Breaking UGI Corporation (UGI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen der UGI Corporation (UGI) verstehen

Einnahmeanalyse

Die Einnahmequellen der UGI Corporation zeigen eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsbereichen.

Geschäftssegment Umsatz 2023 ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Midstream & Marketing 3,456 35.7%
Amerigas Propan 2,789 28.8%
Internationaler Propan 1,642 17%
Erdgasversorger 2,113 18.5%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Gesamtumsatz für 2023: 9,65 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.2%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 87%
    • Internationale Märkte: 13%

Zu den Umsatztreibern gehören Propanverteilung, Erdgasversorger und Midstream -Operationen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der UGI Corporation (UGI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der UGI Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 30.2% 29.8%
Betriebsgewinnmarge 11.5% 10.9%
Nettogewinnmarge 7.3% 6.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 764 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 477 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 5.6%
Betriebskostenverhältnis 18.9%

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

  • Peer Group Durchschnittliche Bruttomarge: 28.5%
  • Peer Group Durchschnittliche Nettomarge: 6.5%
  • Betriebskosteneffizienz: 16.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die UGI Corporation (UGI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die UGI Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $3,687
Kurzfristige Schulden $542
Eigenkapital der Aktionäre $3,214
Verschuldungsquote 1.37

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%
  • Schuldenfälle Profile: Diversifiziert über 2025-2053

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden beteiligten:

  • 500 Millionen US -Dollar Senior Notes im Oktober 2023 ausgestellt
  • Gutscheinrate von 6.125%
  • Fälligkeitsdatum für 2033 festgelegt
Eigenkapitalzusammensetzung Prozentsatz
Institutionelles Eigentum 68.5%
Insiderbesitz 2.3%
Öffentlicher Float 29.2%



Bewertung der Liquidität der UGI Corporation (UGI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Finanzielle Gesundheitsbewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.09

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 872 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 1,23 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -456 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -612 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 345 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68



Ist die UGI Corporation (UGI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x
Dividendenrendite 4.2%
Dividendenausschüttungsquote 65%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends für die letzten 12 Monate:

Zeitraum Aktienkursbereich Leistung
52 Wochen niedrig $38.45 -
52 Wochen hoch $49.67 -
Aktueller Aktienkurs $43.22 +12,4% YTD

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%

Wichtige Bewertungserkenntnisse

Detaillierte Aufschlüsselung der Bewertungsmetriken:

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 8,9 Milliarden US -Dollar
  • Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 11.7x
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 1,5x



Schlüsselrisiken für UGI Corporation (UGI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Energiepreis Volatilität Störung der Lieferkette ±15% Preisschwankungspotential
Vorschriftenregulierung Potenzielle finanzielle Strafen 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten
Infrastrukturwartung Potenzielle Serviceunterbrechungen 47,6 Millionen US -Dollar jährliches Wartungsbudget

Finanzielle Risiken

  • Zinsbelastung: 3.75% Aktuelles Risiko variabler Zinssätze
  • Volatilität des Kreditmarktes: 128 Millionen Dollar potenzielle Refinanzierungswirkung
  • Devisenschwankungen: ±2.5% Währungsübersetzungsrisiko

Strategische Risiken

Das Unternehmen identifiziert mehrere strategische Herausforderungen, die die langfristige Leistung beeinflussen könnten:

  • Wettbewerbsmarktdruck
  • Technologisches Störungspotential
  • Geopolitische Unsicherheiten, die die Energiemärkte beeinflussen

Marktzustandsrisiken

Marktfaktor Risikoniveau Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Energiebedarf verschiebt sich Hoch 62,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz
Übergang der erneuerbaren Energie Medium 41,7 Millionen US -Dollar Investition erforderlich
Änderungen der Kohlenstoffregulierung Niedrig 12,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten



Zukünftige Wachstumsaussichten für UGI Corporation (UGI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie der UGI Corporation konzentriert sich auf strategische Investitionen und die Markterweiterung in mehreren Energiesektoren.

Schlüsselwachstumstreiber

Wachstumssegment Projizierte Investition Erwartete Wachstumsrate
Erneuerbare Energie $275 Millionen 8.5% jährlich
Propanverteilung $150 Millionen 5.2% jährlich
Erdgassinfrastruktur $325 Millionen 7.3% jährlich

Strategische Initiativen

  • Erweitern Sie die Infrastrukturinvestitionen der Midstream -Infrastruktur
  • Entwickeln Sie erneuerbare Erdgasprojekte
  • Verbessern Sie die Funktionen der digitalen Transformation
  • Strategische Akquisitionen in der Energieinfrastruktur verfolgen

Umsatzwachstumsprojektionen

Das projizierte Umsatzwachstum für die nächsten drei Jahre:

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $8,2 Milliarden 6.1%
2025 $8,7 Milliarden 6.7%
2026 $9,3 Milliarden 7.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Energieportfolio
  • Starke regionale Marktpräsenz
  • Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz von strategischen Akquisitionen

DCF model

UGI Corporation (UGI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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