Unisys Corporation (UIS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'UniSys Corporation (UIS)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'Uniisys Corporation reflètent son accent sur les services technologiques et les solutions. La performance financière de l'entreprise est caractérisée par les mesures clés suivantes:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de services | 1,626 | 68% |
| Revenus technologiques | 764 | 32% |
| Revenu annuel total | 2,390 | 100% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 2,39 milliards de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -2.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 65%
- Europe: 22%
- Reste du monde: 13%
| Segment d'entreprise | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Solutions de travail numérique | 872 | -1.5% |
| Solutions de cloud et d'infrastructure | 754 | -3.2% |
| Solutions informatiques d'entreprise | 764 | -2.7% |
Une plongée profonde dans UniSys Corporation (UIS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 15.3% | 14.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive entre les dimensions financières critiques.
- Bénéfice brut: 387,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 104,6 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 52,3 millions de dollars en 2023
Les ratios de rentabilité comparatifs indiquent les performances par rapport aux références sectorielles:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 15.3% | 14.5% |
| Marge opérationnelle | 4.2% | 3.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques.
- Coût des revenus: 1,64 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 283,9 millions de dollars
- Revenu par employé: $278,000
Dette vs Équité: comment UniSys Corporation (UIS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions d'Unisys Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 409,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 137,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | -28,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | -14.31 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Dette totale en circulation: 547,1 millions de dollars
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Intérêt pour 2023: 35,6 millions de dollars
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 42% |
| Notes seniors | 38% |
| Facilité de crédit renouvelable | 20% |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 250 millions de dollars Prêt à terme garanti de senior achevé au troisième trimestre 2023 avec un taux d'intérêt de SOFR + 5,50%.
Évaluation de la liquidité de l'UniSys Corporation (UIS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -3.2%
- Marge du fonds de roulement net: 6.7%
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 112,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 67,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 52 jours
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.35
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 345,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
L'UNISYS Corporation (UIS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $14.37 |
| 52 semaines de bas | $10.21 |
| 52 semaines de haut | $16.89 |
Les perspectives de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:
- Rendement des dividendes: 2.45%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 4 analystes
- Vendre: 1 analyste
Les ratios financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle avec des multiples conservateurs par rapport aux repères de l'industrie.
Risques clés auxquels Face à UniSys Corporation (UIS)
Facteurs de risque impactant la santé financière des entreprises
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | Perte de revenus potentielle | Haut |
| Infrastructure technologique | Potentiel de perturbation du service | Moyen |
| Rétention des talents | Défis de capacité de main-d'œuvre | Moyen |
Métriques de risque financier
- Volatilité des revenus de 7.2%
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de fonds de roulement de 1.3
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours intense du secteur technologique
- Obsolescence technologique rapide
- Dynamique du marché mondial complexe
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | GDPR / CCPA Compliance | Risque de pénalité potentiel de 2,5 millions de dollars |
| Restrictions du commerce international | Complexité de contrôle des exportations | Coût de conformité potentiel de 1,8 million de dollars |
Atténuation stratégique des risques
- Investissement technologique continu
- Portfolio de services diversifié
- Cadre de gestion des risques robuste
Perspectives de croissance futures pour UNISYS Corporation (UIS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,62 milliard de dollars | 3.5% |
| 2025 | 1,68 milliard de dollars | 4.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Services de transformation du cloud avec 350 millions de dollars investissement
- Ciblage d'extension des solutions de cybersécurité 15% Augmentation de la part de marché
- Consulter la modernisation numérique avec projeté 250 millions de dollars potentiel de revenus
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 475 millions de dollars | 42% |
| Emea | 285 millions de dollars | 22% |
| Asie-Pacifique | 210 millions de dollars | 18% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique évalué à 780 millions de dollars
- Investissement de R&D de 145 millions de dollars annuellement
- Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise de 92%
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