقييم إمكانات الاستثمار
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.62 |
| سعر السهم الحالي | $49.37 |
مؤشرات أداء الأسهم
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $38.45 - $55.22
- تقلب الأسعار: 12.6%
- عائد الأرباح: 1.25%
- نسبة الدفع: 22.4%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
التقييم المقارن
بالنسبة لأقران الصناعة ، تشير مقاييس التقييم الحالية نقص المعتدلة في ظروف السوق في الوقت الحاضر.
المخاطر الرئيسية التي تواجه UFP Technologies ، Inc. (UFPT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| تقلبات تكلفة المواد الخام | ضغط الهامش | عالي |
تحليل المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلب الإيرادات من 12.3 مليون دولار في التقلبات المحتملة
- تحديات خدمة الديون المحتملة
- التعرض لسعر صرف العملة
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية أبعاد متعددة:
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- متطلبات الامتثال التنظيمية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مقاييس المخاطر الكمية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | ±7.2% | عدم اليقين المالي المعتدل |
| مخاطر هامش التشغيل | 3.5% | ضغط الهامش المحتمل |
| تركيز السوق | 42% | تبعية العميل عالية |
آفاق النمو المستقبلية لـ UFP Technologies ، Inc. (UFPT)
فرص النمو
توضح UFP Technologies ، Inc. إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمناهج المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
يركز توسع السوق الحالي على القطاعات الرئيسية:
- سوق التغليف الطبي مع 12.5% النمو السنوي المتوقع
- استهداف قطاع التغليف الصناعي 45.3 مليون دولار الإيرادات المحتملة
- حلول التغليف الواقية المتقدمة
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 213.4 مليون دولار | 6.7% |
| 2025 | 228.6 مليون دولار | 7.1% |
| 2026 | 245.2 مليون دولار | 7.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- يستثمر 8.2 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات التغليف المبتكرة
- توسيع قدرات التصنيع في تحويل الدقة
- استهدف أسواق الرعاية الصحية والإلكترونيات الناشئة
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- قدرات هندسة المواد الملكية
- قاعدة عملاء متنوعة عبر 6 الصناعات الأولية
- تقنيات التصنيع المتقدمة
UFP Technologies, Inc. (UFPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.