UniFirst Corporation (UNF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (UNF)
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات مؤسسة Unifirst للعام المالي 2023 2.06 مليار دولار، يمثل أ 4.8% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|---|
| استئجار خدمات موحدة | 85.6% | $1,763 |
| ملابس متخصصة | 7.3% | $150 |
| البيع المباشر للملابس | 5.1% | $105 |
| خدمات أخرى | 2% | $42 |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدى السنوات الخمس الماضية:
- 2019: 1.88 مليار دولار
- 2020: 1.92 مليار دولار (+2.1%)
- 2021: 1.96 مليار دولار (+2.1%)
- 2022: 1.97 مليار دولار (+0.5%)
- 2023: 2.06 مليار دولار (+4.8%)
انهيار الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 94.3%
- كندا: 5.7%
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 3.2% من 2019 إلى 2023.
غوص عميق في الربحية المؤسسة Unifirst (UNF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Unifirst Corporation عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 29.4% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.2% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.3% | 7.9% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- الربح الإجمالي: 1.42 مليار دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 541 مليون دولار في السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 401 مليون دولار في السنة المالية 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 10.2% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى أداء قوي بالنسبة إلى معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Unifirst Corporation (UNF) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Unifirst Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $305.4 |
| ديون قصيرة الأجل | $22.7 |
| إجمالي الديون | $328.1 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.63
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
خصائص التمويل
تتضمن تفاصيل التمويل الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $521.6 |
| الأسهم العادية المعلقة | 18.3 مليون سهم |
انهيار تخصيص رأس المال
- نسبة تمويل الديون: 38.6%
- نسبة تمويل الأسهم: 61.4%
تقييم سيولة Unifirst Corporation (UNF)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.8x
رؤى بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 287.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (92.4 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (65.2 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 124.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 250 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.2x |
هل شركة Unifirst Corporation (UNF) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم التابعة لشركة Unifirst Corporation عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| سعر السهم الحالي | $197.85 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $154.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $213.12
- الأداء العام: +12.3%
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة الدفع: 28.5%
- الأرباح السنوية: 2.40 دولار للسهم الواحد
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 43% |
| يمسك | 47% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Unifirst Corporation (UNF)
عوامل الخطر
تواجه شركة Unifirst العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | انكماش قطاع التصنيع | -3.2% الحد من الإيرادات المحتملة |
| ديناميات سوق العمل | توافر القوى العاملة | $18.45 ضغط الأجور بالساعة |
| تعطل سلسلة التوريد | تكاليف مواد النسيج | 7.6% زيادة التكلفة المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- مسابقة سوق الإيجار الموحد الصناعي
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تقلبات تكلفة الطاقة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 8.3x
- رأس المال العامل: 124.5 مليون دولار
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | استثمار |
|---|---|---|
| التكيف التكنولوجي | منصة الخدمة الرقمية | 8.2 مليون دولار |
| الكفاءة التشغيلية | تنفيذ الأتمتة | 5.7 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Unifirst Corporation (UNF)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Unifirst Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الخدمات الموحدة الصناعية | 4.2% النمو السنوي | 75.3 مليون دولار إيرادات إضافية محتملة |
| قطاع موحد للرعاية الصحية | 6.1% النمو السنوي | 62.7 مليون دولار إيرادات إضافية محتملة |
| خدمات الإيجار والمنشأة | 3.8% النمو السنوي | 48.5 مليون دولار إيرادات إضافية محتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع منصات الخدمة الرقمية
- الاستثمار في التقنيات الموحدة المستدامة
- تعزيز تغلغل السوق الجغرافية
- تطوير حلول موحدة مخصصة للصناعات الناشئة
توقعات النمو المالي
تشمل مقاييس النمو المالي الرئيسي:
- توقعات نمو الإيرادات: 5.3% سنويا
- إسقاط الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 385.6 مليون دولار بحلول عام 2025
- استثمار رأس المال: 72.4 مليون دولار في التكنولوجيا والبنية التحتية
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | التأثير التنافسي |
|---|---|---|
| تكامل التكنولوجيا | أنظمة إدارة المخزون المتقدمة | 15 ٪ تحسين الكفاءة التشغيلية |
| تنويع الخدمة | حلول موحدة متعددة الصناعات | 22 ٪ تغطية السوق أوسع |
| مبادرات الاستدامة | المعالجة الموحدة الصديقة للبيئة | 10 ٪ زيادة الاحتفاظ بالعملاء |
UniFirst Corporation (UNF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.