UniFirst Corporation (UNF) Bundle
Verständnis der Unifirst Corporation (UNF) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmen der Unifirst Corporation für das Geschäftsjahr 2023 waren 2,06 Milliarden US -Dollar, darstellen a 4.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Mietuniformdienste | 85.6% | $1,763 |
| Spezialbekleidung | 7.3% | $150 |
| Direktverkauf von Kleidungsstücken | 5.1% | $105 |
| Andere Dienste | 2% | $42 |
Umsatzwachstumstrends in den letzten fünf Jahren:
- 2019: 1,88 Milliarden US -Dollar
- 2020: 1,92 Milliarden US -Dollar (+2.1%)
- 2021: 1,96 Milliarden US -Dollar (+2.1%)
- 2022: 1,97 Milliarden US -Dollar (+0.5%)
- 2023: 2,06 Milliarden US -Dollar (+4.8%)
Geografische Umsatzbaus:
- Vereinigte Staaten: 94.3%
- Kanada: 5.7%
Zu den wichtigsten Umsatzerkenntnissen gehören eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3.2% von 2019 bis 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Unifirst Corporation (UNF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Unifirst Corporation zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 29.4% | 28.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.2% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.3% | 7.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Bruttogewinn: 1,42 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 541 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 401 Millionen Dollar Im Geschäftsjahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 10.2% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine starke Leistung im Vergleich zu Sektorbenchmarks hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Unifirst Corporation (UNF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Unifirst Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $305.4 |
| Kurzfristige Schulden | $22.7 |
| Gesamtverschuldung | $328.1 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.63
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.75
Finanzierungsmerkmale
Die wichtigsten Details der Finanzierung umfassen:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $521.6 |
| Stammaktien ausstehend | 18,3 Millionen Aktien |
Kapitalzuweisungsumschläge
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 38.6%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 61.4%
Bewertung der Liquidität der Unifirst Corporation (UNF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.8x
Cashflow -Erkenntnisse Erkenntnisse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 287,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (92,4 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (65,2 Millionen US -Dollar) |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 250 Millionen Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.2x |
Ist Unifirst Corporation (UNF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die Bewertungskennzahlen der Unifirst Corporation zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $197.85 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $154.24
- 52 Wochen hoch: $213.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenmerkmale:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 28.5%
- Jährliche Dividende: 2,40 USD pro Aktie
Analystenempfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 43% |
| Halten | 47% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für die Unifirst Corporation (UNF)
Risikofaktoren
Die Unifirst Corporation steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Herstellungsektor Abschwung | -3.2% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Arbeitsmarktdynamik | Verfügbarkeit von Arbeitskräften | $18.45 Stundenlohndruck |
| Störung der Lieferkette | Textilmaterialkosten | 7.6% Potenzielle Kostenerhöhung |
Betriebsrisiken
- Wettbewerb für industrielle Uniformmietmarkt
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Energiekostenschwankungen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 8.3x
- Betriebskapital: 124,5 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition |
|---|---|---|
| Technologische Anpassung | Digitale Serviceplattform | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienz | Automatisierungsimplementierung | 5,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Unifirst Corporation (UNF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Unifirst Corporation konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Industrielle einheitliche Dienstleistungen | 4.2% jährliches Wachstum | 75,3 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Einnahmen |
| Uniform im Gesundheitswesen | 6.1% jährliches Wachstum | 62,7 Mio. USD potenzielle zusätzliche Einnahmen |
| Miet- und Einrichtungsdienste | 3.8% jährliches Wachstum | 48,5 Mio. USD potenzielle zusätzliche Einnahmen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie digitale Serviceplattformen
- In nachhaltige einheitliche Technologien investieren
- Verbesserung der geografischen Marktdurchdringung
- Entwickeln Sie maßgeschneiderte einheitliche Lösungen für aufstrebende Industrien
Finanzwachstumsprojektionen
Zu den wichtigsten finanziellen Wachstumskennzahlen gehören:
- Umsatzwachstumsprognose: 5.3% jährlich
- EBITDA -Projektion: 385,6 Millionen US -Dollar bis 2025
- Kapitalinvestition: 72,4 Millionen US -Dollar in Technologie und Infrastruktur
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Wettbewerbsfähige Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologieintegration | Advanced Inventory Management Systems | 15% Betriebseffizienzverbesserung |
| Service -Diversifizierung | Multi-Industry-Uniformlösungen | 22% breiterer Marktabdeckung |
| Nachhaltigkeitsinitiativen | Umweltfreundliche einheitliche Verarbeitung | 10% erhöhte Kundenbindung |
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