Brise UGI Corporation (UGI) Santé financière: aperçus clés pour les investisseurs

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Comprendre UGI Corporation (UGI) Strots de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus d'UGI Corporation démontrent un paysage financier complexe sur plusieurs segments d'entreprises.

Segment d'entreprise Revenu 2023 ($ m) Pourcentage du total des revenus
Midstream & Marketing 3,456 35.7%
Propane amerigas 2,789 28.8%
Propane international 1,642 17%
Services de gaz naturel 2,113 18.5%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenu annuel total pour 2023: 9,65 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • États-Unis: 87%
    • Marchés internationaux: 13%

Les chauffeurs de revenus comprennent la distribution du propane, les services publics de gaz naturel et les opérations intermédiaires.




Une plongée profonde dans la rentabilité UGI Corporation (UGI)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière d'UGI Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 30.2% 29.8%
Marge bénéficiaire opérationnelle 11.5% 10.9%
Marge bénéficiaire nette 7.3% 6.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 2,1 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 764 millions de dollars
  • Revenu net: 477 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 12.4%
Retour sur les actifs (ROA) 5.6%
Ratio de dépenses d'exploitation 18.9%

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:

  • Marge brute moyenne du groupe de pairs: 28.5%
  • Marge nette moyenne du groupe de pairs: 6.5%
  • Intensification opérationnelle: 16.7%



Dette vs Équité: comment UGI Corporation (UGI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, UGI Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme $3,687
Dette à court terme $542
Total des capitaux propres des actionnaires $3,214
Ratio dette / fonds propres 1.37

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.65%
  • Maturité de la dette Profile: Diversifié en 2025-2053

Activités de refinancement de la dette récentes impliquées:

  • 500 millions de billets de premier rang émis en octobre 2023
  • Taux de coupon de 6.125%
  • Date de maturité définie pour 2033
Composition de capitaux propres Pourcentage
Propriété institutionnelle 68.5%
Propriété d'initié 2.3%
Flotteur public 29.2%



Évaluation des liquidités UGI Corporation (UGI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation de la santé financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.09

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 872 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,23 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie - 456 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 612 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 345 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.68



UGI Corporation (UGI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.3x
Rendement des dividendes 4.2%
Ratio de distribution de dividendes 65%

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions pour les 12 derniers mois:

Période de temps Gamme de cours des actions Performance
52 semaines de bas $38.45 -
52 semaines de haut $49.67 -
Cours actuel $43.22 + 12,4% YTD

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 40%
  • Vendre des recommandations: 15%

Informations sur l'évaluation clés

Déchange détaillée des mesures d'évaluation:

  • Capitalisation boursière actuelle: 8,9 milliards de dollars
  • Ratio de prix / bénéfice à terme: 11.7x
  • Ratio de prix / vente: 1,5x



Risques clés face à UGI Corporation (UGI)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix de l'énergie Perturbation de la chaîne d'approvisionnement ±15% potentiel de fluctuation des prix
Conformité réglementaire Pénalités financières potentielles 3,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés
Maintenance des infrastructures Interruptions de service potentiels 47,6 millions de dollars Budget de maintenance annuel

Risques financiers

  • Exposition aux taux d'intérêt: 3.75% risque de taux variable actuel
  • Volatilité du marché du crédit: 128 millions de dollars Impact de refinancement potentiel
  • Fluctuations de change: ±2.5% Risque de traduction en devise

Risques stratégiques

L'entreprise identifie plusieurs défis stratégiques qui pourraient influencer les performances à long terme:

  • Pression du marché concurrentiel
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Incertitude géopolitique affectant les marchés de l'énergie

Risques sur l'état du marché

Facteur de marché Niveau de risque Impact financier potentiel
Changements de demande d'énergie Haut 62,3 millions de dollars variance des revenus potentiels
Transition d'énergie renouvelable Moyen 41,7 millions de dollars Investissement requis
Modifications de la réglementation du carbone Faible 12,5 millions de dollars Coûts de conformité estimés



Perspectives de croissance futures pour UGI Corporation (UGI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de UGI Corporation se concentre sur les investissements stratégiques et l'expansion du marché dans plusieurs secteurs de l'énergie.

Moteurs de croissance clés

Segment de la croissance Investissement projeté Taux de croissance attendu
Énergie renouvelable $275 millions 8.5% annuellement
Distribution de propane $150 millions 5.2% annuellement
Infrastructure de gaz naturel $325 millions 7.3% annuellement

Initiatives stratégiques

  • Développez les investissements d'infrastructure au milieu
  • Développer des projets de gaz naturel renouvelable
  • Améliorer les capacités de transformation numérique
  • Poursuivre les acquisitions stratégiques dans les infrastructures énergétiques

Projections de croissance des revenus

Croissance des revenus prévue pour les trois prochaines années:

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $8,2 milliards 6.1%
2025 $8,7 milliards 6.7%
2026 $9,3 milliards 7.2%

Avantages compétitifs

  • Portfolio d'énergie diversifié
  • Forte présence du marché régional
  • Infrastructure technologique avancée
  • Bouc-vous éprouvé des acquisitions stratégiques

DCF model

UGI Corporation (UGI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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