Unisys Corporation (UIS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Unisys Corporation (UIS)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Unisys Corporation refletem seu foco em serviços e soluções de tecnologia. O desempenho financeiro da empresa é caracterizado pelas seguintes métricas principais:
| Categoria de receita | 2023 valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de serviços | 1,626 | 68% |
| Receita de tecnologia | 764 | 32% |
| Receita anual total | 2,390 | 100% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 2,39 bilhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -2.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 65%
- Europa: 22%
- Resto do mundo: 13%
| Segmento de negócios | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Soluções de local de trabalho digital | 872 | -1.5% |
| Soluções de nuvem e infraestrutura | 754 | -3.2% |
| Soluções de computação corporativa | 764 | -2.7% |
Um profundo mergulho na Unisys Corporation (UIS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a corporação revelam informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.3% | 14.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.8% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora incremental nas dimensões financeiras críticas.
- Lucro bruto: US $ 387,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 104,6 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 52,3 milhões em 2023
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam o desempenho em relação aos benchmarks setoriais:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 15.3% | 14.5% |
| Margem operacional | 4.2% | 3.9% |
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
- Custo da receita: US $ 1,64 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 283,9 milhões
- Receita por funcionário: $278,000
Dívida vs. patrimônio: como a Unisys Corporation (UIS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da Unisys Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 409,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 137,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | $ -28,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | -14.31 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 547,1 milhões
- Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros para 2023: US $ 35,6 milhões
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 42% |
| Notas seniores | 38% |
| Linha de crédito rotativo | 20% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 250 milhões Empréstimo a prazo garantido sênior concluído no terceiro trimestre de 2023 com uma taxa de juros de SOFR + 5,50%.
Avaliando liquidez da Unisys Corporation (UIS)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.23 |
| Proporção rápida | 0.89 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 78,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -3.2%
- Margem de capital de giro líquido: 6.7%
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 112,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 67,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 52 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.35
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 345,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
A Unisys Corporation (UIS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $14.37 |
| 52 semanas baixo | $10.21 |
| 52 semanas de altura | $16.89 |
As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
- Rendimento de dividendos: 2.45%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 3 analistas
- Segurar: 4 analistas
- Vender: 1 analista
Os principais índices financeiros indicam subvalorização potencial com múltiplos conservadores em comparação com os benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Unisys Corporation (UIS)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira corporativa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | Perda de receita potencial | Alto |
| Infraestrutura de tecnologia | Potencial de interrupção do serviço | Médio |
| Retenção de talentos | Desafios da capacidade da força de trabalho | Médio |
Métricas de risco financeiro
- Volatilidade da receita de 7.2%
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Índice de capital de giro de 1.3
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concorrência intensa do setor de tecnologia
- Rápida obsolescência tecnológica
- Dinâmica de mercado global complexa
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | Conformidade do GDPR/CCPA | Risco de penalidade potencial de US $ 2,5 milhões |
| Restrições comerciais internacionais | Complexidade de controle de exportação | Custo potencial de conformidade de US $ 1,8 milhão |
Mitigação de riscos estratégicos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Portfólio de serviços diversificados
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
Perspectivas de crescimento futuro da Unisys Corporation (UIS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,62 bilhão | 3.5% |
| 2025 | US $ 1,68 bilhão | 4.2% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Serviços de transformação em nuvem com US $ 350 milhões investimento
- Direcionamento de expansão de soluções de segurança cibernética 15% Aumento da participação de mercado
- Consultoria de modernização digital com projetado US $ 250 milhões potencial de receita
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Investimento projetado | Penetração de mercado esperada |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 475 milhões | 42% |
| EMEA | US $ 285 milhões | 22% |
| Ásia -Pacífico | US $ 210 milhões | 18% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia avaliado em US $ 780 milhões
- Investimento em P&D de US $ 145 milhões anualmente
- Taxa de retenção de clientes corporativos de 92%
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