UGI Corporation (UGI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da UGI Corporation (UGI)
Análise de receita
Os fluxos de receita da UGI Corporation demonstram um cenário financeiro complexo em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Midstream & Marketing | 3,456 | 35.7% |
| AMERIGAS PROPANO | 2,789 | 28.8% |
| Propano internacional | 1,642 | 17% |
| Utilitários de gás natural | 2,113 | 18.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 9,65 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 4.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 87%
- Mercados internacionais: 13%
Os drivers de receita incluem distribuição de propano, concessionárias de gás natural e operações no meio da corrente.
Um profundo mergulho na lucratividade da UGI Corporation (UGI)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da UGI Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 30.2% | 29.8% |
| Margem de lucro operacional | 11.5% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 7.3% | 6.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 2,1 bilhões
- Receita operacional: US $ 764 milhões
- Resultado líquido: US $ 477 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.6% |
| Índice de despesa operacional | 18.9% |
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta média do grupo de pares: 28.5%
- Margem líquida média do grupo de pares: 6.5%
- Eficiência de custo operacional: 16.7%
Dívida vs. patrimônio: como a UGI Corporation (UGI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a UGI Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,687 |
| Dívida de curto prazo | $542 |
| Equidade total dos acionistas | $3,214 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.65%
- Maturidade da dívida Profile: Diversificado em 2025-2053
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas envolvidas:
- Notas seniores de US $ 500 milhões emitidas em outubro de 2023
- Taxa de cupom de 6.125%
- Data de vencimento definida para 2033
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Propriedade institucional | 68.5% |
| Propriedade interna | 2.3% |
| Flutuação pública | 29.2% |
Avaliando liquidez da UGI Corporation (UGI)
Análise de liquidez e solvência
A Avaliação de Saúde Financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.09 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 872 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,23 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 612 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 750 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.68
A UGI Corporation (UGI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
| Período de tempo | Faixa de preço das ações | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $38.45 | - |
| 52 semanas de altura | $49.67 | - |
| Preço atual das ações | $43.22 | +12,4% YTD |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Insights de avaliação -chave
Repartição detalhada das métricas de avaliação:
- Capitalização de mercado atual: US $ 8,9 bilhões
- Razão de preço-lucro a encaminhamento: 11.7x
- Proporção de preço-vendas: 1.5x
Riscos -chave enfrentados pela UGI Corporation (UGI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da energia | Interrupção na cadeia de suprimentos | ±15% potencial de flutuação de preços |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | US $ 3,2 milhões custos estimados de conformidade |
| Manutenção de infraestrutura | Interrupções potenciais de serviço | US $ 47,6 milhões orçamento anual de manutenção |
Riscos financeiros
- Exposição da taxa de juros: 3.75% risco de taxa variável atual
- Volatilidade do mercado de crédito: US $ 128 milhões impacto potencial de refinanciamento
- Flutuações cambiais: ±2.5% risco de tradução em moeda
Riscos estratégicos
A empresa identifica vários desafios estratégicos que podem influenciar o desempenho a longo prazo:
- Pressão competitiva no mercado
- Potencial de interrupção tecnológica
- Incerteza geopolítica que afeta os mercados de energia
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Nível de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| A demanda de energia muda | Alto | US $ 62,3 milhões Variação potencial da receita |
| Transição de energia renovável | Médio | US $ 41,7 milhões investimento necessário |
| Mudanças de regulação do carbono | Baixo | US $ 12,5 milhões custos estimados de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para a UGI Corporation (UGI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da UGI Corporation se concentra em investimentos estratégicos e expansão de mercado em vários setores de energia.
Principais fatores de crescimento
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Taxa de crescimento esperada |
|---|---|---|
| Energia renovável | $275 milhões | 8.5% anualmente |
| Distribuição de propano | $150 milhões | 5.2% anualmente |
| Infraestrutura de gás natural | $325 milhões | 7.3% anualmente |
Iniciativas estratégicas
- Expandir investimentos de infraestrutura média
- Desenvolver projetos de gás natural renovável
- Aprimore os recursos de transformação digital
- Buscar aquisições estratégicas em infraestrutura energética
Projeções de crescimento de receita
Crescimento de receita projetado para os próximos três anos:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $8,2 bilhões | 6.1% |
| 2025 | $8,7 bilhões | 6.7% |
| 2026 | $9,3 bilhões | 7.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de energia diversificado
- Forte presença do mercado regional
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Histórico comprovado de aquisições estratégicas
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