Unisys Corporation (UIS) Bundle
Verständnis der UNISYS CORPORATION (UIS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der UNISYS Corporation spiegeln den Fokus auf Technologiedienste und Lösungen wider. Die finanzielle Leistung des Unternehmens ist durch die folgenden Schlüsselmetriken gekennzeichnet:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Dienstleistungseinnahmen | 1,626 | 68% |
| Technologieeinnahmen | 764 | 32% |
| Jahresumsatz | 2,390 | 100% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 2,39 Milliarden US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -2.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 65%
- Europa: 22%
- Rest der Welt: 13%
| Geschäftssegment | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Digitale Arbeitsplatzlösungen | 872 | -1.5% |
| Cloud- und Infrastrukturlösungen | 754 | -3.2% |
| Enterprise Computing Solutions | 764 | -2.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Unisys Corporation (UIS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 15.3% | 14.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über kritische finanzielle Dimensionen.
- Bruttogewinn: 387,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 104,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 52,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Leistung im Vergleich zu den Sektorbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 15.3% | 14.5% |
| Betriebsspanne | 4.2% | 3.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.
- Umsatzkosten: 1,64 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 283,9 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $278,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Unisys Corporation (UIS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der UNISYS Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 409,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 137,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | -28,6 Millionen US-Dollar |
| Verschuldungsquote | -14.31 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 547,1 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand für 2023: 35,6 Millionen US -Dollar
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 42% |
| Senior Notes | 38% |
| Drehende Kreditfazilität | 20% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 250 Millionen Dollar Senior Sgeured Term Ledary Loan wurde im dritten Quartal 2023 mit einem Zinssatz von SOFR + 5,50%abgeschlossen.
Bewertung der Liquidität der UNISYS Corporation (UIS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 78,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -3.2%
- Nettoarbeitskapital Marge: 6.7%
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 112,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -67,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.35
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist die Unisys Corporation (UIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
| 52 Wochen niedrig | $10.21 |
| 52 Wochen hoch | $16.89 |
Dividenden- und Analystenperspektiven bieten einen zusätzlichen Kontext:
- Dividendenrendite: 2.45%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 3 Analysten
- Halten: 4 Analysten
- Verkaufen: 1 Analytiker
Wichtige finanzielle Verhältnisse weisen auf eine potenzielle Unterbewertung mit konservativen Vielfachen im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.
Wichtige Risiken für die Unisys Corporation (UIS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit von Unternehmen beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzieller Umsatzverlust | Hoch |
| Technologieinfrastruktur | Service -Störungspotential | Medium |
| Talentbindung | Herausforderungen der Belegschaftsfähigkeit | Medium |
Finanzielle Risikokennzahlen
- Umsatzvolatilität von 7.2%
- Verschuldungsquote von 0.65
- Betriebskapitalquote von 1.3
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiver Technologiesektorwettbewerb
- Schnelle technologische Veralterung
- Komplexe globale Marktdynamik
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | GDPR/CCPA Compliance | Potenzielle Strafrisiko von 2,5 Mio. USD |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Exportkontrollkomplexität | 1,8 Mio. USD Potential Compliance -Kosten |
Strategische Risikominderung
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Robuster Risikomanagement -Framework
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Unisys Corporation (UIS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,62 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 1,68 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Cloud -Transformationsdienste mit 350 Millionen Dollar Investition
- Cybersecurity Solutions Expansion Targeting 15% Marktanteilerhöhung
- Digitale Modernisierung Beratung mit projiziertem 250 Millionen Dollar Umsatzpotential
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 475 Millionen US -Dollar | 42% |
| EMEA | 285 Millionen US -Dollar | 22% |
| Asien -Pazifik | 210 Millionen Dollar | 18% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologieportfolio im Wert 780 Millionen Dollar
- F & E -Investition von 145 Millionen Dollar jährlich
- Enterprise Client -Aufbewahrungsrate von 92%
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