UFP Technologies, Inc. (UFPT) Bundle
Comprendre les sources de revenus UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Analyse des revenus
Les performances financières de la société révèlent des mesures de revenus spécifiques à la dernière période de référence:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 270,1 millions de dollars | 100% |
| Solutions d'emballage | 185,3 millions de dollars | 68.6% |
| Emballage médical | 84,7 millions de dollars | 31.4% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre les tendances historiques suivantes:
- 2022 Revenus annuels: 252,6 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 270,1 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 6.8%
La distribution des revenus géographiques indique:
- Marché intérieur: 238,9 millions de dollars (88,4%)
- Marchés internationaux: 31,2 millions de dollars (11,6%)
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Solutions d'emballage | 185,3 millions de dollars | 5.9% |
| Emballage médical | 84,7 millions de dollars | 8.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données disponibles les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 32.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 11.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 48,3 millions de dollars à 52,6 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 19,2 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré à 13,7 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 21.7% |
L'analyse comparative de l'industrie indique que les mesures de rentabilité de l'entreprise sont systématiquement alignées avec ou légèrement au-dessus des médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment UFP Technologies, Inc. (UFPT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, UFP Technologies, Inc. démontre une approche soigneusement équilibrée pour financer sa croissance des entreprises par le biais de mécanismes de dette et d'équité.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 22,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 141,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.20 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.20, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,45
- La dette totale représente 13.7% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.25%
Les détails de la facilité de crédit révèlent:
- Ligne de crédit tournante: 50 millions de dollars
- Utilisation actuelle: 12,3 millions de dollars
- Crédit disponible restant: 37,7 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 13.7% |
| Capitaux propres des actionnaires | 86.3% |
Évaluation des liquidités UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $18,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-7,5 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-4,2 million |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 18,3 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la norme de l'industrie à 2.35
- Fonds de roulement substantiel de 42,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Pressions potentielles des dépenses en capital
UFP Technologies, Inc. (UFPT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.62 |
| Cours actuel | $49.37 |
Indicateurs de performance du stock
- Gamme de prix de 52 semaines: $38.45 - $55.22
- Volatilité des prix: 12.6%
- Rendement des dividendes: 1.25%
- Ratio de paiement: 22.4%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Évaluation comparative
Par rapport aux pairs de l'industrie, les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un sous-évaluation modérée À l'heure actuelle, les conditions du marché.
Risques clés face à UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Volatilité du coût des matières premières | Compression de marge | Haut |
Analyse des risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Volatilité des revenus de 12,3 millions de dollars dans les fluctuations potentielles
- Défis de service de dette potentiel
- Exposition aux taux de change
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels englobent plusieurs dimensions:
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Exigences de conformité réglementaire
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Métriques de risque quantitatives
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | ±7.2% | Incertitude financière modérée |
| Risque de marge opérationnelle | 3.5% | Compression de marge potentielle |
| Concentration du marché | 42% | Dépendance élevée des clients |
Perspectives de croissance futures pour UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Opportunités de croissance
UFP Technologies, Inc. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux approches innovantes.
Stratégies d'expansion du marché
L'expansion actuelle du marché se concentre sur les segments clés:
- Marché des emballages médicaux avec 12.5% croissance annuelle projetée
- Ciblage du segment d'emballage industriel 45,3 millions de dollars revenus potentiels
- Solutions de protection avancées
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 213,4 millions de dollars | 6.7% |
| 2025 | 228,6 millions de dollars | 7.1% |
| 2026 | 245,2 millions de dollars | 7.3% |
Initiatives stratégiques
- Investir 8,2 millions de dollars en R&D pour les technologies d'emballage innovantes
- Élargir les capacités de fabrication dans la conversion de précision
- Target Marchés de santé et d'électronique émergents
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Capacités d'ingénierie des matériaux propriétaires
- Base de clientèle diversifiée à travers 6 industries primaires
- Technologies de fabrication avancées
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