UGI Corporation (UGI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات UGI Corporation (UGI)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات الإيرادات التابعة لشركة UGI Corporation مشهدًا ماليًا معقدًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتصف الطريق والتسويق | 3,456 | 35.7% |
| Amerigas البروبان | 2,789 | 28.8% |
| البروبان الدولي | 1,642 | 17% |
| مرافق الغاز الطبيعي | 2,113 | 18.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 9.65 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 87%
- الأسواق الدولية: 13%
تشمل سائقي الإيرادات توزيع البروبان ، ومرافق الغاز الطبيعي ، وعمليات منتصف الطريق.
غوص عميق في ربحية شركة UGI (UGI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة UGI Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 30.2% | 29.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.5% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 7.3% | 6.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 764 مليون دولار
- صافي الدخل: 477 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 5.6% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 18.9% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
- مجموعة الأقران متوسط الهامش الإجمالي: 28.5%
- مجموعة الأقران متوسط الهامش الصافي: 6.5%
- كفاءة التكلفة التشغيلية: 16.7%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة UGI Corporation (UGI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة UGI هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,687 |
| ديون قصيرة الأجل | $542 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $3,214 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB بواسطة Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65%
- نضج الديون Profile: متنوع عبر 2025-2053
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة المعنية:
- 500 مليون دولار من الملاحظات الصادرة في أكتوبر 2023
- معدل القسيمة 6.125%
- تاريخ الاستحقاق المحدد لعام 2033
| تكوين الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الملكية المؤسسية | 68.5% |
| ملكية من الداخل | 2.3% |
| تعويم عام | 29.2% |
تقييم سيولة UGI Corporation (UGI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم الصحة المالية عن رؤى حرجة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.09 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 872 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.23 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -456 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.68
هل شركة UGI Corporation (UGI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% |
أداء سعر السهم
اتجاهات سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $38.45 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $49.67 | - |
| سعر السهم الحالي | $43.22 | +12.4 ٪ YTD |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
رؤى التقييم الرئيسية
انهيار مفصل لمقاييس التقييم:
- القيمة السوقية الحالية: 8.9 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: 11.7x
- نسبة السعر إلى البيس: 1.5x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة UGI (UGI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الطاقة | اضطراب في سلسلة التوريد | ±15% إمكانات تقلب الأسعار |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
| صيانة البنية التحتية | انقطاع الخدمة المحتملة | 47.6 مليون دولار ميزانية الصيانة السنوية |
المخاطر المالية
- التعرض لأسعار الفائدة: 3.75% مخاطر معدل المتغير الحالية
- تقلب سوق الائتمان: 128 مليون دولار تأثير إعادة التمويل المحتمل
- تقلبات الصرف الأجنبي: ±2.5% خطر ترجمة العملة
المخاطر الاستراتيجية
تحدد الشركة العديد من التحديات الاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر على الأداء على المدى الطويل:
- ضغط السوق التنافسي
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
- عدم اليقين الجيوسياسي الذي يؤثر على أسواق الطاقة
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تحولات الطلب على الطاقة | عالي | 62.3 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| انتقال الطاقة المتجددة | واسطة | 41.7 مليون دولار الاستثمار المطلوب |
| تغييرات تنظيم الكربون | قليل | 12.5 مليون دولار تكاليف الامتثال المقدرة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة UGI Corporation (UGI)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة UGI Corporation على الاستثمارات الاستراتيجية وتوسيع السوق عبر قطاعات الطاقة المتعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | معدل النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | $275 مليون | 8.5% سنويا |
| توزيع البروبان | $150 مليون | 5.2% سنويا |
| البنية التحتية للغاز الطبيعي | $325 مليون | 7.3% سنويا |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع استثمارات البنية التحتية في منتصف الطريق
- تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المتجدد
- تعزيز قدرات التحول الرقمي
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في البنية التحتية للطاقة
توقعات نمو الإيرادات
نمو الإيرادات المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $8.2 مليار | 6.1% |
| 2025 | $8.7 مليار | 6.7% |
| 2026 | $9.3 مليار | 7.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة الطاقة المتنوعة
- وجود السوق الإقليمي القوي
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- سجل حافل من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
UGI Corporation (UGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.