UniFirst Corporation (UNF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Unifirst Corporation (UNF)
Análise de receita
A receita da Unifirst Corporation para o ano fiscal de 2023 foi US $ 2,06 bilhões, representando a 4.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Valor (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Serviços uniformes de aluguel | 85.6% | $1,763 |
| Roupas especiais | 7.3% | $150 |
| Venda direta de roupas | 5.1% | $105 |
| Outros serviços | 2% | $42 |
Tendências de crescimento de receita nos últimos cinco anos:
- 2019: US $ 1,88 bilhão
- 2020: US $ 1,92 bilhão (+2.1%)
- 2021: US $ 1,96 bilhão (+2.1%)
- 2022: US $ 1,97 bilhão (+0.5%)
- 2023: US $ 2,06 bilhões (+4.8%)
Redução de receita geográfica:
- Estados Unidos: 94.3%
- Canadá: 5.7%
Os principais insights de receita incluem uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3.2% de 2019 a 2023.
Um mergulho profundo na Unifirst Corporation (UNF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Unifirst Corporation revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.4% | 28.7% |
| Margem de lucro operacional | 11.2% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.3% | 7.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- Lucro bruto: US $ 1,42 bilhão No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 541 milhões No ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 401 milhões No ano fiscal de 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 17.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.2% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam um forte desempenho em relação aos benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Unifirst Corporation (UNF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Unifirst Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no período mais recente de relatórios financeiros.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $305.4 |
| Dívida de curto prazo | $22.7 |
| Dívida total | $328.1 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.63
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.75
Características de financiamento
Os principais detalhes do financiamento incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $521.6 |
| Ações ordinárias em circulação | 18,3 milhões de ações |
Redução de alocação de capital
- Porcentagem de financiamento da dívida: 38.6%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 61.4%
Avaliação da liquidez da Unifirst Corporation (UNF)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.8x
Insights de demonstração de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 92,4 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 65,2 milhões) |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.2x |
A Unifirst Corporation (UNF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas de avaliação da Unifirst Corporation revelam perspectivas críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x |
| Preço atual das ações | $197.85 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $154.24
- Alta de 52 semanas: $213.12
- Desempenho no ano: +12.3%
Características de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 28.5%
- Dividendo anual: US $ 2,40 por ação
Recomendações de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 43% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Unifirst Corporation (UNF)
Fatores de risco
A Unifirst Corporation enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Setor de manufatura desaceleração | -3.2% Redução potencial de receita |
| Dinâmica do mercado de trabalho | Disponibilidade da força de trabalho | $18.45 Pressão de salário por hora |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Custos de material têxtil | 7.6% Aumento potencial de custo |
Riscos operacionais
- Concorrência do mercado de aluguel uniforme industrial
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Flutuações de custos de energia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 8.3x
- Capital de giro: US $ 124,5 milhões
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Adaptação tecnológica | Plataforma de serviço digital | US $ 8,2 milhões |
| Eficiência operacional | Implementação de automação | US $ 5,7 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para a Unifirst Corporation (UNF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Unifirst Corporation se concentra em várias áreas -chave de expansão potencial e desenvolvimento de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços Uniformes Industriais | 4.2% crescimento anual | US $ 75,3 milhões em potencial receita adicional |
| Segmento uniforme de saúde | 6.1% crescimento anual | US $ 62,7 milhões em potencial receita adicional |
| Serviços de aluguel e instalações | 3.8% crescimento anual | US $ 48,5 milhões em potencial receita adicional |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir plataformas de serviço digital
- Invista em tecnologias uniformes sustentáveis
- Aprimorar a penetração do mercado geográfico
- Desenvolva soluções uniformes personalizadas para indústrias emergentes
Projeções de crescimento financeiro
As principais métricas de crescimento financeiro incluem:
- Previsão de crescimento de receita: 5.3% anualmente
- Projeção de Ebitda: US $ 385,6 milhões até 2025
- Investimento de capital: US $ 72,4 milhões em tecnologia e infraestrutura
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto competitivo |
|---|---|---|
| Integração de tecnologia | Sistemas avançados de gerenciamento de inventário | 15% de melhoria de eficiência operacional |
| Diversificação de serviços | Soluções uniformes de várias indústrias | 22% de cobertura de mercado mais ampla |
| Iniciativas de sustentabilidade | Processamento uniforme ecológico | 10% aumentou a retenção de clientes |
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