UFP Technologies, Inc. (UFPT) Bundle
Underfunding UFP Technologies, Inc. (UFPT) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas específicas de receita no período mais recente do relatório:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 270,1 milhões | 100% |
| Soluções de embalagem | US $ 185,3 milhões | 68.6% |
| Embalagem médica | US $ 84,7 milhões | 31.4% |
A trajetória de crescimento da receita demonstra as seguintes tendências históricas:
- 2022 Receita anual: US $ 252,6 milhões
- 2023 Receita anual: US $ 270,1 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.8%
A distribuição geográfica da receita indica:
- Mercado doméstico: US $ 238,9 milhões (88,4%)
- Mercados internacionais: US $ 31,2 milhões (11,6%)
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de embalagem | US $ 185,3 milhões | 5.9% |
| Embalagem médica | US $ 84,7 milhões | 8.2% |
Um profundo mergulho na UFP Technologies, Inc. (UFPT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados disponíveis mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 32.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 11.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 7.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 48,3 milhões para US $ 52,6 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 19,2 milhões
- O lucro líquido melhorou para US $ 13,7 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.3% |
| Índice de despesa operacional | 21.7% |
A análise comparativa da indústria indica que as métricas de lucratividade da Companhia estão consistentemente alinhadas ou ligeiramente acima das medianas do setor.
Dívida vs. Equidade: como a UFP Technologies, Inc. (UFPT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a UFP Technologies, Inc. demonstra uma abordagem cuidadosamente equilibrada para financiar seu crescimento corporativo por meio de mecanismos de dívida e capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 22,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 141,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.20 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.20, significativamente menor que a média da indústria de 0,45
- A dívida total representa 13.7% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.25%
Detalhes da instalação de crédito revelam:
- Linha de crédito rotativo: US $ 50 milhões
- Utilização atual: US $ 12,3 milhões
- Crédito disponível restante: US $ 37,7 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 13.7% |
| Equidade dos acionistas | 86.3% |
Avaliando a liquidez da UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-7,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-4,2 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 18,3 milhões
- Proporção atual acima do padrão da indústria em 2.35
- Capital de giro substancial de US $ 42,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
- Potenciais pressões de despesas de capital
A UFP Technologies, Inc. (UFPT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliação do potencial de investimento
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade do investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.62 |
| Preço atual das ações | $49.37 |
Indicadores de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $38.45 - $55.22
- Volatilidade dos preços: 12.6%
- Rendimento de dividendos: 1.25%
- Taxa de pagamento: 22.4%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Avaliação comparativa
Em relação aos colegas da indústria, as métricas atuais de avaliação sugerem um subvalorização moderada Atualmente, as condições do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do custo da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Análise de risco financeiro
Os principais riscos financeiros incluem:
- Volatilidade da receita de US $ 12,3 milhões em possíveis flutuações
- Desafios potenciais de serviço da dívida
- Exposição à taxa de câmbio
Fatores de risco operacionais
Os riscos operacionais abrangem várias dimensões:
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Requisitos de conformidade regulatória
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Métricas de risco quantitativo
| Métrica de risco | Valor atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | ±7.2% | Incerteza financeira moderada |
| Risco de margem operacional | 3.5% | Compressão potencial de margem |
| Concentração de mercado | 42% | Alta dependência do cliente |
Perspectivas de crescimento futuro para a UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Oportunidades de crescimento
A UFP Technologies, Inc. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e abordagens inovadoras.
Estratégias de expansão de mercado
A expansão atual do mercado se concentra nos principais segmentos:
- Mercado de embalagens médicas com 12.5% crescimento anual projetado
- Segmento de embalagem industrial direcionamento US $ 45,3 milhões receita potencial
- Soluções avançadas de embalagem de proteção
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 213,4 milhões | 6.7% |
| 2025 | US $ 228,6 milhões | 7.1% |
| 2026 | US $ 245,2 milhões | 7.3% |
Iniciativas estratégicas
- Investir US $ 8,2 milhões em P&D para tecnologias inovadoras de embalagens
- Expandir os recursos de fabricação na conversão de precisão
- Mercados de saúde emergentes e eletrônicos emergentes
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Recursos de engenharia de materiais proprietários
- Base de clientes diversificada em toda a 6 Indústrias Primárias
- Tecnologias avançadas de fabricação
UFP Technologies, Inc. (UFPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.