UGI Corporation (UGI) Bundle
Einnahmequellen der UGI Corporation (UGI) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der UGI Corporation zeigen eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsbereichen.
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Midstream & Marketing | 3,456 | 35.7% |
| Amerigas Propan | 2,789 | 28.8% |
| Internationaler Propan | 1,642 | 17% |
| Erdgasversorger | 2,113 | 18.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für 2023: 9,65 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 87%
- Internationale Märkte: 13%
Zu den Umsatztreibern gehören Propanverteilung, Erdgasversorger und Midstream -Operationen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der UGI Corporation (UGI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der UGI Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 30.2% | 29.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.5% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 7.3% | 6.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 764 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 477 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.6% |
| Betriebskostenverhältnis | 18.9% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Peer Group Durchschnittliche Bruttomarge: 28.5%
- Peer Group Durchschnittliche Nettomarge: 6.5%
- Betriebskosteneffizienz: 16.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die UGI Corporation (UGI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die UGI Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,687 |
| Kurzfristige Schulden | $542 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $3,214 |
| Verschuldungsquote | 1.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%
- Schuldenfälle Profile: Diversifiziert über 2025-2053
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden beteiligten:
- 500 Millionen US -Dollar Senior Notes im Oktober 2023 ausgestellt
- Gutscheinrate von 6.125%
- Fälligkeitsdatum für 2033 festgelegt
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelles Eigentum | 68.5% |
| Insiderbesitz | 2.3% |
| Öffentlicher Float | 29.2% |
Bewertung der Liquidität der UGI Corporation (UGI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Gesundheitsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.09 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 872 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,23 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -612 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68
Ist die UGI Corporation (UGI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends für die letzten 12 Monate:
| Zeitraum | Aktienkursbereich | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $38.45 | - |
| 52 Wochen hoch | $49.67 | - |
| Aktueller Aktienkurs | $43.22 | +12,4% YTD |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Detaillierte Aufschlüsselung der Bewertungsmetriken:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 8,9 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 11.7x
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1,5x
Schlüsselrisiken für UGI Corporation (UGI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Energiepreis Volatilität | Störung der Lieferkette | ±15% Preisschwankungspotential |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
| Infrastrukturwartung | Potenzielle Serviceunterbrechungen | 47,6 Millionen US -Dollar jährliches Wartungsbudget |
Finanzielle Risiken
- Zinsbelastung: 3.75% Aktuelles Risiko variabler Zinssätze
- Volatilität des Kreditmarktes: 128 Millionen Dollar potenzielle Refinanzierungswirkung
- Devisenschwankungen: ±2.5% Währungsübersetzungsrisiko
Strategische Risiken
Das Unternehmen identifiziert mehrere strategische Herausforderungen, die die langfristige Leistung beeinflussen könnten:
- Wettbewerbsmarktdruck
- Technologisches Störungspotential
- Geopolitische Unsicherheiten, die die Energiemärkte beeinflussen
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Energiebedarf verschiebt sich | Hoch | 62,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Übergang der erneuerbaren Energie | Medium | 41,7 Millionen US -Dollar Investition erforderlich |
| Änderungen der Kohlenstoffregulierung | Niedrig | 12,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für UGI Corporation (UGI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der UGI Corporation konzentriert sich auf strategische Investitionen und die Markterweiterung in mehreren Energiesektoren.
Schlüsselwachstumstreiber
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | $275 Millionen | 8.5% jährlich |
| Propanverteilung | $150 Millionen | 5.2% jährlich |
| Erdgassinfrastruktur | $325 Millionen | 7.3% jährlich |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie die Infrastrukturinvestitionen der Midstream -Infrastruktur
- Entwickeln Sie erneuerbare Erdgasprojekte
- Verbessern Sie die Funktionen der digitalen Transformation
- Strategische Akquisitionen in der Energieinfrastruktur verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
Das projizierte Umsatzwachstum für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $8,2 Milliarden | 6.1% |
| 2025 | $8,7 Milliarden | 6.7% |
| 2026 | $9,3 Milliarden | 7.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Energieportfolio
- Starke regionale Marktpräsenz
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von strategischen Akquisitionen
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