UFP Technologies, Inc. (UFPT) Bundle
Verständnis der UFP Technologies, Inc. (UFPT) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische Einnahmenmetriken:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 270,1 Millionen US -Dollar | 100% |
| Verpackungslösungen | 185,3 Millionen US -Dollar | 68.6% |
| Medizinische Verpackung | 84,7 Millionen US -Dollar | 31.4% |
Das Umsatzwachstumsverlauf zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2022 Jahresumsatz: 252,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 270,1 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.8%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Inlandsmarkt: 238,9 Mio. USD (88,4%)
- Internationale Märkte: 31,2 Mio. USD (11,6%)
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Verpackungslösungen | 185,3 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| Medizinische Verpackung | 84,7 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 32.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 11.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 7.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 48,3 Millionen US -Dollar Zu 52,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 19,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 13,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 21.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens konsequent mit den Medianen der Sektor übereinstimmen oder etwas über den Sektormedianen lagen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie UFP Technologies, Inc. (UFPT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt UFP Technologies, Inc. einen sorgfältig ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Unternehmenswachstums durch Schulden- und Aktienmechanismen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 141,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.20 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.20, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,45
- Gesamtverschuldung ist 13.7% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
Details der Kreditfazilität enthüllen:
- Drehende Kreditlinie: 50 Millionen Dollar
- Aktuelle Auslastung: 12,3 Millionen US -Dollar
- Verbleibende verfügbare Gutschrift: 37,7 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 13.7% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 86.3% |
Bewertung der Liquidität von UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $18,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-7,5 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-4,2 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 18,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über Industriestandard bei 2.35
- Beträchtliches Betriebskapital von 42,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Potenzielle Investitionsausgabendruck
Ist UFP Technologies, Inc. (UFPT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $49.37 |
Aktienleistungsindikatoren
- 52-wöchige Preisspanne: $38.45 - $55.22
- Preisvolatilität: 12.6%
- Dividendenrendite: 1.25%
- Auszahlungsquote: 22.4%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Vergleichende Bewertung
Im Vergleich zu Peers der Branche deuten die aktuellen Bewertungsmetriken a gemäßigte Unterbewertung gegenwärtig Marktbedingungen.
Schlüsselrisiken für UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffkosten Volatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Umsatzvolatilität von 12,3 Millionen US -Dollar in potenziellen Schwankungen
- Potenzielle Schuldendienstherausforderungen
- Wechselkursbelastung
Betriebsrisikofaktoren
Betriebsrisiken umfassen mehrere Dimensionen:
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Quantitative Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±7.2% | Mittel finanzielle Unsicherheit |
| Betriebsmarkenrisiko | 3.5% | Potenzielle Randkomprimierung |
| Marktkonzentration | 42% | Hohe Kundenabhängigkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Wachstumschancen
UFP Technologies, Inc. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Ansätze.
Markterweiterungsstrategien
Die aktuelle Markterweiterung konzentriert sich auf wichtige Segmente:
- Medizinischer Verpackungsmarkt mit 12.5% projiziertes jährliches Wachstum
- Targeting von Industrieverpackungen 45,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
- Fortgeschrittene Schutzverpackungslösungen
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 213,4 Millionen US -Dollar | 6.7% |
| 2025 | 228,6 Millionen US -Dollar | 7.1% |
| 2026 | 245,2 Millionen US -Dollar | 7.3% |
Strategische Initiativen
- Investieren 8,2 Millionen US -Dollar In F & E für innovative Verpackungstechnologien
- Erweitern Sie die Produktionsfähigkeiten bei der Präzisionsumwandlung
- Ziele aufstrebende Gesundheits- und Elektronikmärkte
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Eigentumsbereitschaftsfunktionen
- Diversifizierter Kundenstamm über 6 Primärindustrien
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologien
UFP Technologies, Inc. (UFPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.