UGI Corporation (UGI) Bundle
Comprendre UGI Corporation (UGI) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'UGI Corporation démontrent un paysage financier complexe sur plusieurs segments d'entreprises.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Midstream & Marketing | 3,456 | 35.7% |
| Propane amerigas | 2,789 | 28.8% |
| Propane international | 1,642 | 17% |
| Services de gaz naturel | 2,113 | 18.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 9,65 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 87%
- Marchés internationaux: 13%
Les chauffeurs de revenus comprennent la distribution du propane, les services publics de gaz naturel et les opérations intermédiaires.
Une plongée profonde dans la rentabilité UGI Corporation (UGI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière d'UGI Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 30.2% | 29.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.5% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.3% | 6.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,1 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 764 millions de dollars
- Revenu net: 477 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.6% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 18.9% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne du groupe de pairs: 28.5%
- Marge nette moyenne du groupe de pairs: 6.5%
- Intensification opérationnelle: 16.7%
Dette vs Équité: comment UGI Corporation (UGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, UGI Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,687 |
| Dette à court terme | $542 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,214 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.65%
- Maturité de la dette Profile: Diversifié en 2025-2053
Activités de refinancement de la dette récentes impliquées:
- 500 millions de billets de premier rang émis en octobre 2023
- Taux de coupon de 6.125%
- Date de maturité définie pour 2033
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Propriété institutionnelle | 68.5% |
| Propriété d'initié | 2.3% |
| Flotteur public | 29.2% |
Évaluation des liquidités UGI Corporation (UGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation de la santé financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.09 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 872 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,23 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 612 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.68
UGI Corporation (UGI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:
| Période de temps | Gamme de cours des actions | Performance |
|---|---|---|
| 52 semaines de bas | $38.45 | - |
| 52 semaines de haut | $49.67 | - |
| Cours actuel | $43.22 | + 12,4% YTD |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Informations sur l'évaluation clés
Déchange détaillée des mesures d'évaluation:
- Capitalisation boursière actuelle: 8,9 milliards de dollars
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 11.7x
- Ratio de prix / vente: 1,5x
Risques clés face à UGI Corporation (UGI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'énergie | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | ±15% potentiel de fluctuation des prix |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
| Maintenance des infrastructures | Interruptions de service potentiels | 47,6 millions de dollars Budget de maintenance annuel |
Risques financiers
- Exposition aux taux d'intérêt: 3.75% risque de taux variable actuel
- Volatilité du marché du crédit: 128 millions de dollars Impact de refinancement potentiel
- Fluctuations de change: ±2.5% Risque de traduction en devise
Risques stratégiques
L'entreprise identifie plusieurs défis stratégiques qui pourraient influencer les performances à long terme:
- Pression du marché concurrentiel
- Potentiel de perturbation technologique
- Incertitude géopolitique affectant les marchés de l'énergie
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Changements de demande d'énergie | Haut | 62,3 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Transition d'énergie renouvelable | Moyen | 41,7 millions de dollars Investissement requis |
| Modifications de la réglementation du carbone | Faible | 12,5 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
Perspectives de croissance futures pour UGI Corporation (UGI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de UGI Corporation se concentre sur les investissements stratégiques et l'expansion du marché dans plusieurs secteurs de l'énergie.
Moteurs de croissance clés
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Taux de croissance attendu |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | $275 millions | 8.5% annuellement |
| Distribution de propane | $150 millions | 5.2% annuellement |
| Infrastructure de gaz naturel | $325 millions | 7.3% annuellement |
Initiatives stratégiques
- Développez les investissements d'infrastructure au milieu
- Développer des projets de gaz naturel renouvelable
- Améliorer les capacités de transformation numérique
- Poursuivre les acquisitions stratégiques dans les infrastructures énergétiques
Projections de croissance des revenus
Croissance des revenus prévue pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $8,2 milliards | 6.1% |
| 2025 | $8,7 milliards | 6.7% |
| 2026 | $9,3 milliards | 7.2% |
Avantages compétitifs
- Portfolio d'énergie diversifié
- Forte présence du marché régional
- Infrastructure technologique avancée
- Bouc-vous éprouvé des acquisitions stratégiques
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