UniFirst Corporation (UNF) Bundle
Compréhension des sources de revenus UniFirst Corporation (UNF)
Analyse des revenus
Les revenus de l'UniFirst Corporation pour l'exercice 2023 étaient 2,06 milliards de dollars, représentant un 4.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Services uniformes de location | 85.6% | $1,763 |
| Vêtements spécialisés | 7.3% | $150 |
| Vente directe des vêtements | 5.1% | $105 |
| Autres services | 2% | $42 |
Tendances de croissance des revenus au cours des cinq dernières années:
- 2019: 1,88 milliard de dollars
- 2020: 1,92 milliard de dollars (+2.1%)
- 2021: 1,96 milliard de dollars (+2.1%)
- 2022: 1,97 milliard de dollars (+0.5%)
- 2023: 2,06 milliards de dollars (+4.8%)
Répartition des revenus géographiques:
- États-Unis: 94.3%
- Canada: 5.7%
Les principales informations sur les revenus comprennent un taux de croissance annuel composé (TCAC) 3.2% de 2019 à 2023.
Une plongée profonde dans la rentabilité UniFirst Corporation (UNF)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de UniFirst Corporation révèlent des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.4% | 28.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 11.2% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.3% | 7.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Bénéfice brut: 1,42 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 541 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu net: 401 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 17.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 10.2% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent de fortes performances par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Équité: comment UniFirst Corporation (UNF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de UniFirst Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $305.4 |
| Dette à court terme | $22.7 |
| Dette totale | $328.1 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.63
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.75
Caractéristiques de financement
Les principaux détails de financement comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $521.6 |
| Stock ordinaire en circulation | 18,3 millions d'actions |
Répartition de l'allocation des capitaux
- Pourcentage de financement de la dette: 38.6%
- Pourcentage de financement par actions: 61.4%
Évaluation des liquidités UniFirst Corporation (UNF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,8x
Informations sur l'état des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (92,4 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (65,2 millions de dollars) |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 412,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.2x |
UniFirst Corporation (UND) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures d'évaluation de l'UniFirst Corporation révèlent des perspectives d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x |
| Cours actuel | $197.85 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $154.24
- 52 semaines de haut: $213.12
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 28.5%
- Dividende annuel: 2,40 $ par action
Recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 43% |
| Prise | 47% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à UniFirst Corporation (UNF)
Facteurs de risque
UniFirst Corporation fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Ralentissement du secteur manufacturier | -3.2% Réduction potentielle des revenus |
| Dynamique du marché du travail | Disponibilité de la main-d'œuvre | $18.45 Pression de salaire horaire |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Coût des matériaux textiles | 7.6% Augmentation potentielle des coûts |
Risques opérationnels
- Concurrence du marché de la location d'uniformes industriels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Fluctuations des coûts énergétiques
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.3x
- Fonds de roulement: 124,5 millions de dollars
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Adaptation technologique | Plate-forme de service numérique | 8,2 millions de dollars |
| Efficacité opérationnelle | Implémentation d'automatisation | 5,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour UniFirst Corporation (UNF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de UniFirst Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services d'uniformes industriels | 4.2% croissance annuelle | 75,3 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels |
| Segment uniforme des soins de santé | 6.1% croissance annuelle | 62,7 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels |
| Services de location et d'installation | 3.8% croissance annuelle | 48,5 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les plateformes de services numériques
- Investissez dans des technologies uniformes durables
- Améliorer la pénétration du marché géographique
- Développer des solutions uniformes personnalisées pour les industries émergentes
Projections de croissance financière
Les principales mesures de croissance financière comprennent:
- Prévisions de croissance des revenus: 5.3% annuellement
- Projection d'EBITDA: 385,6 millions de dollars d'ici 2025
- Investissement en capital: 72,4 millions de dollars en technologie et en infrastructure
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Impact compétitif |
|---|---|---|
| Intégration technologique | Systèmes de gestion des stocks avancés | 15% d'amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Diversification des services | Solutions uniformes multi-industrie | 22% de couverture de marché plus large |
| Initiatives de durabilité | Traitement uniforme respectueux de l'environnement | 10% ont augmenté la fidélisation de la clientèle |
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