Unisys Corporation (UIS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Unisys (UIS)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات Unisys Corporation تركيزها على خدمات وحلول التكنولوجيا. يتميز الأداء المالي للشركة بالمقاييس الرئيسية التالية:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمات | 1,626 | 68% |
| إيرادات التكنولوجيا | 764 | 32% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 2,390 | 100% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 2.39 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -2.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 65%
- أوروبا: 22%
- بقية العالم: 13%
| قطاع الأعمال | إيرادات 2023 (مليون دولار) | معدل النمو |
|---|---|---|
| حلول مكان العمل الرقمية | 872 | -1.5% |
| حلول السحابة والبنية التحتية | 754 | -3.2% |
| حلول حوسبة المؤسسات | 764 | -2.7% |
الغوص العميق في ربحية شركة Unisys (UIS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في الربحية والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 15.3% | 14.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | 3.8% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.9% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا تدريجيًا عبر الأبعاد المالية الحاسمة.
- إجمالي الربح: 387.5 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 104.6 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 52.3 مليون دولار في عام 2023
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الأداء مقارنة بالمعايير القطاعية:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 15.3% | 14.5% |
| هامش التشغيل | 4.2% | 3.9% |
وتسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على نهج الإدارة الاستراتيجية للتكاليف.
- تكلفة الإيرادات: 1.64 مليار دولار
- مصاريف التشغيل: 283.9 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $278,000
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Unisys (UIS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة Unisys Corporation عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 409.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 137.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | -28.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | -14.31 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة ما يلي:
- مجموع الديون المستحقة: 547.1 مليون دولار
- التصنيف الائتماني: B- (Standard & Poor's)
- مصاريف الفائدة لعام 2023: 35.6 مليون دولار
توزيع تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 42% |
| ملاحظات عليا | 38% |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 20% |
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي: 250 مليون دولار تم الانتهاء من قرض طويل الأجل في Q3 2023 بسعر فائدة قدره 5.50٪.
تقييم سيولة شركة Unisys (UIS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| النسبة النقدية | 0.45 |
تحليل رأس المال المتداول
ويبين مركز رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 78.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -3.2%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 6.7%
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 112.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 67.2 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات الأيام المعلقة: 52 يومًا
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.35
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 345.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل شركة Unisys (UIS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
| 52-Week منخفض | $10.21 |
| 52-Week عالية | $16.89 |
توفر وجهات نظر الأرباح والمحللين سياقًا إضافيًا:
- عائد توزيعات الأرباح: 2.45%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 35.6%
- توصيات المحللين:
- شراء: 3 محللون
- انتظر: 4 محللون
- بيع: 1 محلل
تشير النسب المالية الرئيسية إلى احتمال انخفاض القيمة بمضاعفات متحفظة مقارنة بمعايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Unisys Corporation (UIS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركات
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | خسارة الإيرادات المحتملة | عالية |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | احتمال تعطل الخدمة | متوسطة |
| الاحتفاظ بالمواهب | تحديات قدرة القوى العاملة | متوسطة |
مقاييس المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات 7.2%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65
- نسبة رأس المال المتداول 1.3
مخاطر تنافسية في السوق
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- منافسة شديدة في قطاع التكنولوجيا
- التقادم التكنولوجي السريع
- ديناميكيات السوق العالمية المعقدة
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | الامتثال للائحة العامة لحماية البيئة/اتفاقية حماية البيئة البحرية | 2.5 مليون دولار مخاطر عقوبة محتملة |
| قيود التجارة الدولية | تعقيد الرقابة على الصادرات | 1.8 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- حافظة الخدمات المتنوعة
- إطار قوي لإدارة المخاطر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Unisys Corporation (UIS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.62 مليار دولار | 3.5% |
| 2025 | 1.68 مليار دولار | 4.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- خدمات التحويل السحابية مع 350 مليون دولار الاستثمار
- توسيع حلول الأمن السيبراني التي تستهدف 15% زيادة حصة السوق
- استشارة التحديث الرقمي مع المتوقع 250 مليون دولار إمكانات الإيرادات
فرص توسع السوق
| المنطقة الجغرافية | الاستثمارات المتوقعة | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 475 مليون دولار | 42% |
| أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا | 285 مليون دولار | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 210 ملايين دولار | 18% |
مزايا تنافسية
- حافظة التكنولوجيا التي تقدر قيمتها بـ 780 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير في 145 مليون دولار سنويا
- معدل الاحتفاظ بالعملاء في المؤسسة 92%
Unisys Corporation (UIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.